Chỉ báo khối lượng trong chứng khoán là thông tin thường bị nhiều người bỏ qua, đặc biệt là các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, các chỉ báo khối lượng sẽ giúp bạn xác định các tín hiệu cũng như cảnh báo sớm xu hướng. Từ đó trader sẽ nhận định và đưa ra đánh giá cổ phiếu một cách hiệu quả hơn. Vậy chỉ báo khối lượng trong chứng khoán là gì? Làm thế nào để giao dịch hiệu quả? Trong bài viết này Thuvientaichinh sẽ giải đáp cho bạn nhé!
Chỉ báo khối lượng trong chứng khoán là gì?
Chỉ báo khối lượng trong chứng khoán là thước đo tài sản được giao dịch như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như với cổ phiếu A được giao dịch như thế nào hay với hợp đồng tương lai thì có bao nhiêu hợp đồng được chuyển nhượng. Hai ví dụ này chính là nói về khối lượng trong chứng khoán.
Ý nghĩa của chỉ báo khối lượng trong chứng khoán chính là giúp cho nhà đầu tư nhận biết được sức mạnh đằng sau một xu hướng tăng hay một xu hướng giảm nào đó. Đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật họ sẽ thường sử dụng kết hợp chỉ báo khối lượng với một số chỉ báo phân tích khác để cho ra kết quả đáng tin cậy hơn. Từ đó, xác suất rủi ro giao dịch của họ cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Tầm quan trọng của chỉ báo khối lượng trong chứng khoán
Rất ít nhà đầu tư biết được sức mạnh của các chỉ báo khối lượng trong chứng khoán. Thậm chí có khá nhiều trader còn bỏ sót qua tầm quan trọng của các volume. Sau đây Thuvientaichinh sẽ nêu ra một số lý do tại sao bạn nên sử dụng thêm chỉ báo khối lượng trong chứng khoán. Cụ thể:
- Chỉ báo khối lượng và các biểu đồ: Admin nhận thấy rằng khối lượng và các biểu đồ có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Khi các biểu đồ được hình thành thì chỉ báo khối lượng cũng hoạt động mạnh mẽ trong thời gian đó. Nếu một biểu đồ mà không có khối lượng xuất hiện thì tín hiệu sẽ không đáng tin cậy.
- Khối lượng đặt trước giá: Tầm quan trọng lớn nhất của chỉ báo khối lượng chính là trader sử dụng nó để xác định khi nào giá chứng khoán sẽ đảo chiều. Chẳng hạn như khối lượng giảm nhưng xu hướng tăng thì đây là một dấu hiệu thường thấy của xu hướng đảo chiều sắp diễn ra.
Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo khối lượng trong chứng khoán
Nếu so sánh chỉ báo khối lượng với một số chỉ báo phân tích kỹ thuật khác đôi khi sẽ có sự chênh lệch về tính giá trị. Tuy nhiên, ít nhất với chỉ báo khối lượng bạn có thể xác định tính hợp lệ của thiết lập trước khi thực hiện giao dịch. Chính vì thế, sau đây Thuvientaichinh sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch hiệu quả với volume nhé.
Xác định xu hướng
- Nếu một khối lượng tăng mạnh theo giá tài sản => xu hướng giá mới sẽ được xác định.
- Nếu khối lượng tăng, giá giảm => trader thực hiện lệnh sell thì khối lượng tăng sẽ xác định một xu hướng giá giảm.
- Hoặc nếu bạn vào lệnh buy trong trường hợp khối lượng tăng, giá giảm => đây chính là thời điểm thoát lệnh tuyệt vời.
- Nếu khối lượng giảm nhưng giá tăng => thị trường chứng khoán đang bị thiếu quan tâm bởi các nhà đầu tư => một tín hiệu đảo chiều được dự báo sắp xuất hiện.
Lưu ý, nếu giá giảm/tăng nhưng khối lượng giao dịch nhỏ thì sẽ đưa ra các tín hiệu không chắc chắn. Vì vậy trader cần phải quan sát đến chỉ báo khối lượng mạnh để tin tưởng hơn về kết quả phân tích.
Xác định đột phá giá giả
- Đột phá giá giả không phải là một tình huống quá tiêu cực. Thậm chí, các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận biết được tín hiệu này đã có cơ hội kiếm lời “siêu to khổng lồ”.
- Thông qua chỉ báo khối lượng trong chứng khoán, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội trong những tình huống đột phá giá giả.
Sau đây chúng ta cùng phân tích một ví dụ chứng khoán để hiểu rõ hơn về cách sử dụng chỉ báo khối lượng nhé.
Với biểu đồ chứng khoán trên, cổ phiếu Apple đã tạo được mức giá cao 229,70 đô la trong tháng 9. Thời kỳ tiếp đó, nó cũng nỗ lực để đạt được giá trị cao hơn trong tháng 10, tuy nhiên khối lượng giao dịch quá nhỏ. Bạn có thể nhìn vào sự dao động khối lượng nằm ngay dưới đường 0 để biết rõ hơn. Những ngày tiếp theo đó, giá cổ phiếu đã đảo chiều đi xuống và volume cũng bắt đầu tăng trên đường 0. Tín hiệu này đánh dấu cho một kỳ đảo chiều xu hướng kéo dài.
Dự báo đảo chiều xu hướng
- Sau một xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn => giá cổ phiếu được củng cố => biến động giá nhỏ => chỉ báo khối lượng trong chứng khoán lớn => tín hiệu của sự đảo chiều giá cổ phiếu. Tình huống này là việc các nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy hoặc phân phối giao dịch vị thế của mình.
- Nhà đầu tư còn có thể nhận biết được tín hiệu đảo chiều xu hướng nhờ vào sự phân kỳ giữa chỉ báo khối lượng và giá.
Những sai lầm nên tránh khi sử dụng chỉ báo khối lượng trong chứng khoán
- Có rất nhiều trader chỉ sử dụng chỉ báo khối lượng để đưa ra quyết định. Điều này thật sự không đủ vì chỉ báo volume không thể nào đưa ra các tín hiệu chính xác 100%. Chính vì vậy, bạn cần phải kết hợp volume với một số chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
- Sai lầm thứ hai chính là nhà đầu tư không xác định khối lượng giao dịch trung bình trước khi vào lệnh. Có thể volume một ngày của cổ phiếu cao, nhưng chưa chắc volume trung bình 10 ngày của nó là cao. Có khá nhiều trader thích mở giao dịch của mình trong một vài ngày. Vì thế, để đạt được kết quả tối ưu nhất trader nên nhìn vào bức tranh tổng quan của vấn đề.
Bài viết liên quan:
- Đánh giá hoạt động giao dịch forex ở việt nam
- Có những cách đầu tư sàn forex hiệu quả nào?
- Đầu tư vào forex là gì? Thị trường forex tiềm năng hay không?
- Tìm hiểu chi tiết giao dịch ngoại hối forex
- Cách đánh forex dành cho người thích mạo hiểm
- Làm giàu với forex từ con số 0
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
