Kể từ khi báo cáo COT được hình thành thì chúng ngày càng chiếm lĩnh vị thế quan trọng trong các hoạch định chiến lược của nhà giao dịch. Báo cáo COT được ví như một “bản chỉ đường” để giúp nhà giao dịch tìm được đích đến khi xác định xu hướng thị trường nhờ vào số liệu phân tích tâm lý thị trường.
Có thể lần đầu tiên đọc hiểu bản báo cáo COT sẽ làm nhiều nhà giao dịch choáng ngợp bởi các dữ kiện, thông tin khó hiểu. Từ đó, các nhà giao dịch sẽ cảm thấy mất hứng từ những giây phút đầu tiên. Nhưng các nhà giao dịch của chúng ta hãy yên tâm nhé, Thuvientaichinh sẽ giúp bạn biết cách vận dụng báo cáo COT trong các phiên giao dịch Forex một cách hiệu quả nhất.
Cách vận dụng báo cáo COT trong các phiên giao dịch Forex
Dành cho những nhà giao dịch mới bắt đầu tìm hiểu qua bản báo cáo COT thì đây là nơi thể hiện “vị thế ròng” rất rõ ràng trong phiên giao dịch. Hay nói cách khác, một trong những phương án để tìm cách vận dụng báo cáo COT trong các phiên giao dịch Forex chính là tìm được điểm mua ròng và điểm bán ròng.
Nếu muốn tìm được các điểm này, nhà giao dịch cần quan sát cẩn trọng và có khả năng nhìn nhận thị trường khi sắp có một xu hướng đảo chiều diễn ra tại gần các điểm ròng. Bạn hãy xem xét thị trường khi có quá nhiều nhà giao dịch mua vào cùng một loại tiền tệ và vì thế sẽ còn rất ít cơ hội khác để những nhà giao dịch còn lại tiếp tục mua vào loại tiền tệ đó, đồng nghĩa thời điểm này người ta sẽ chú trọng đến mua vào hơn là bán ra. Ngược lại , nếu có quá nhiều nhà giao dịch thực hiện lệnh bán ra thì xu hướng thị trường sẽ không còn ai chịu mua vào nữa.
Để giúp các nhà giao dịch dễ hiểu hơn, bạn hãy thử hình dung về một ngày nọ, bạn đi theo bản đồ nhưng bị lạc đường đến ngõ cụt. Việc tốt nhất lúc này chỉ còn cách là quay đầu để tìm hướng ra vì phía trước sẽ chẳng còn đường nào để đi cả. Chính tại thời điểm bắt gặp “ngõ cụt” và quay ngược chiều xe ấy được ví tương ứng với hành động xác định xu hướng đảo chiều và điểm ròng khi các nhà giao dịch biết cách vận dụng báo cáo COT.
Ngoài ra, Thuvientaichinh sẽ giúp các bạn phân tích thêm về thị trường ngoại hối trong thực tế với cặp tiền tệ EUR/USD.
Chúng ta cùng quan sát biểu đồ trên và thấy được biểu đồ chia thành 2 phần diễn biến:
- Phần trên biểu đồ thể hiện hành động giá đang diễn ra với cặp tiền tệ EUR/USD.
- Phần dưới biểu đồ là các dữ liệu giao dịch mua vào và bán ra của đồng tiền tệ EUR trong hợp đồng kỳ hạn. Trong đó chúng cung cấp thêm 3 thông tin quan trọng về nhóm đối tượng đang tham gia thị trường sau: Nhóm các nhà giao dịch thương mại (Commercial traders – ký hiệu đường màu xanh dương), nhóm các nhà giao dịch phi thương mại lớn (Non-commercial traders – ký hiệu đường màu xanh lá) và nhóm các nhà giao dịch phi thương mại nhỏ (Retail traders – ký hiệu đường màu đỏ).
Như bài học trước, Thuvientaichinh đã từng nhắc qua rằng, nhóm đối tượng giao dịch thương mại thường không chú trọng đến việc kiếm lợi nhuận mà họ chỉ tập trung vào việc đề phòng rủi ro. Chính vì thể ở biểu đồ này chúng ta tạm gác qua nhóm đối tượng này và chỉ chuyên sâu phân tích về 2 nhóm đối tượng còn lại mà thôi.
Vậy chuyện gì đã xảy ra ở thị trường tài chính trong năm 2009? Chúng ta có thể thấy được cặp tiền tệ EUR/USD có xu hướng giảm dần từ tháng 7 đến tháng 9. Và trong giai đoạn các nhà giao dịch đầu cơ lớn có lệnh bán ròng giảm đã ảnh hưởng đến tỷ giá cặp tiền tệ EUR/USD cũng giảm theo.
Tuy nhiên vào giai đoạn giữa tháng 9, các lệnh bán ròng đạt mức bán cực đại 45.650 thì có rất nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vào hợp đồng tương lai EUR. Với hành động này đã tác động đến tỷ giá cặp tiền tệ EUR/USD tăng chóng mặt từ mức 1.2400 đến mức 1.4700.
Cũng trên biểu đồ chúng ta thấy được ở năm tiếp theo, chỉ số giá trị ròng giao dịch tương lai đồng EUR dần có diễn biến tích cực và làm cho cặp tiền tệ EUR/USD tăng theo và đạt mức mức vượt bậc 1.5100.
Từ các phân tích trên chúng ta thấy được rằng, dựa vào cách vận dụng báo cáo COT, nhà giao dịch có thể nắm được những thời cơ trading quan trọng trong thị trường tài chính. Đặc biệt nhất là vào 2 thời điểm sau:
- Giai đoạn giữa tháng 9 năm 2009: Nếu các nhà giao dịch thực hiện cách vận dụng báo cáo COT làm chỉ báo thì có thể dự đoán được các lệnh bán ra của nhóm nhà đầu cơ sẽ cực thấp. Đây có thể là tín hiệu tốt của sự đảo chiều và bạn hãy nắm bắt thời cơ ấy để mua trước vào cặp tiền tệ EUR/USD ở mức giá 1.2300. Sau đó sẽ thu về hơn 1900 pips ở trong các tháng tiếp theo.
- Giai đoạn tháng 11 năm 2009: Nếu các nhà giao dịch thấy được lệnh mua ròng đạt ngưỡng cực đại và quyết định bán ra cặp tiền tệ EUR/USD thì bạn cũng có khả năng thu về gần 1500 pips trong phiên giao dịch của mình.
Kết luận rút ra từ phân tích này chính là nếu bạn biết cách vận dụng báo cáo COT trong các phiên giao dịch Forex thì sẽ không thể bỏ lỡ bất kỳ thời cơ nào để thu về số lượng pips khổng lồ. Chính vì thế, đây là một chỉ báo quan trọng và hữu hiệu đối với các nhà giao dịch ngoại hối.
Các bài viết liên quan:
- Cách đọc và phân tích các mô hình biểu đồ forex
- Cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2021
- Cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2021
- Mô hình cái nêm là gì
- Cháy tài khoản là gì trong Forex
- Kênh giá là gì?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
