Phương pháp nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh

Đại dịch Covid 19 vừa qua đã làm cho thị trường chứng khoán hoạt động vô cùng sôi nổi. Theo quan sát của Thuvientaichinh thì cho dù cổ phiếu có tốt đến đâu đi chăng nữa thì giá cổ phiếu vẫn bị tác động và dịch chuyển theo xu hướng thị trường chung. Cụ thể nếu như bạn bắt được những thời điểm thị trường chạm đỉnh và đáy thì có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình. Chính vì lẽ đó mà đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà nhà đầu tư nào cũng cần phải có.

Tìm hiểu thời điểm thị trường chạm đỉnh là gì?

Trước khi chúng ta bắt đầu nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh thì chúng ta cần phải tìm hiểu qua một số khái niệm.

Đầu tiên các nhà giao dịch cần phải hiểu rằng thời điểm thị trường chạm đỉnh là khi tại vùng đảo chiều giá có sự dịch chuyển từ tăng sang giảm trong một khung thời gian nhất định. Nhưng khái niệm về thời điểm thị trường chạm đỉnh chỉ mang tính chất là tương đối và khái niệm đỉnh là không vĩnh viễn. Bởi vì thời gian tạo đỉnh của cổ phiếu có thể được xét theo 1 tuần, hoặc dài hơn là 1 tháng, 1 quý hay 1 năm.

Không chỉ các nhà đầu tư cá nhân mà cả những tổ chức đầu tư lớn vẫn thường hay bắt tín hiệu thời điểm thị trường chạm đỉnh. Vì một phần là nó giúp cho tâm lý của nhà giao dịch trở nên cân bằng hơn, không có sự bi quan lẫn lạc quan. 

Nhưng để nhận biết được thời điểm thị trường chạm đỉnh không phải là chuyện dễ dàng. Bạn phải tập trung theo dõi sát xao diễn biến thị trường cũng như có cho mình một số phương pháp nhất định.

Phương pháp nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh

Trong phạm vi bài viết này Thuvientaichinh sẽ chia sẻ với bạn phương pháp nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh theo William O’Neil. Theo như phân tích thì ông cho rằng sau 4 đến 5 ngày cổ phiếu phân phối thì thị trường chung sẽ có biểu hiện giảm giá. Và nếu như nhà đầu tư biết được chính xác cổ phiếu được phân phối vào ngày bao nhiêu thì bạn có thể ước tính được thời điểm thị trường chạm đỉnh của cổ phiếu.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra một vài tín hiệu để nhà đầu tư nhận biết được thời điểm thị trường chạm đỉnh. Chẳng hạn như ngày phân phối sẽ làm cho thị trường có  giá đóng cửa thấp hơn phiên trước. Hoặc khối lượng giao dịch tăng so với phiên giao dịch trước nhưng mức giá thì chỉ có sự thay đổi nhỏ. Từ những thông tin này nhà đầu tư có thể đưa ra dự đoán và chờ thời cơ đảo chiều tạo đỉnh của cổ phiếu.

Sau đây sẽ là một ví dụ cụ thể giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cụ thể như sau:

• Như hình ảnh biểu đồ bên dưới, chỉ số Dow Jones ở điểm 1 đã có giá đóng cửa giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Cùng lúc thì chỉ số NYSE có khối lượng giao dịch tăng so với ngày trước đó. Từ đây chúng ta xác định được ngày phân phối 1.
• Ở thời điểm 2 – tức 3 ngày sau, khối lượng giao dịch đã tăng lên nhưng chỉ số Dow Jones thì giảm xuống. Điều này chứng tỏ đây là ngày phân phối 2.
• Tiếp đó là điểm thứ 3 – 6 ngày sau thì khối lượng giao dịch tăng. 
• Cuối cùng là điểm thứ 4 chỉ ngay ngày hôm sau thì khối lượng giao dịch đã tăng hơn rất nhiều. Đây chính là ngày phân phối 4.

Từ những phân tích trên chúng ta có thể đưa ra kết luận là 4 ngày phân phối sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Và thời gian này đã đủ để thị trường chung tăng giá trước đây đảo chiều sụt giảm. Nếu như các nhà đầu tư nắm bắt được tình hình này thì có thể dự đoán và mua vào các loại cổ phiếu có dấu hiệu sắp được bán ra hoặc phục hồi.

Cách nhận biết tín hiệu phục hồi giả của thị trường

Chúng ta hãy tiếp tục nhìn vào biểu đồ bên dưới đây tại điểm thứ 5 và có thể đưa ra kết luận là không nên mua vào, thậm chí là giảm tiền đầu tư lại. Bởi vì sau thời gian đó, thị trường bắt đầu có tín hiệu tăng giá một vài phiên. Nhưng đừng quá nhanh chóng bị đánh lừa bởi những tín hiệu này. Bởi thị trường đang trên đà đi xuống và bạn không nên bỏ vốn mua bất kỳ cổ phiếu nào.

Tiếp theo đó chúng ta sẽ cùng phân tích thêm một số vấn đề như sau:

• Tại điểm 1 khối lượng giao dịch tăng nhưng chỉ số Dow Jones lại không tạo ra động thái tích cực nào.
• Điểm 2 có giá thay đổi cực kỳ nhỏ, chỉ số trung bình giảm và khối lượng giao dịch tăng không đáng kể.
• Điểm 3 có chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức thấp hơn nhưng khối lượng giao dịch lớn hơn.
• Cuối cùng là điểm 4 có khối lượng giao dịch tăng lên nhưng chỉ số có giá đóng cửa thấp hơn rất nhiều.

Từ các số liệu trên chúng ta sẽ đưa ra kết luận là 4 thời điểm này cũng là ngày phân phối bán ra cổ phiếu. Nhưng nếu bạn đầu tư vào thì rủi ro sẽ cao gấp 2 lần và rất dễ gặp thua lỗ. Bởi vì bạn hãy quan sát tiếp những điểm 6,7,8 sẽ thấy được rằng thị trường đã chạm đỉnh nhưng sau đó nó đã nhanh chóng sụt giá, giảm 22%. Nếu chúng ta kết hợp thêm với phân tích cung cầu và rút khỏi thị trường thì có thể bảo toàn được số vốn của mình một cách chủ động nhất.

Tóm tắt lại phương pháp nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh

Để nhận biết được thời điểm thị trường chạm đỉnh thì bạn cần phải:

• Nắm bắt được thời điểm cổ phiếu mua vào và bán ra.
• Cho dù cổ phiếu có tốt như thế nào thì chúng đều dịch chuyển theo xu hướng thị trường chung. Nhà đầu tư nên nắm bắt thời cơ vào những lúc này.
• Từ 4 đến 5 ngày cổ phiếu được phân phối thì thị trường chung có xu hướng đi xuống để tạo đỉnh.
• Sự phân phối cổ phiếu được nhận biết thông qua 2 tín hiệu quan trọng. Thứ nhất là khối lượng giao dịch tăng trong khi chỉ số đóng cửa giảm. Thứ hai là thị trường đang rất cố gắng để thoát khỏi tình trạng đóng băng với khối lượng giao dịch siêu lớn so với phiên trước đó. Tại lúc này đây, các nhà đầu tư nên xem xét lại danh mục cổ phiếu của mình và nên lựa chọn bán ra cái nào là tối ưu nhất.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ phương pháp nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh theo William O’Neil. Các nhà đầu tư đã có được những kiến thức hữu ích và áp dụng hiệu quả vào chiến lược giao dịch của mình. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan:

• Tìm hiểu về thị trường ngoại hối, cách giao dịch chi tiết
• Sàn đầu tư forex là gì? Làm thế nào để chọn sàn giao dịch uy tín
• Có nên chơi forex? Forex có lừa đảo không?
• Giao dịch forex là gì? Cách giao dịch hiệu quả trong thị trường ngoại hối
• Cách giao dịch forex bằng những bước nào?
• Học cách làm giàu từ forex?

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm

Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!

thuvientaichinh.com