Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
Thư Viện Tài Chính
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
Thư Viện Tài Chính
No Result
View All Result
Home Kiến Thức
Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả

Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả

Nguyễn Minh Tâm by Nguyễn Minh Tâm
23/06/2022
in Kiến Thức, Chứng Khoán Việt Nam, Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Tiến trình đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhà giao dịch phải tìm hiểu rất nhiều thông tin cũng như phân tích nhiều bảng số liệu. Có thể kể trong đó chính là phân tích dòng tiền để hiểu rõ hơn về cách một công ty đang kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng những số liệu này để so sánh với những gì mà bạn đang kỳ vọng cũng như đưa ra quyết định mua/bán cổ phiếu tối ưu. 

Tổng hợp bài viết

  1. Tầm quan trọng của việc phân tích dòng tiền trong chứng khoán
  2. Cách phân tích chất lượng thu nhập dựa trên phân tích dòng tiền
  3. Những nguyên tắc của phân tích dòng tiền tự do
  4. Công thức tính dòng tiền tự do trong chứng khoán đơn giản
  5. Kết luận
    1. Có thể bạn chưa biết

Tầm quan trọng của việc phân tích dòng tiền trong chứng khoán

Hầu hết các nhà giao dịch đều nghĩ rằng lợi nhuận là yếu tố giúp bạn phân tích chứng khoán hiệu quả nhất. Thực tế, chỉ dựa vào lợi nhuận thôi chưa đủ. Nhiều chuyên gia kinh tế đã gọi việc phân tích dòng tiền là “vua” trong đầu tư chứng khoán. Thông qua đó bạn sẽ biết được một công ty có báo cáo thu nhập khổng lồ nhưng thực tế khoảng tiền mặt mà họ có được không cao. 

Hay nói cách khác, các nhà đầu tư phân tích dòng tiền sẽ biết được một công ty có khả năng thanh toán, chi trả cổ tức, nâng cao năng lực kinh doanh và có khả năng tăng năng lực tài chính hay không? 

Tầm quan trọng của việc phân tích dòng tiền trong chứng khoán
Tầm quan trọng của việc phân tích dòng tiền trong chứng khoán

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ biết được tiền mà doanh nghiệp mang lại từ đâu mà có cũng như khoản chi phí này được sử dụng vào mục đích gì. Cuối cùng bạn có thể dự đoán được lượng tiền trong tương lai của doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu một công ty tạo ra nhiều tiền mặt bằng mức báo cáo thu nhập ròng thì khả năng cao công ty đang có một khoản thu nhập chất lượng cao. Hay nói cách khác là khoản thu nhập này được tạo ra từ tiền mặt.

Cách phân tích chất lượng thu nhập dựa trên phân tích dòng tiền

Ở mục này Thuvientaichinh sẽ hướng dẫn bạn các cách phân tích chất lượng thu nhập dựa trên phân tích dòng tiền (tiền mặt). Cụ thể như sau:

  • Cách 1 là tra cứu thu nhập ròng của công ty. Thu nhập ròng được các công ty được phát hành sẵn trên báo cáo thu nhập. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lấy số liệu này ở mục đầu tiên của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  • Cách 2 là tra cứu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Tức nghĩa bạn sẽ biết được công ty đã tạo ra bao nhiêu tiền từ hoạt động kinh doanh của mình. 
  • Cách 3 là thực hiện so sánh thu nhập ròng với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Một công ty đang tạo ra nhiều tiền mặt khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh phải ít nhất, bằng hoặc lớn hơn thu nhập ròng.
➤ Nên xem thêm:  Phân tích cơ bản tiền điện tử là gì?
Cách phân tích chất lượng thu nhập dựa trên phân tích dòng tiền
Cách phân tích chất lượng thu nhập dựa trên phân tích dòng tiền

Lưu ý: Riêng đối với cách 3, không phải thu nhập ròng nhỏ hơn dòng tiền kinh doanh thì công ty đó đang làm ăn thua lỗ. Chúng ta có thể hiểu nó là một phần lợi nhuận tạo ra không thành tiền mặt. Nhưng khi bạn thấy thu nhập ròng lớn hơn dòng tiền kinh doanh thì các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ hơn để xác định nguyên nhân. Vì nó thể hiện tình hình hoạt động của công ty đang có vấn đề ở đâu đó.

Những nguyên tắc của phân tích dòng tiền tự do

Trường hợp một công ty không có đủ tiền mặt để thanh toán nhanh các hóa đơn nhưng vẫn đưa ra kết quả thu nhập tăng trưởng mạnh thì đây là dấu hiệu tốt. Bởi vì đây được gọi là biện pháp dòng tiền tự do được sử dụng rất nhiều trong thị trường tài chính. 

Hiểu theo cách đơn giản thì dòng tiền tự do sẽ cho nhà đầu tư biết được một công ty đã tạo ra và sử dụng bao nhiêu tiền trong quá trình hoạt động của mình. Dòng tiền tự do sẽ bao gồm chi phí nâng cấp, chi phí bảo trì và chi phí cơ sở vật chất. 

Đối với các nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản thì chỉ cần nhớ dòng tiền tự do là một công cụ cực kỳ hữu ích. Nó có thể giúp bạn biết được quá trình hình thành và tiêu tiền của doanh nghiệp. 

Những nguyên tắc của phân tích dòng tiền tự do
Những nguyên tắc của phân tích dòng tiền tự do

Hiện nay có rất nhiều cách để phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả. Bạn có thể phân tích số lượng tiền mặt mà một công ty đã bỏ ra bằng cách nghiên cứu dữ liệu thu nhập trước lãi, thuế, khấu hao,…

Đối với EBITDA thì đây có lẽ là một phương pháp tối ưu giúp cho nhà đầu tư xác định được mức lợi nhuận của doanh nghiệp. Cũng như xây dựng ý tưởng sơ bộ về một doanh nghiệp có khả năng trả trả chi phí lãi vay. Tuy nhiên, bạn không nên lầm tưởng EBITDA chính là dòng tiền của công ty. Bởi vì nó có nhiều hạng mục không thực sự ảnh hưởng đến tiền mặt như cấp khả năng thanh toán tín dụng cho khách hàng hoặc mua trước thiết bị mới. 

Nếu bạn muốn phân tích dòng tiền hay nói cách khác là muốn biết công ty đã sử dụng bao nhiêu tiền mặt thì hãy vận dụng dòng tiền tự do.

Công thức tính dòng tiền tự do trong chứng khoán đơn giản

Tất những dữ liệu bạn cần để phân tích dòng tiền tự do đều đã được tích hợp trong bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Cụ thể bạn sẽ sử dụng công thức: Dòng tiền tự do = Tiền từ hoạt động – Chi vốn.

Thuvientaichinh nhận thấy một số Newbie chưa hiểu tại sao chúng ta phải trừ khoản chi tiêu vốn ra khỏi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong công thức này. Câu trả lời của hoạt động này là do một công ty không thể nào hoạt động lâu dài được nếu như không bỏ ra tiền để tái đầu tư. “Có bỏ ra tiền thì mới mang lại tiền” câu thực ngữ này rất đúng với trường hợp trên.

➤ Nên xem thêm:  Cổ phiếu Barclays (BARC) là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu BARC?
Công thức tính dòng tiền tự do trong chứng khoán đơn giản
Công thức tính dòng tiền tự do trong chứng khoán đơn giản

Chẳng hạn như một công ty sản xuất sau một thời gian máy móc đã xuống cấp. Chính vì vậy mà công ty phải bỏ tiền ra để duy trì hoạt động của máy móc để tiếp tục chuỗi dây chuyền sản xuất. Đây chính là cách mà các công ty tái đầu tư để duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

Kết luận

Bằng việc bạn hiểu được phân tích chất lượng thu nhập từ tiền mặt, nguyên tắc của dòng tiền tự do thì nhà đầu tư có thể phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả. Từ đó, bạn sẽ biết được công ty mà mình đang nghiên cứu có kinh doanh và tạo ra nguồn lợi nhuận tối ưu hay không? Hy vọng với những nội dung mà Thuvientaichinh cung cấp ở trên thì nhà giao dịch sẽ đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan:

  • Tổng hợp các thuật ngữ trong forex
  • Giờ mở phiên giao dịch forex tốt nhất tính theo giờ Việt Nam
  • Cách mở tài khoản forex không gặp rủi ro
  • Phân tích biểu đồ forex chi tiết nhất
  • Sử dụng metatrader 4 trên sàn giao dịch hiện đại
  • Phần mềm mt5 là gì? Cách sử dụng chi tiết

 

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
thuvientaichinh.com

Có thể bạn chưa biết

  1. 5 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 10
  2. 6 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 11
  3. Top 5 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 9
  4. 5 cổ phiếu Mỹ tiềm năng nhận cổ tức tháng 8
  5. Top 5 cổ phiếu Mỹ tiềm năng trong tháng 7

Liên QuanBài Viết

Hashing trong Blockchain là gì?

Hashing trong Blockchain là gì?

04/03/2023
Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

04/03/2023
Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

04/03/2023
  • Sàn Forex Uy Tín
  • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
  • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  • Sàn Forex Lừa Đảo
  • Hướng Dẫn Sàn
  • Bonus Khuyến Mãi

Tin tức nổi bật

  • MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2023

  • MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2023

  • LiteFinance Review | Đánh giá sàn LiteFinance mới nhất 2023

  • Binance Review | Đánh giá sàn Binance mới nhất 2023

  • MEXC Review | Đánh giá sàn MEXC mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance nhanh gọn

  • Gate.io Review | Đánh giá sàn Gate.io mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo tài khoản forex trên sàn uy tín

  • Liteforex (LiteFinance)
    Liteforex (LiteFinance)
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Pepperstone
    Pepperstone
    • Đánh giáWebsite
      9.3
    FxPro
    FxPro
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Exness
    Exness
    • Đánh giáWebsite
      8.8
    MEXC
    MEXC
    • Đánh giáWebsite
      9.6
    Binance
    Binance
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Coinbase
    Coinbase
    • Đánh giáWebsite
      9.4
    Gate.io
    Gate.io
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Cổ phiếu
    Cổ phiếu
    • Đánh giáWebsite
      10

    Logo

    Thư Viện Tài Chính là trang chuyên chia sẻ những thông tin, phân tích, kiến thức và đánh giá khách quan về các thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối forex, cổ phiếu, vàng, hàng hóa, tiền điện. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam thành công trong việc giao dịch và đầu tư tài chính qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thư Viện Tài Chính luôn lắng nghe, thấu hiểu và nổ lực hết mình để trở thành cổng thông tin điện tử về đầu tư tài chính số 1 Việt Nam.

    Địa chỉ: Tòa nhà LandMark 81, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

    DMCA.com Protection Status
    image
    image
    image
    image
    image

    Tổng hợp bài viết

    1. Tầm quan trọng của việc phân tích dòng tiền trong chứng khoán
    2. Cách phân tích chất lượng thu nhập dựa trên phân tích dòng tiền
    3. Những nguyên tắc của phân tích dòng tiền tự do
    4. Công thức tính dòng tiền tự do trong chứng khoán đơn giản
    5. Kết luận
      1. Có thể bạn chưa biết

    Tin tức Forex

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Tiền điện tử

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Cổ phiếu

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Thông tin

    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    Cảnh báo rủi ro

    Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs) trên sử dụng ký quỹ tồn tại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs), bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu giao dịch, kinh nghiệm đã có và mức độ rủi ro mong muốn. Trường hợp thua lỗ quá mức ký quỹ đã đầu tư hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng thua lỗ. Vui lòng bảo đảm rằng bạn đã hiểu hết các rủi ro và quản lý các rủi ro bạn có thể gặp.

    ➤ Nên xem thêm:  Phân tích cơ bản tiền điện tử là gì?
    • Chính sách bảo mật
    • Điều khoản và điều kiện
    • Liên hệ

    Copyright © 2022 Thuvientaichinh.com – All Rights Reserved

    Facebook
    Youtube
    Telegram
    Zalo Zalo
    Zalo Tiktok
    No Result
    View All Result
    • Trang chủ
    • Kiến Thức
      • Kiến Thức Forex
      • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
    • Đánh Giá Sàn
      • Sàn Forex Uy Tín
      • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
      • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
      • Sàn Forex Lừa Đảo
      • Hướng Dẫn Sàn
      • Bonus Khuyến Mãi
    • Tin tức
      • Forex
      • Tiền điện tử
      • Cổ Phiếu Quốc Tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Giá Vàng
    • Chiến Lược Đầu Tư
      • Forex
      • Tiền Điện Tử
      • Cổ Phiếu Quốc tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Tín hiệu
    • Khóa học đầu tư
    • Lịch biểu
      • Lịch Kinh Tế
      • Lịch Chia Cổ Tức
    • Đăng Ký
      • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
      • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
    image
    image
    image
    image
    image