Phân tích cơ bản tiền điện tử là một phương pháp giúp cho nhà đầu tư có thể định giá được tài sản trước khi tiến hành trading. Theo đó, nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp các yếu tố định lượng và định tính để đưa ra kết quả đầu tư chuẩn xác nhất. Vậy thì trong bài viết này, Thuvientaichinh sẽ giúp bạn nắm rõ được những thông tin khái quát về phân tích cơ bản tiền điện tử.
Tìm hiểu phân tích cơ bản tiền điện tử là gì?
Phân tích cơ bản tiền điện tử là hoạt động nhà đầu tư sẽ dựa vào các sự kiện khách quan để phân tích sự phát triển thị trường. Cũng như bạn sẽ xác định được tương lai giá của tiền điện tử thông qua phân tích các dữ liệu trong quá khứ.
Đặc biệt trong mạng lưới tiền mã hóa thì chúng ta không thể nào đánh giá được bức tranh tổng thể giống như công ty truyền thống. Bởi vì thị trường điện tử chịu tác động bởi nhiều yếu tố cũng như biến động không ngừng nghỉ. Do đó, nhà đầu tư cần phải chuyển hướng phân tích cơ bản tiền điện tử qua một số dữ kiện khác.
Chẳng hạn như tình hình tài chính vĩ mô, triển vọng tương lai của dự án coin, nền tảng dự án, phân tích Whitepaper, tiến độ phân phối sản phẩm, phân tích vốn hóa thị trường, khả năng sinh lời,…
Tuy nhiên điều quan trọng các nhà đầu tư cần hiểu rằng là không có một phương pháp phân tích nào có thể giúp cho bạn nhận được kết quả chính xác 100%. Chính vì vậy các nhà đầu tư cần phải biết thêm về các yếu tố phân tích cơ bản tiền điện tử. Nhằm vận dụng được phương pháp này một cách tối ưu nhất cho chiến lược đầu tư của mình.
Các yếu tố và tầm quan trọng của phân tích cơ bản tiền điện tử
| Tiêu chí phân tích | Yếu tố | Tầm quan trọng |
| Vĩ mô | Tài chính toàn cầu | Tác động vĩ mô sẽ ảnh hưởng lên xuống đến giá trị của thị trường tiền điện tử nói chung. |
| Triển vọng của dự án | Hiểu rõ được tiềm năng phát triển của dự án sẽ phục vụ cho xây dựng chiến lược đầu tư tiền điện tử một cách hiệu quả. | |
| Vi mô | Đội ngũ dự án | Một dự án tiền điện tử có phát triển hay không là phụ thuộc vào thế mạnh kỹ thuật của đội ngũ dự án. |
| Phân tích Whitepaper | Thông qua Whitepaper nhà đầu tư sẽ biết được tính hợp lý của dự án cũng như các điểm nổi bật và kế hoạch phát triển tương lai của coin. | |
| Cơ bản | Nguồn tài trợ | Nhà đầu tư cần phân tích thêm đến nguồn vốn huy động để đánh giá xem dự án có triển vọng phát triển trong tương lai hay không. |
| Số lượng người tham gia | Nắm bắt được số lượng người tham gia thực tế vào dự án sẽ giúp cho trader củng cố được niềm tin của mình. | |
| Vốn hóa thị trường | Tại đây, nhà đầu tư cần nhìn nhận về bức tranh tổng thể của thị trường tiền điện tử. Cũng như hoạt động hiện tại và kỳ vọng trung – dài hạn của dự án. |
Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản tiền điện tử
Ưu điểm của phân tích cơ bản tiền điện tử
- Có thể nói phân tích cơ bản tiền điện tử là một trong những phương pháp nhanh nhất giúp cho bạn nắm bắt được tâm lý thị trường cũng như kết luận tài sản được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn giá trị thực.
- Nhà đầu tư sẽ có cái nhìn vĩ mô hơn về dự án thông qua các thông tin phân tích cơ bản tiền điện tử.
- Phương pháp này sẽ phù hợp với những nhà đầu tư trung hạn và dài hạn để đưa ra dự đoán và phân tích thị trường sát sao hơn.
Nhược điểm của phân tích cơ bản tiền điện tử
- Nhược điểm lớn nhất của phân tích cơ bản tiền điện tử là không thể nào định lượng được. Chính vì vậy kết quả phân tích mà nhà đầu tư nhận được không thực sự khả thi theo mặt thời gian.
- Phân tích cơ bản tiền điện tử chỉ có thể cho nhà đầu tư nhận thấy được xu hướng vĩ mô của coin chứ không phân tích chính xác thị trường ngắn hạn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao phân tích cơ bản chỉ phù hợp với trader trung và dài hạn.
Lưu ý khi phân tích cơ bản tiền điện tử
Phân tích cơ bản tiền điện tử phụ thuộc rất nhiều vào những biến động tài chính trên thị trường. Chính vì vậy kết quả mà nhà đầu tư nhận được sẽ liên tục thay đổi theo xu hướng của thị trường tại thời điểm giao dịch. Đặc biệt với thị trường Crypto thì giao dịch diễn ra liên tục 24/7 nên nếu bạn cố gắng phân tích cơ bản tiền điện tử theo hướng định lượng thì rất có thể sẽ thua lỗ nặng nề.
Nếu như bạn muốn đạt được kết quả phân tích tối ưu nhất thì cần phải kết hợp thêm với phân tích kỹ thuật và xem xét tin tức. Bởi vì trong giao dịch ngắn hạn nếu chỉ xem xét đến những phân tích mù quáng thì nhà đầu tư sẽ nhanh chóng nhận về các sai lầm không đoán trước được. Nên bạn hãy lưu ý đến điều này khi phân tích cơ bản tiền điện tử nhé!
Kết luận
Bằng cách việc tận dụng phân tích cơ bản tiền điện tử một cách hợp lý nhất, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ về giá trị thực của coin và thời điểm giao dịch phù hợp. Với những thông tin này, tin chắc nhà đầu tư đã hiểu rõ hơn về phân tích cơ bản tiền điện tử. Chúc các bạn có những quyết định giao dịch sáng suốt nhất. Đừng quên theo dõi Thuvientaichinh và group của chúng tôi để liên tục cập nhật thông tin về thị trường Crypto nhé!
Bài viết liên quan:
- Binance coin (BNB) là gì? Có nên đầu tư BNB hay không
- Ripple (XRP) là gì ? Tìm hiểu chi tiết về Ripple
- Uniswap là gì? Thông tin về chi tiết về UNI
- Solana (SOL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SOL
- Bitcoin Cash BCH là gì ? Tổng hợp thông tin về đồng BCH
- Litecoin (LTC) là gì? Tìm hiểu về đồng coin LTC
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
