Đối với đầu tư chứng khoán thì phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action) là một khái niệm vô cùng quan trọng. Có thể nói Price Action là trường phái giao dịch thuận túy dựa trên những biến động giá để đưa ra quyết định đầu tư. Đây sẽ là một phương pháp trading tuyệt vời, đặc biệt là những trader mới bước chân vào thị trường đầu tư chứng khoán.
Vậy thì trong bài viết hôm nay, Thuvientaichinh sẽ tìm hiểu phương pháp giao dịch độc đáo này hoạt động như thế nào? Cũng như đánh giá ưu điểm nhược điểm của nó trong đầu tư chứng khoán.
Tìm hiểu phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action) là gì?
Thông qua phương pháp giao dịch theo hành động giá, các nhà đầu tư có thể nhận định thị trường bằng sự chuyển động của giá tài sản theo một khoảng thời gian nhất định, hay còn được gọi là nến.
Và những ai theo trường phái này có một niềm tin mãnh liệt là tất cả các tin tức, biến động kinh tế, chính trị đều sẽ tác động lớn đến sự dịch chuyển của giá chứng khoán. Do đó, họ chỉ tập trung quan sát vào đồ thị giá mà ít khi sử dụng đến những công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Một vài nhà đầu tư còn gọi phương pháp này với một cái tên gọi cực hay chính là “phương pháp giao dịch trần trụi”. Bởi lẽ việc của các nhà giao dịch là chỉ nhìn vào biểu đồ trần mà đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Có thể nói phương pháp khá đơn giản nhưng chúng ta không thể nào đánh giá thấp tính hiệu quả của nó. Đặc biệt là trong thị trường có tính thanh khoản cao và những lúc biến động mạnh.
Phân loại các phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action)
Mô hình Inside bar
Cấu tạo của mô hình Inside bar sẽ bao gồm 2 cây nến trở lên. Trong đó, ngọn nến đầu tiên sẽ có chiều dài bao bọc hoàn toàn ngọn nến nằm phía sau nó. Vậy cho nên các chuyên gia đã gọi nến đầu tiên là nến mẹ, còn nến sau là nến con.
Các nhà giao dịch cần chú ý là mô hình nến này sẽ có 2 loại:
- Nến Inside bar tăng khi ngọn nến mẹ là nến giảm mà nến con là nến tăng.
- Nến Inside bar giảm khi ngọn nến mẹ là nến tăng mà nến con là nến giảm.
Ý nghĩa hoạt động của Inside bar cực hữu ích và nó là mẫu hình quan trọng nhất trong phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action). Cụ thể các nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng thị trường bởi các trường hợp đảo chiều như sau:
- Nếu như thị trường xuất hiện mô hình nến Inside bar tăng thì nó dự báo xu hướng sắp có một đợt đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Ngược lại, nếu như thị trường xuất hiện mô hình nến Inside bar giảm thì nó dự báo xu hướng sắp có một đợt đảo chiều từ tăng sang giảm.
Mô hình Outside Bar
Mô hình Outside Bar có cấu tạo và cách thức hoàn toàn ngược lại với Inside bar. Bởi vì nó được hình thành từ một ngọn nến sau dài hơn ngọn nến trước. Theo đó, mô hình này cũng được phân tách thành 2 dạng theo 2 xu hướng:
- Nến Outside Bar tăng khi ngọn nến nhỏ là nến giảm mà nến lớn là nến tăng.
- Nến Outside Bar giảm khi ngọn nến nhỏ là nến tăng mà nến lớn là nến giảm.
Và theo mô hình này chúng ta có thể nhận định được rằng cây nến sau phải có động lực mạnh hơn cây nến trước rất nhiều. Vì thế thị trường sẽ tạo nên một áp lực khiến cho giá dịch chuyển sau xu hướng của nến sau. Cụ thể là:
- Nếu như thị trường đang giảm nhưng xuất hiện kèm theo mô hình nến Outside Bar tăng thì nó dự báo xu hướng sắp có một đợt đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá.
- Ngược lại, nếu như thị trường đang tăng nhưng xuất hiện kèm theo mô hình nến Outside Bar giảm thì nó dự báo xu hướng sắp có một đợt đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.
Mô hình Pin bar
Các nhà giao dịch có thể nhận dạng mô hình Pin bar bằng cách xem xét một ngọn nến có thân nhỏ nhưng sẽ có một bóng nến dài, một bóng nến ngắn hoặc thậm chí là không có. Và nó cũng được chia thành 2 loại:
- Nến Pin bar tăng khi có đuôi nến nằm dưới thân nến.
- Nến Pin bar giảm khi có đuôi nến nằm trên thân nến.
Theo quan sát của Thuvientaichinh thì mô hình nến Pin bar xuất hiện khá thường xuyên trong thị trường đầu tư cổ phiếu. Vì nó sẽ phản ánh lên sự từ chối tăng lên hoặc giảm xuống tại một mức giá nào đó. Và một khi thị trường xuất hiện mô hình này thì chắc chắn tín hiệu xu hướng đảo chiều là cực kỳ cao. Cụ thể:
- Nếu thị trường đang tăng nhưng xuất hiện mô hình nến Pin bar tăng thì đây chính là dấu hiệu tăng giá.
- Ngược lại, nếu thị trường đang giảm nhưng xuất hiện mô hình nến Pin bar giảm thì đây chính là dấu hiệu giảm giá.
Mô hình Fakey
Đặc điểm của mô hình Fakey chính là sự kết tinh giữa 2 phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action) là mô hình Inside bar và mô hình Pinbar. Chính vì thế mô hình này là sự quy tụ của từ 3 đến 4 ngọn nến. Trong đó 2 ngọn nến đầu tiên chính là mô hình Inside bar phản ánh lên một xu hướng đang dần yếu đi. Và ngọn nến còn lại chính là Pinbar. Các nhà giao dịch có thể nhận biết mô hình này và từ đó dự đoán tín hiệu đảo chiều thị trường một cách mạnh mẽ.
Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action)
Ưu điểm
- Phương pháp giao dịch này có tuổi đời cách đây hơn 250 năm. Chính vì thế nó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và đạt được sự tin tưởng của các nhà đầu tư chứng khoán. Do đó bạn có thể an tâm áp dụng phương pháp này một cách thuận tiện và dễ dàng nhất.
- Khả năng phản ánh nhanh chóng và kịp thời diễn biến thị trường chứng khoán chính là ưu điểm lớn nhất. Vì thông qua hành động giá bạn sẽ có cơ hội đón đầu một đợt sóng.
Nhược điểm
- Phương pháp giao dịch theo hành động giá mang tính chất chủ quan tương đối cao. Bởi vì nó phụ thuộc vào khả năng phán đoán thị trường của từng nhà giao dịch. Do đó, mỗi nhà đầu tư sẽ có cách xác định kháng cự, hỗ trợ khác nhau.
- Rủi ro là vấn đề không thể nào tránh khỏi đối với phương pháp giao dịch theo hành động giá. Hay nói cách khác là nó rất dễ bị các nhà đầu tư cá mập thao túng và làm xuất hiện mô hình giá giả. Và tất cả những dự đoán cả trader theo hành động giá chỉ mang tính chất xác suất không thể nào đúng hoàn toàn 100%. Vì thế bạn hãy chuẩn bị cho mình một kịch bản quản lý rủi ro hiệu quả nhé.
Bài viết liên quan:
- MT4 là gì? Cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2022
- Giao dịch sàn Forex có hợp pháp không ?
- Moving Average là gì ? Cách sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả
- Mô hình nến búa ngược là gì? Tìm hiểu từ A-Z
- Trendline là gì? Cách vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng chuẩn
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín tốt nhất
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
