Mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern) có lẽ là lựa chọn tối ưu dành cho tất cả nhà giao dịch khi thực hiện phân tích kỹ thuật. Đây là một mô hình giúp cho nhà đầu tư xác định xu hướng một cách rõ ràng nhất và được sử dụng phổ biến trong thị trường ngoại hối ngày nay.
Với bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern) là gì? Đồng thời, Thuvientaichinh sẽ giúp bạn nhận biết được mô hình này một cách rõ ràng nhất trong biểu đồ tài chính.
Tìm hiểu mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern) là gì?
- Mô hình cánh bướm – Butterfly pattern là một phân nhánh của mô hình Harmonic pattern. Thông qua mô hình cánh bướm các nhà giao dịch sẽ tìm được vị thế vào lệnh đẹp hơn rất nhiều so với mô hình Gartley đơn thuần. Và chúng giúp cho trader đạt đúng tiêu chí giao dịch chính là mua ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn. Hiện tại mô hình này được áp dụng với tất cả sản phẩm tài chính và trên mọi khung thời gian.
- Mô hình này được cấu tạo từ 5 điểm là X, A, B, C, D và điểm bắt đầu mô hình chính là điểm X. Từ đó, tạo thành 4 đợt sóng là XA, AB, BC và CD. Trong đó, sẽ có hai sóng theo xu hướng chính là XA và BC và hai sóng theo xu hướng điều chỉnh là AB và CD. Bạn có thể nhìn vào ảnh bên dưới đây để dễ hình dung hơn nhé.
Bên cạnh đó, quy tắc hoạt động của mô hình này rất đặc biệt. Các nhà giao dịch cần phải nhận điện được mô hình cánh bướm. Vì trên thực tế có rất nhiều nhà giao dịch đã nhận lầm nó với với mô hình 2 đỉnh (Double Top) hoặc mô hình 2 đáy (Double Bottom). Theo đó, bạn cần điểm qua những yếu tố sau:
- Sóng XA thường xuất hiện rất sớm ở những thời điểm ban đầu hình thành xu hướng.
- Sóng AB điều chỉnh linh hoạt theo mức thoái lui 78.6% theo đoạn xu hướng sóng XA.
- Sóng BC điều chỉnh linh hoạt theo mức 38.2% đến 88.6% theo đoạn xu hướng sóng AB.
- Sóng CD mở rộng từ mức 161.8% đến 261.8% theo đoạn xu hướng sóng AB.
- Sóng CD thoái lui về mức 127% đến 161.8% theo đoạn xu hướng sóng XA.
Phân loại mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern)
Hiện tại, mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern) đang được phân chia thành 2 loại là mô hình Bullish Butterfly – tăng giá và mô hình Bearish Butterfly – giảm giá. Nhằm giúp cho nhà giao dịch nhận biết được 2 loại mô hình này cũng như dự đoán xu hướng thị trường chính xác hơn. Thuvientaichinh sẽ cung cấp từng đặc điểm cụ thể bạn đừng bỏ qua nhé.
Mô hình Bullish Butterfly – tăng giá
- Mô hình Bullish Butterfly thể hiện một xu hướng tăng giá ngay từ ban đầu bằng một đoạn sóng XA.
- Sau đó, thị trường có một đợt điều chỉnh giảm giá từ A xuống B để tạo thành một sóng AB.
- Tiếp đó, giá tiếp tục dịch chuyển tăng tạo thành sóng BC.
- Điểm D chính là nơi mô hình này kết thúc, nếu đạt đủ điều kiện về tỷ lệ Fibonacci thì xu hướng sẽ bật giá để di chuyển theo đoạn sóng XA ban đầu. Từ đó, các nhà giao dịch nên vào lệnh mua – buy vì sao đó giá sẽ tăng cao.
Mô hình Bearish Butterfly – giảm giá
- Đối với mô hình này sẽ hoàn toàn trái ngược với mô hình con bướm tăng giá trước đó. Mô hình Bearish Butterfly được bắt đầu từ một xu hướng giảm giá ngay từ ban đầu bằng một đoạn sóng XA.
- Không lâu sau, thị trường đẩy giá để hình thành điểm B và đoạn sóng AB.
- Tiếp đó, giá lại giảm xuống C và tạo thành đoạn sóng BC.
- Một lần nữa, giá từ điểm C tăng vọt lên điểm D và nó còn cao hơn điểm X ban đầu.
- Khi điểm D xuất hiện thì mô hình này cũng kết thúc, nếu đạt đủ điều kiện về tỷ lệ Fibonacci thì xu hướng sẽ thực hiện một pha đảo chiều giảm giá. Từ đó, các nhà giao dịch nên vào lệnh bán – sell là hợp lý nhất vì sao đó giá sẽ giảm mạnh.
Làm thế nào để giao dịch với mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern)?
Để vận dụng được tối đa nguồn lực của mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern), các bạn chỉ cần thực hiện hệ thống giao dịch sau.
Xác định điểm vào lệnh – Entry
Bạn cần phải nhận diện được mô hình và chờ đợi nó được hình thành hoàn chỉnh.
Và điểm vào lệnh tối ưu nhất là tại điểm D trên mô hình. Tức:
- Nếu mô hình hình thành theo xu hướng tăng thì bạn hãy vào lệnh mua – buy.
- Ngược lại, nếu mô hình hình thành theo xu hướng giảm thì bạn hãy vào lệnh bán – sell.
Xác định điểm chốt lời – Take Profit
Nếu muốn an toàn thì bạn có thể thiết lập điểm chốt lời tại vị trí A, điểm cao nhất của mô hình xu hướng tăng và điểm thấp nhất của mô hình xu hướng giảm. Tuy nhiên vì tính an toàn nên lợi nhuận mang về cũng không cao lắm. Vì thế, nếu bạn muốn chinh phục khoản lợi nhuận tốt hơn thì có thể đặt lệnh chốt lời tại một điểm E – tương ứng mức thoái lui là 1.618 của sóng CD.
Tuy nhiên, điểm chốt lời không bao giờ là cố định, bạn thể dịch chuyển để phù hợp với chiến lược giao dịch cũng như xu hướng thị trường hiện tại.
- Nếu thị trường đang dịch chuyển mạnh mẽ theo xu hướng chính. Các trader có thể dịch chuyển Take Profit thêm một chút và sử dụng kết hợp với trailing stop để đạt được mức lợi nhuận tốt hơn.
- Nếu thị trường đang dịch chuyển theo xu hướng chính nhưng vẫn nằm ở mức hỗ trợ và kháng cự. Các trader nên thực hiện chốt lời sớm hơn vì đây là cách giúp bạn an toàn và tránh giao dịch thua lỗ.
Xác định điểm cắt lỗ – Stop Loss
Stop Loss chính là một công cụ tối ưu giúp cho nhà giao dịch bảo toàn tài sản và giảm thiểu rủi ro thua lỗ ở mức thấp nhất. Đối với mô hình Cánh bướm (Butterfly Pattern) bạn nên thiết lập điểm cắt lỗ như sau:
- Mô hình xu hướng tăng thì nhà giao dịch nên đặt cắt lỗ dưới điểm D một vài pips.
- Mô hình xu hướng giảm thì nhà giao dịch nên đặt cắt lỗ trên điểm D một vài pips.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi và giao dịch Forex
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì ?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch forex
- Cách sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả
- Cách vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng chuẩn
- Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien