Sử dụng chỉ số sức mạnh giá tương đối để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng tốt

Rất nhiều nhà đầu tư thành công đã sử dụng chỉ số sức mạnh giá tương đối để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng “khỏe” trên thị trường chứng khoán. Nhưng chỉ số này của CANSLIM đã làm cho nhiều nhà đầu tư lúng túng ở bước đầu vì khó áp dụng. Tuy nhiên, thông qua bài viết này bạn sẽ hiểu rõ và vận dụng được nó để mang lại lợi ích giao dịch tối ưu nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu chỉ số sức mạnh giá tương đối là gì? 

Chỉ số sức mạnh giá tương đối hay còn được gọi là chỉ số RS – chỉ số kỹ thuật có xuất thân từ phương pháp CANSLIM nổi tiếng của William O’Neil. Và thông qua phép tính tỷ lệ phần trăm thay đổi giá giữa khoảng thời gian năm trước và hiện tại, các nhà đầu tư sẽ thực hiện so sánh các cổ phiếu với nhau trong cùng một thời điểm. Từ đó, bạn có thể nhận biết được cổ phiếu nào đáng để chú ý nhất trên thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, giá trị của chỉ số sức mạnh giá tương đối sẽ có mức giá trị sắp xếp từ 1 đến 99, trong đó 99 là giá trị cao nhất. Một cổ phiếu đạt được giá trị càng cao thì chứng tỏ cổ phiếu đó càng mạnh.

Chẳng hạn bạn hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới đây, chúng ta thấy được là cổ phiếu của DGC có chỉ số sức mạnh giá tương đối là 93. Đây là số liệu trước nhưng thời điểm hiện tại cổ phiếu này đang khỏe hơn 93% các cổ phiếu khác trên thị trường chứng khoán.

Tầm quan trọng của chỉ số sức mạnh giá tương đối

Ưu điểm lớn nhất của chỉ số sức mạnh giá tương đối chính là tính ứng dụng cực kỳ cao trong giai đoạn thị trường khó khăn. Một khi thị trường biến động và gây hoang mang đến các nhà đầu tư thì tâm lý của họ sẽ hình thành nên một dòng tiền lớn đổ về những cổ phiếu “khỏe” nhất trên thị trường. Để làm được điều đặc biệt này chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào chỉ số sức mạnh giá tương đối. Nếu như thị trường yếu bạn có thể chọn ra một nhóm cổ phiếu tiềm năng và liệt kê nó vào danh sách đầu tư theo tỷ lệ thành công cao.

Một bí quyết dành cho các nhà giao dịch là hãy quan sát thị trường và lọc ra những cổ phiếu có chỉ số sức mạnh giá tương đối cao. Chẳng hạn như hình ảnh bên dưới đây, vào thời điểm tháng 7 năm 2021 thị trường giá có sự sụt giảm mạnh thì chúng ta sẽ chọn lọc nhóm cổ phiếu tiềm năng cũng như có mức sinh lời cao.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để biết được chỉ số sức mạnh giá tương đối? Các nhà giao dịch có thể tham khảo bảng danh sách cổ phiếu trên tờ Investor’s Business Daily để biết thêm thông tin về chỉ số này. Đây là nơi cung cấp cho nhà đầu tư mọi thông tin liên quan đến cổ phiếu và luôn cập nhật hàng ngày. Tuy nhiên để biết thêm nhiều thông tin thì bạn phải bỏ ra một khoản chi phí nho nhỏ.

Cách sử dụng chỉ số sức mạnh giá tương đối để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng tốt?

Theo như nghiên cứu và quá trình trải nghiệm của William O’neil, nhà đầu tư nên chọn những công ty nào đang nằm trong TOP 20 hoạt động tốt. Bên cạnh đó, cổ phiếu của họ phải đạt được ngưỡng chỉ số sức mạnh giá tương đối từ 85 trở lên. Đây được cho là mức an toàn khi lựa chọn một cổ phiếu tăng trưởng tốt trên thị trường chứng khoán. 

Bên cạnh đó, dựa vào chỉ số sức mạnh giá tương đối bạn cũng có thể lược bỏ được một số cổ phiếu thấp và không tiềm năng. Chẳng hạn như bạn không nên giữ lại hoặc cố mua vào những loại cổ phiếu có chỉ số RS dưới 70. 

Ngoài những con số thống kê từ chỉ số RS thì các nhà giao dịch cũng có thể quan sát đường sức mạnh giá tương đối của cổ phiếu trên biểu đồ. Đường sức mạnh này chính là đường nằm dưới đường giá cổ phiếu.

Ví dụ như trong trường hợp bạn muốn mua vào cùng lúc 2 đến 3 cổ phiếu thì có thể lựa chọn cái nào mà có đường sức mạnh giá tương đối hướng lên cao nhất. Và tất nhiên chúng ta không thể nào mua vào một cổ phiếu mà có đà giảm liên tục từ 6 đến 12 tháng gần nhất.

Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định bán dựa vào chỉ số sức mạnh giá tương đối không?

Câu trả lời là hoàn toàn có nhé. Như thông tin mà Thuvientaichinh có cung cấp ở trên thì bạn sẽ lọc ra được một danh sách có cổ phiếu tiềm năng nhất sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Và theo chu kỳ hàng tháng, hàng quý bạn nên thực hiện hoạt động sắp xếp thay đổi giá cổ phiếu này thường xuyên.

Vì như thế, bạn sẽ xem xét được bức tranh cổ phiếu tổng thể cũng như đưa ra được quyết định bán những cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả trước. Hoặc bạn cũng có thể theo dõi khi thị trường chung giảm giá lớn và nhận thấy những cổ phiếu hoạt động riêng lẻ đi ngược lại với thị trường này.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng. Đối với những cổ phiếu có chỉ số sức mạnh giá tương đối trong khoảng 80 hoặc 90 trong nhiều tháng nhưng sau đó lại giảm xuống 70 thì hãy đánh giá lại cổ phiếu đó cũng như xem xét hoạt động bán ra. Vì có thể nó đã không còn khả năng tạo được giá trị đúng kỳ vọng của nhà đầu tư. 

Bài viết liên quan:

• Các thuật ngữ forex thường dùng
• Các giờ giao dịch forex chuẩn nhất
• Đầu tư Forex là gì? Làm thế nào để có được tài khoản Forex?
• Cách xem biểu đồ forex dành cho người mới bắt đầu
• Hướng dẫn sử dụng mt4 đúng chuẩn
• Những điều bạn cần biết về mt5 forex

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm

Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!

thuvientaichinh.com