Đối với những nhà đầu tư nào đang nghiên cứu kiếm lời bằng hình thức phân tích kỹ thuật thì cần phải tìm hiểu qua thuật ngữ “chu kỳ sóng chứng khoán”. Cụ thể ở đây là chu kỳ sóng Elliott – một lý thuyết phân tích đã giúp cho rất nhiều trader thành công. Vậy bạn đã biết chu kỳ sóng chứng khoán là gì chưa?
Sóng Elliott là gì?
- Trước khi chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu chu kỳ sóng chứng khoán thì hãy cùng chúng tôi nghiên cứu qua lý thuyết sóng Elliott nhé.
- Dựa theo nguyên tắc hoạt động của lý thuyết này thì sóng Elliott sẽ thể hiện sự dao động lên xuống của giá dưới tác động của tâm lý thị trường. Từ đó nó sẽ hình thành nên một mô hình có chu kỳ sóng nhất định và các xu hướng phân tích rõ ràng.
- Hiện có rất nhiều tài liệu nói về lý thuyết sóng Elliott, tuy nhiên hiểu một cách chung quy nhất thì nó vẫn là biểu hiện các trạng thái cảm xúc khác nhau của nhà đầu tư bằng đồ thị. Ở một góc độ vĩ mô hơn thì sóng Elliott không chỉ giúp cho nhà đầu tư hạn chế được rủi ro giao dịch mà còn hiểu được góc độ phát triển của xã hội – kinh tế như thế nào?
Nguyên tắc hoạt động của sóng Elliott
- Sóng Elliott hình thành dựa trên sự phân tích hành động giá và nó sẽ lặp đi lặp lại để hình thành nên các bước sóng. Và sóng Elliott sẽ dựa vào lịch sử giá trước đó để phân tích tiếp xu hướng cũng như tâm lý thị trường của tương lai. Những trader dựa vào số liệu này sẽ dễ dàng phán đoán được biến động giá.
- Cấu tạo của sóng tương đối giống nhau với 1 điểm kết thúc của sóng này sẽ là điểm bắt đầu của sóng khác. Và nó sẽ đi theo một chu kỳ sóng chứng khoán. Tuy nhiên, trong mỗi chu kỳ sóng chứng khoán sẽ hình thành thêm một hoặc một số chu kỳ nhỏ khác. Hiện tượng này được gọi là “sóng nằm trong sóng”.
Tìm hiểu chu kỳ sóng chứng khoán
Trong chu kỳ sóng chứng khoán sẽ bao hàm cả chu kỳ sóng tăng và chu kỳ sóng giảm. Nếu cấu trúc đạt được tiêu chí trên thì chu kỳ sóng chứng khoán đã hoàn thiện. Theo đó, bạn sẽ phân tích 8 sóng trong chu kỳ sóng chứng khoán như sau:
- Mô hình sóng đẩy: Trong mô hình sóng đẩy sẽ bao gồm 5 sóng nhỏ đi theo xu hướng chính của thị trường. Cụ thể thì sóng 1,3,5 là sóng tăng còn sóng 2,4 là sóng giảm. Một khi trader đã nắm bắt được đúng chu kỳ sóng đẩy thì bạn đã đi đúng xu hướng của thị trường chứng khoán.
- Mô hình sóng hồi: Sóng hồi sẽ bao gồm 3 sóng nhỏ và nó đi ngược lại với xu hướng chính của thị trường. Trong đó, 2 sóng A và C sẽ là sóng giảm còn sóng B sẽ là sóng tăng.
Các cấp độ trong chu kỳ sóng chứng khoán
Khi các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các cấp độ trong chu kỳ sóng chứng khoán thì sẽ xác định đúng loại của từng mô hình sóng. Có thể nói 2 thuật ngữ chu kỳ sóng và mô hình sóng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì có chu kỳ sóng thì mới hình thành nên mô hình sóng hoàn chỉnh được.
Theo đó, các cấp độ trong chu kỳ sóng chứng khoán sẽ được phân định theo thời gian và nó chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Mời độc giả tham khảo qua nội dung bên dưới đây nhé!
- Sóng siêu chu kỳ lớn – Grand Supercycle: Thời gian hình thành của sóng này là dài nhất trong các sóng, nó có thể tồn tại trong một thập kỷ hoặc hơn nữa là thế kỷ.
- Sóng siêu chu kỳ lớn – Supercycle: Mặc dù gọi là sóng siêu chu kỳ lớn nhưng thời gian của nó chỉ kéo dài từ năm đến vài thập kỷ.
- Sóng chu kỳ lớn – Cycle: Thời gian kéo dài của sóng sẽ từ một năm đến vài năm.
- Primary: Cấp độ sóng này nhà đầu tư sẽ thường xuyên gặp nhất vì thời gian của nó nằm trong khoảng vài tháng đến 2 năm.
- Intermediate: Cấp độ chu kỳ sóng chứng khoán sẽ càng ngày nhỏ dần lại với thời gian từ vài tuần đến vài tháng.
- Đồng loạt một nhóm cấp độ chu kỳ sóng nhỏ bao gồm: Minor, Minute.
- Sóng rất nhỏ – Minuette.
- Sóng siêu nhỏ – Subminutte.
Các sóng tốt nhất để giao dịch chứng khoán
- Cách lựa chọn sóng tốt nhất là chúng ta sẽ nhìn vào chu kỳ sóng của từng đợt sóng. Chúng ta thấy được rằng sóng 3,5,A,C là 4 sóng có ưu điểm lớn nhất cũng như giúp trader đạt được lợi nhuận cao. Chúng ta có thể dựa vào 4 sóng này để mua khi thị trường tăng giá và bán khi thị trường giảm giá.
- Nếu rút gọn phân tích hơn thì sóng 3 và 5 là hai sóng dài nhất trong chu kỳ sóng chứng khoán. Chính vì vậy đây là 2 sóng cơ hội vàng giúp cho trader khai thác tiềm năng lợi nhuận.
- Ngoài ra, các chu kỳ sóng chứng khoán còn xuất hiện hiện tượng điều chỉnh. Tại thời điểm này trader cũng có thể tham gia giao dịch để kiếm lời. Nhưng lời khuyên chân thành là cách giao dịch này tương đối khó và rất ít cơ hội được diễn ra.
Kết luận
Chu kỳ sóng chứng khoán là một thuật ngữ quan trọng mà các nhà đầu tư cần biết trước khi áp dụng lý thuyết sóng Elliott. Vì như thế bạn sẽ biết được cấu trúc cũng như cách vận hành của tâm lý thị trường thị trường ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp các kiến thức hữu ích nhất dành cho nhà đầu tư.
Bài viết liên quan:
- Nến búa ngược là gì? Cách giao dịch hiệu quả với nến búa ngược
- Đường moving average là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với đường moving average
- Kết hợp các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật forex
- Bản chất của thị trường forex việt nam
- Hướng dẫn cách đầu tư sàn forex cho người mới bắt đầu
- Sự thật có nên chơi forex không?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
