Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
Thư Viện Tài Chính
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
Thư Viện Tài Chính
No Result
View All Result
Home Kiến Thức
Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty

Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty

Nguyễn Minh Tâm by Nguyễn Minh Tâm
23/06/2022
in Kiến Thức, Chứng Khoán Việt Nam, Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Phân tích khả năng sinh lời công ty là một việc làm vô cùng quan trọng giúp cho các nhà giao dịch có thể đánh giá sự tồn tại và phát triển của một công ty. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xoáy sâu đến việc sử dụng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty một cách chuẩn xác nhất. 

Tổng hợp bài viết

  1. Tìm hiểu khả năng sinh lời là gì?
  2. Tìm hiểu báo cáo thu nhập là gì?
  3. Các thông tin có trong báo cáo thu nhập
  4. Làm thế nào để tính tỷ lệ tăng trưởng của công ty bằng báo cáo thu nhập?
  5. Tỷ lệ tăng trưởng của công ty giúp ít gì cho nhà đầu tư?
    1. Có thể bạn chưa biết

Tìm hiểu khả năng sinh lời là gì?

Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu qua thuật ngữ khả năng sinh lời là gì? Hiểu một cách đơn giản nhất thì khả năng sinh lời của công ty chính là một dãy số thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận của một doanh nghiệp trong thời gian nhất định. Về bản chất của khả năng sinh lời chính là phản ánh lên mối tương quan giữa quy mô và lợi nhuận của một công ty. 

Bên cạnh đó, khả năng sinh lời còn được xem xét ở phạm vi sử dụng tài sản nguồn vốn và các tài sản cơ sở vật chất. Nếu như khả năng sinh lời đủ lớn thì có thể đảm bảo được sự tồn tại và duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Ngược lại nếu như tỷ lệ sinh lời không đáp ứng đủ thì thặng dư sẽ không thể nào duy trì được sự cân bằng tài chính trong doanh nghiệp.

Tìm hiểu khả năng sinh lời là gì?
Tìm hiểu khả năng sinh lời là gì?

Từ yếu tố đó, nếu các nhà giao dịch phân tích khả năng sinh lời công ty sẽ nhìn nhận khách quan hơn về tiềm năng cũng như động lực phát triển của cổ phiếu trong tương lai.

Tìm hiểu báo cáo thu nhập là gì?

Để đo lường được sự thành công của một công ty, các nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản sẽ sử dụng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời. Cũng như trader sẽ biết được các thông tin quan trọng như công ty đã mang lại bao nhiêu tiền, đã chi bao nhiêu cho hoạt động kinh doanh và số lợi nhuận cuối cùng có đủ phát triển quy mô công ty.

Vậy cụ thể báo cáo thu nhập là gì? Báo cáo thu nhập là một bảng dữ liệu trình bày đầy đủ các hoạt động của công ty trong mỗi quý và năm. Nếu như các nhà giao dịch biết cách phân tích báo cáo thu nhập thì sẽ biết được công ty không tiến triển như mong muốn hoặc hoạt động tốt hơn nhiều người nghĩ.

Tìm hiểu báo cáo thu nhập là gì?
Tìm hiểu báo cáo thu nhập là gì?

Các thông tin có trong báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập của các công ty tất nhiên không thể nào giống hoàn toàn 100%. Tuy nhiên các thông tin có trong báo cáo thu nhập phải được chuẩn hóa trùng khớp với nhau theo một cấu trúc cơ bản. Cụ thể là:

  • Revenue – Doanh thu: Việc sử dụng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời tất nhiên không thể nào thiếu doanh thu. Dựa vào doanh thu các nhà giao dịch sẽ biết được công ty đã mang lại bao nhiêu tiền từ hoạt động kinh doanh của mình. Và doanh thu thường được hiển thị ở dòng đầu tiên – top line trong bảng báo cáo thu nhập.
  • Cost of goods sold – Giá vốn hàng bán: Chúng ta có thể hiểu giá vốn hàng hóa chính là số tiền mà công ty phải trả để tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ. Chẳng hạn với một công ty sản xuất ô tô thì giá vốn hàng bán chính là giá thép được sử dụng để chế tạo ô tô.
➤ Nên xem thêm:  Cổ phiếu NetFlix (NFLX) là gì ? Có nên đầu tư cổ phiếu NFLX?
Các thông tin có trong báo cáo thu nhập
Các thông tin có trong báo cáo thu nhập
  • Operating expenses – Chi phí hoạt động: Chi phí hoạt động hay còn được gọi là chi phí gián tiếp và nó không được tính vào chi phí sản xuất ra sản phẩm. Nó được sử dụng nhằm mục đích cần thiết cũng như thúc đẩy doanh số bán hàng. Trong chi phí hoạt động sẽ bao gồm chi phí tiếp thị, chi phí nghiên cứu & phát triển, chi phí hành chính.
  • Nguồn thu nhập khác: Bên cạnh nguồn thu nhập chính là việc bán sản phẩm hay dịch vụ thì các công ty còn có những nguồn thu nhập khác. Chẳng hạn như một công ty vừa có thêm nguồn thu nhập từ việc bán nhà máy.
  • Các khoản chi phí khác cũng tương tự như nguồn thu nhập khác. Chi phí khác được công ty sử dụng để tái cấu trúc bộ phận công ty, khấu hao máy móc, nhà xưởng,…
  • Thu nhập trước lãi vay và thuế: Đây là một con số thực tế phản ánh lên số tiền mà công ty có được sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động và các chi phí khác.
  • Chi phí lãi vay: Công ty nào cũng có một khoản chi phí lãi vay nhất định. Vì nó được sử dụng vào mục đích chi trả các hoạt động hay mua hàng tồn kho.
  • Thuế: Tất nhiên công ty hoạt động nào cũng phải trả thuế. Khi bạn sử dụng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời thì sẽ biết được công ty đã trả bao nhiêu tiền cho cơ quan thuế.
  • Thu nhập ròng: Yếu tố cuối cùng mà Thuvientaichinh muốn nhắc đến chính là thu nhập ròng. Đây chính là số tiền mà công ty kiếm được trong một kỳ.

Làm thế nào để tính tỷ lệ tăng trưởng của công ty bằng báo cáo thu nhập?

Bước 1: Các nhà giao dịch cần phải có nguồn dữ liệu của công ty và tải chúng xuống.

Bước 2: Tìm mục doanh thu trong vài năm là bước thứ 2 mà các nhà giao dịch cần phải làm. Bạn hãy lấy tổng doanh thu từ báo cáo thu nhập và ghi nó ra để hỗ trợ phân tích cho các bước sau.

Làm thế nào để tính tỷ lệ tăng trưởng của công ty bằng báo cáo thu nhập?
Làm thế nào để tính tỷ lệ tăng trưởng của công ty bằng báo cáo thu nhập?

Bước 3: Tính tỷ lệ tăng trưởng bằng công thức: (Doanh thu năm sau – doanh thu năm trước)/doanh thu năm trước * 100%.

Bước 4: Lập lại công thức bước 3 để tính ra tỷ lệ tăng trưởng của công ty theo hàng năm. Sau đó, bạn hãy so sánh tỷ lệ này với những đối thủ cạnh tranh cùng ngành cũng như xem xét tốc độ tăng trưởng của công ty mà mình muốn đầu tư ra sao?

Tỷ lệ tăng trưởng của công ty giúp ít gì cho nhà đầu tư?

Việc sử dụng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty là việc làm cực kỳ hữu ích. Đặc biệt tỷ lệ tăng trưởng lại là một nhân tố phân tích trong thể thiếu đối với những ai đang theo đuổi trường phái “phân tích cơ bản”. 

➤ Nên xem thêm:  Chỉ báo ADX là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hiệu quả

Theo đó, các nhà giao dịch có thể nhận thấy sự thay đổi của một công ty theo chu kỳ hàng năm như thế nào. Và nếu bạn nhận thấy một công ty đang hoạt động theo chu kỳ nếu nền kinh tế sắp bước vào thời kỳ tăng trưởng chậm hơn thì tất nhiên chúng ta không nên đổ quá nhiều tiền đầu tư vào đây. Bởi lẽ rủi ro rớt giá cổ phiếu là rất cao.

Ngoài ra, khi bạn tiến hành đào sâu hơn về tỷ lệ tăng trưởng thì sẽ biết được doanh thu và tốc độ phát triển của doanh nghiệp như thế nào. Thông qua đó bạn có thể so sánh được sự tăng trưởng doanh thu của một công ty có đúng với mức tăng trưởng trung bình thể hiện hay không.

Với những thông tin cung cấp trên, Thuvientaichinh hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của báo cáo thu nhập và cách sử dụng chúng để phân tích khả năng sinh lời của một công ty. Hãy tiếp tục theo dõi những bài học về đầu tư chứng khoán quốc tế của Thuvientaichinh nhé. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thông tin hữu ích ở các bài viết sau! Cảm ơn độc giả.

Bài viết liên quan:

  • Đầu tư forex là gì có kiếm được nhiều tiền
  • Có những sàn forex uy tín nhất hiện nay nào?
  • Có nên đầu tư sàn forex không? Liệu bạn có bị lừa đảo không?
  • Có những thuật ngữ trong forex nào mà bạn cần biết
  • Thời gian giao dịch sàn forex là gì?
  • Mở tài khoản forex như thế nào là đơn giản?

 

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
thuvientaichinh.com

Có thể bạn chưa biết

  1. 5 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 10
  2. Top 5 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 9
  3. 5 cổ phiếu Mỹ tiềm năng nhận cổ tức tháng 8
  4. Ngoại hối Forex là gì ? Có nên đầu tư vào sàn Forex không?
  5. 6 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 11

Liên QuanBài Viết

Hashing trong Blockchain là gì?

Hashing trong Blockchain là gì?

04/03/2023
Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

04/03/2023
Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

04/03/2023
  • Sàn Forex Uy Tín
  • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
  • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  • Sàn Forex Lừa Đảo
  • Hướng Dẫn Sàn
  • Bonus Khuyến Mãi

Tin tức nổi bật

  • MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2023

  • MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2023

  • LiteFinance Review | Đánh giá sàn LiteFinance mới nhất 2023

  • Binance Review | Đánh giá sàn Binance mới nhất 2023

  • MEXC Review | Đánh giá sàn MEXC mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance nhanh gọn

  • Gate.io Review | Đánh giá sàn Gate.io mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo tài khoản forex trên sàn uy tín

  • Liteforex (LiteFinance)
    Liteforex (LiteFinance)
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Pepperstone
    Pepperstone
    • Đánh giáWebsite
      9.3
    FxPro
    FxPro
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Exness
    Exness
    • Đánh giáWebsite
      8.8
    MEXC
    MEXC
    • Đánh giáWebsite
      9.6
    Binance
    Binance
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Coinbase
    Coinbase
    • Đánh giáWebsite
      9.4
    Gate.io
    Gate.io
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Cổ phiếu
    Cổ phiếu
    • Đánh giáWebsite
      10

    Logo

    Thư Viện Tài Chính là trang chuyên chia sẻ những thông tin, phân tích, kiến thức và đánh giá khách quan về các thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối forex, cổ phiếu, vàng, hàng hóa, tiền điện. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam thành công trong việc giao dịch và đầu tư tài chính qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thư Viện Tài Chính luôn lắng nghe, thấu hiểu và nổ lực hết mình để trở thành cổng thông tin điện tử về đầu tư tài chính số 1 Việt Nam.

    Địa chỉ: Tòa nhà LandMark 81, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

    DMCA.com Protection Status
    image
    image
    image
    image
    image

    Tổng hợp bài viết

    1. Tìm hiểu khả năng sinh lời là gì?
    2. Tìm hiểu báo cáo thu nhập là gì?
    3. Các thông tin có trong báo cáo thu nhập
    4. Làm thế nào để tính tỷ lệ tăng trưởng của công ty bằng báo cáo thu nhập?
    5. Tỷ lệ tăng trưởng của công ty giúp ít gì cho nhà đầu tư?
      1. Có thể bạn chưa biết

    Tin tức Forex

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Tiền điện tử

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Cổ phiếu

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Thông tin

    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    Cảnh báo rủi ro

    Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs) trên sử dụng ký quỹ tồn tại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs), bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu giao dịch, kinh nghiệm đã có và mức độ rủi ro mong muốn. Trường hợp thua lỗ quá mức ký quỹ đã đầu tư hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng thua lỗ. Vui lòng bảo đảm rằng bạn đã hiểu hết các rủi ro và quản lý các rủi ro bạn có thể gặp.

    ➤ Nên xem thêm:  Cổ phiếu NetFlix (NFLX) là gì ? Có nên đầu tư cổ phiếu NFLX?
    • Chính sách bảo mật
    • Điều khoản và điều kiện
    • Liên hệ

    Copyright © 2022 Thuvientaichinh.com – All Rights Reserved

    Facebook
    Youtube
    Telegram
    Zalo Zalo
    Zalo Tiktok
    No Result
    View All Result
    • Trang chủ
    • Kiến Thức
      • Kiến Thức Forex
      • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
    • Đánh Giá Sàn
      • Sàn Forex Uy Tín
      • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
      • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
      • Sàn Forex Lừa Đảo
      • Hướng Dẫn Sàn
      • Bonus Khuyến Mãi
    • Tin tức
      • Forex
      • Tiền điện tử
      • Cổ Phiếu Quốc Tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Giá Vàng
    • Chiến Lược Đầu Tư
      • Forex
      • Tiền Điện Tử
      • Cổ Phiếu Quốc tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Tín hiệu
    • Khóa học đầu tư
    • Lịch biểu
      • Lịch Kinh Tế
      • Lịch Chia Cổ Tức
    • Đăng Ký
      • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
      • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
    image
    image
    image
    image
    image