Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8 năm 2020 ở mức 2063 USD/ounce, nhưng đã gây thất vọng kể từ đó. Mặc dù luôn ở trong xu hướng giảm, nhưng sau một đợt giảm, thì giá vàng lại có một đợt phục hồi. Trong khi đó, có những thời điểm đã cho thấy tín hiệu tăng giá, nhưng lại đảo chiều giảm ngay sau đó.
Trong những tháng gần đây, vàng đã quay trở lại mức 1.800 USD/ounce. Nhưng giá vàng kỳ hạn tương lai tháng 12 trên COMEX đã giảm thấp hơn rất nhiều so với mức cao kể từ ngày 29 tháng 9.
Trong thực tế, một nguyên tắc cơ bản của vàng trong hệ thống tài chính dường như sẽ bị tác động và gây ảnh hưởng đến giá. Một số nhà đầu tư vàng đã tỏ thái độ tức giận khi giá vàng giảm, họ cho rằng thị trường bị thao túng và một số yếu tố cho thấy giá sụt giảm khi phe bán áp đảo phe mua. Tuy nhiên, dù có bất cứ sự thao túng nào, chúng ta cũng cần phải thích ứng và tìm cách giải quyết.
Ở đây, chúng tôi sẽ gợi ý về một chiến lược đầu tư vàng đơn giản thông qua việc tiếp vận xu hướng một cách có hệ thống và theo thuật toán. Trong ngắn hạn, chiến lược giao dịch này sẽ rất có ý nghĩa.
Vàng ở trong xu hướng giảm kể từ tháng 8 năm 2020
Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8 năm 2020 ở mức 2063 USD/ounce, nhưng đã ở trong xu hướng giảm kể từ đó.
Quan sát biểu đồ trên có thể thấy vàng đã tạo nhiều mức cao thấp hơn trong vòng hơn 1 năm qua. Xu hướng giảm được thể hiện qua các chỉ báo xung lượng giá hàng tuần và chỉ báo RSI nằm bên dưới chỉ số trung lập và giảm xuống.
Ngày 07/08/2021, tổng lệnh mở và bán giao dịch vàng trong ngày đạt mức 550.509, nhưng đã giảm chỉ còn 490.856 hợp đồng giao dịch vào ngày 28/09/2021, giảm 10,84% hợp đồng giao dịch, tương đương 59.653 hợp đồng. Mặc dù điều này không biểu thị rõ ràng xu hướng giảm trong thị trường, nhưng cũng là một hành động giá không tích cực.
Mặt khác, giá vàng đã giảm xuống mức thấp 1.673,30 USD/ounce kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2021. Vào cuối tháng 3, giá vàng tiếp tục giảm xuống mức thấp là 1.676,50 USD/ounce. Giá vàng cũng đã giao dịch ở mức thấp là 1.692.60 USD vào tháng 8, đây là mức hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật. Vào ngày 29/09, giá vàng đã giao dịch ở mức 1.725 USD và có thể bắt đầu test lại mức hỗ trợ hồi tháng 8.
Như vậy, vàng đã ở trong xu hướng giảm suốt một năm qua, đây cũng là yếu tố cần theo dõi đối với hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường.
Theo dõi hành động giá trên thị trường, có thể thấy khi có nhiều người mua hơn thì giá sẽ có xu hướng tăng, và ngược lại, khi có nhiều người bán hơn thì giá sẽ có xu hướng giảm.
Mặt khác, kinh nghiệm đúc kết từ những nhà đầu tư hàng đầu cho thấy rằng một nhóm sẽ có những quyết định hiệu quả hơn so với một cá nhân. Sự khôn ngoan của đám đông sẽ được phản ánh qua thị trường. Các nhà đầu tư có thể quan sát thị trường và đi theo đám đông hoặc đi theo xu hướng giá để giao dịch hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, việc giao dịch theo xu hướng sẽ giúp các nhà đầu tư giảm bớt căng thẳng. Tương tự như khi đầu tư vàng, các bạn có thể đi theo xu hướng của cả phe mua và bán để nắm bắt xu hướng giá.
Vàng – tài sản dự trữ quan trọng
Từ lâu vàng đã được xem là một tài sản lưu trữ giá trị, tương tự như một đồng tiền dự trữ quan trọng. Các cơ quan tổ chức hàng đầu cũng nắm giữ vàng như một tài sản dự trữ, bao gồm các Ngân hàng Trung ương, các chính phủ, các cơ quan quản lý tiền tệ và các tổ chức siêu quốc gia.
Các nhà đầu tư có thể tận dụng lợi nhuận ngắn hạn từ những giao dịch theo xu hướng, sau đó chuyển giao phần lợi nhuận này để tiếp tục giao dịch và tăng lượng vàng nắm giữ. Vàng sẽ luôn được lưu giữ và có thể giữ giá trị trong suốt hàng nghìn năm.
Vàng được hỗ trợ bởi các chính sách tiền tệ và tài khoá
Có thể giá vàng sẽ không tích cực trong ngắn hạn, nhưng vẫn lạc quan về dài hạn. Các loại tiền tệ fiat đã được cân nhắc bởi các chính sách tiền tệ và tài khoá, trong đó vàng vẫn sẽ được hỗ trợ với những lý do sau:
Có thể thấy các Ngân hàng Trung ương hiện vẫn đang duy trì chính sách nới lỏng với mức lãi suất thấp. Trong bối cảnh nợ chính phủ tăng lên, lãi suất cao sẽ làm gia tăng khả năng thanh toán nợ. Khi mức nợ lên đến 430 nghìn tỷ USD, với lãi suất Quỹ Fed tăng 25 điểm cơ bản/lần, thì cần phải có thêm 75 tỷ USD chi phí để thanh toán nợ.
Chi tiêu của chính phủ vẫn sẽ tăng trong trường hợp Ngân hàng Trung ương tiến hành thắt chặt tín dụng. Hiện gói kích kích trị giá 3,5 nghìn tỷ USD và gói chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la vẫn được tranh luận. Trong những năm tới, chính sách tiền tệ của Fed vẫn có bị áp đảo bởi các biện pháp tài khoá, điều này có thể khiến gia tăng lạm phát hoặc trì trệ. Qua đó, vàng đều có thể được hỗ trợ.
Việc tăng nợ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ việc tăng thuế. Nhưng đồng USD có thể bị sụt giảm trước mức tăng của nợ. Vốn là đồng tiền dự trữ toàn cầu, nên các đồng tiền fiat khác sẽ theo dõi sự giảm giá của đồng USD. Sự suy giảm của đồng tiền fiat sẽ được thể hiện qua sự tăng giá của chi phí hàng hoá và dịch vụ. Thêm vào đó, sự kiểm soát của chính phủ đối với nguồn cung tiền sẽ bị đe doạ khi tiền điện tử ngày càng tăng giá. Nhưng giá trị của tiền vẫn suy giảm ngay cả khi tiền điện tử không tồn tại. Bởi vì giá trị của tiền fiat được quyết định bởi niềm tin và sự tín nhiệm của các chính phủ phát hành đấu thầu hợp pháp.
Như đã nói, vàng là một tài sản có giá trị nội tại, được lưu trữ hàng ngàn năm và được các chính phủ công nhận. Xét về dài hạn, các chính sách hiện tại sẽ hỗ trợ cho giá vàng. Kim loại này đã chạm đáy ở mức 252,50 USD/ounce vào đầu thế kỷ. Những đợt giảm giá của vàng thường được xem là cơ hội mua vào, điều này được thể hiện trong suốt 2 thập kỷ qua. Chúng ta nên theo dõi xu hướng, vì giá vàng có thể sụt giảm trong thời gian dài, đây cũng là cơ hội để chúng ta chuyển lợi nhuận từ tiền tệ fiat sang vàng.
Mua vàng vật chất để nắm giữ vàng
Nhà đầu tư vàng sẽ có nhiều lựa chọn để tiếp cận thị trường:
- Giao dịch vàng với ETF không có đòn bẩy
- Giao dịch vàng với ETN có đòn bẩy
- Giao dịch hợp đồng tương lai
- Hợp đồng quyền chọn
- Đầu tư vào các công ty khai thác vàng
- …
Tuy nhiên, chỉ có mua vàng vật chất mới là cách đầu tư trực tiếp nắm giữ vàng. Những cách đầu tư trên đều có thể tỷ lệ rủi ro cao hơn, chỉ có vàng miếng và tiền xu là phương thức đầu tư duy nhất đảm bảo và duy trì giá trị của vàng.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
