Đối với các nhà đầu tư Forex thì phân tích kỹ thuật sẽ mang lại lợi nhuận đầu tư cao. Nhưng để đạt được điều đó trader cần phải dựa vào một số công cụ nhất định. Một trong những mô hình giá giúp cho trader hạn chế được rủi ro xác định xu hướng chính là mô hình chữ nhật. Vậy cụ thể mô hình chữ nhật là gì? Cách nhận dạng và cách giao dịch với mô hình chữ nhật ra sao? Tất cả sẽ được chia sẻ cụ thể ngay sau đây.
Mô hình chữ nhật là gì?
Mô hình chữ nhật được hình thành khi giá của tài sản bị giam hãm giữa đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau. Tức nghĩa tại giai đoạn này xu hướng thị trường đã được củng cố một cách chắc chắn. Tuy nhiên để mô hình chữ nhật thật sự hoàn thiện thì giá phải phá vỡ đường hỗ trợ và kháng cự. Nhưng cũng có một số trường hợp là giá reset lại 2 đường xu hướng trước khi nó bứt phá theo xu hướng trước đó.
Phân tích tâm lý theo mô hình chữ nhật
Chúng ta có thể khẳng định bước đầu tiên để mô hình chữ nhật hình thành chính là bên mua và bên bán đang ở trạng thái cân tài ngang sức. Theo đó, giá đang ở trạng thái giằng co và chưa thực sự thuộc về bên nào cả.
Tuy nhiên chúng ta không thể nhận dạng mô hình chữ nhật chỉ dựa vào các tín hiệu của những mô hình trước đó. Đối với các mô hình khác, trong một giai đoạn thị trường biến động mạnh thì sẽ xuất hiện tình trạng tạm nghỉ. Tuy nhiên đối với mô hình chữ nhật thì hoàn toàn ngược lại vì giá sẽ dịch chuyển liên tục để hình thành các đỉnh và đáy. Tức nghĩa khi phe bán đẩy giá đi xuống thì ngay lập tức phe mua sẽ đẩy giá đi lên.
Mặc dù cuộc tranh tài này căng thẳng nhưng giá vẫn dịch chuyển giữa đường hỗ trợ và kháng cự. Một khi giá tích lũy càng lâu nếu có một bên muốn đột phá thì cần phải có lực phá vỡ mạnh.
Các hình thức mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật tăng dần
Mô hình chữ nhật tăng dần sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng và cấu tạo từ đỉnh của xu hướng ấy. Tại đây giá sẽ giằng co trong khu vực vàng tầm khoảng 1 đến 2 tuần. Và một khi giá tích lũy càng lâu thì giá sẽ phá vỡ khỏi mô hình. Kết quả là nó sẽ đi theo xu hướng tăng dần mạnh mẽ hơn.
Mô hình chữ nhật giảm dần
Mô hình chữ nhật giảm dần sẽ ngược lại với mô hình tăng dần vì nó xuất hiện ở cuối chu kỳ giảm giá. Các nhà đầu tư có thể nhận biết mô hình này bằng cách quan sát thị trường đã kéo giảm xu hướng dài trong một khoảng thời gian dài đến vùng quá bán. Lúc này nó sẽ chống lại và chuyển sang giai đoạn sideway để chuẩn bị cho một đà giảm tiếp theo trong tương lai.
Có thể một số nhà đầu tư sẽ thấy phấn khích với hiện tượng này, nhưng bạn đừng nên nóng vội và hãy đứng ngoài thị trường. Kiên nhẫn chờ đợi đến lúc giá break out khỏi vùng hỗ trợ, nó có thể retest lại đường trendline rồi mới tiếp tục đi xuống mạnh mẽ. Thời điểm này chính là cơ hội tốt để trader xuống lệnh.
Cách giao dịch với mô hình chữ nhật
Dựa theo kinh nghiệm của admin thì mô hình chữ nhật sẽ được giao dịch theo 2 cách. Trader có thể đọc tham khảo và lựa chọn cho mình một phương án kiếm tiền tối ưu nhất nhé.
Cách 1: Set lệnh khi giá vừa bứt ra khỏi mô hình
- Một khi giá phá vỡ đường kháng cự theo hướng đi lên thì các nhà đầu tư hãy thiết lập ngay lệnh buy để tối ưu lợi nhuận của mình.
- Ngược lại, một khi giá phá vỡ đường hỗ trợ theo hướng đi xuống thì trader hãy set lệnh sell để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất nhé.
Ưu điểm của cách giao dịch 1 chính là bạn sẽ không qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào từ mô hình chữ nhật. Nhược điểm số tiền bạn kiếm được sẽ không cao.
Cách 2: Set lệnh khi giá quay lại retest 2 đường trendline
Với cách 2 các nhà đầu tư phải chờ đợi thời cơ thật sự chín muồi, tức nghĩa giá đã bứt phá nhưng lại quay lại retest đường hỗ trợ và kháng cự. Như hình ảnh minh họa bên dưới đây các nhà đầu tư có thể thiết lập sell tại điểm 2 để đảm bảo lợi nhuận của mình.
Với cách 2 nhà đầu tư sẽ kiếm lời nhiều hơn nhưng bạn sẽ phải bỏ lỡ một số cơ hội nếu giá không quay lại retest.
Thiết lập cắt lỗ và chốt lời
- Đối với lệnh buy thì nhà đầu tư có thể set cắt lỗ nằm dưới đường kháng cự một vài pips. Còn điểm chốt lời sẽ cách từ điểm ấy đến điểm phá vỡ ít nhất bằng chiều rộng hình chữ nhật. Đặc biệt lưu ý nó phải cùng phía với điểm phá vỡ.
- Đối với lệnh sell thì nhà đầu tư có thể set cắt lỗ nằm trên đường hỗ trợ. Còn điểm chốt lời cũng tương tự bằng với chiều rộng hình chữ nhật và theo phía của breakout.
Kết luận
Mô hình chữ nhật sẽ không quá khó nhận dạng và giao dịch nếu trader chịu bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu nó và thị trường. Tất nhiên mới giao dịch bạn sẽ không thể nào đầu tư thành công ngay được. Điều này đòi hỏi trader phải hết sức kiên nhẫn và luôn có tinh thần học hỏi để rút ra các kinh nghiệm quý báo.
Hãy tiếp tục theo dõi Thuvientaichinh để nhận về các bài học quý giá bạn nhé!
Bài viết liên quan:
- Đầu tư forex tại việt nam có được cấp phép chưa?
- Kinh nghiệm đầu tư sàn forex cho nhà đầu tư mới
- Forex lừa đảo không? có nên chơi forex?
- Giao dịch forex là gì? Tìm hiểu thị trường forex
- Hướng dẫn cách giao dịch forex theo tin tức
- Làm giàu với forex nên bắt đầu từ đâu?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
