Thị trường tài chính nào cũng sẽ bị điều hướng bởi một nhóm đối tượng đầu tư lớn, sức ảnh hưởng không lớn thì nhỏ. Chẳng hạn như trong Forex thì có các nhà giao dịch “cá mập” thao túng thị trường. Còn đối với chứng khoán thì các quỹ tương hỗ và tổ chức lớn là đối tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất. Trong phạm vi bài viết này Thuvientaichinh sẽ nêu rõ tầm quan trọng của khối lượng giao dịch và vai trò của các tổ chức lớn trong thị trường chứng khoán. Chắc chắn những nội dung bên dưới đây sẽ cực kỳ thú vị và bổ ích.
Tìm hiểu khối lượng giao dịch là gì và tầm quan trọng của nó
Thị trường tài chính được điều phối bởi quy luật cung cầu, chắc hẳn các độc giả cũng biết được điều này. Và tất cả những cổ phiếu chưa bao giờ bất ngờ tăng giá mà không có lý do. Đương nhiên đằng sau nó đã bị tác động bởi một lượng mua lớn trên thị trường chứng khoán. Từ đó, chúng ta thấy được mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch, giá và vốn hóa của nhà đầu tư đối với cổ phiếu.
Nếu như khối lượng giao dịch lớn kèm với tăng giá thì chúng ta có thể biết được đây là một tín hiệu tốt của mức độ quan tâm. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch của một cổ phiếu ít đi thì chứng tỏ mối quan tâm của nhà đầu tư cũng đang giảm dần. Chính vì lẽ đó mà hầu hết các chuyên gia đều khuyến khích nhà giao dịch mới nên lựa chọn mua vào những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn.
Bên cạnh đó, con số không bao giờ nói dối bạn, các nhà đầu tư có thể đo lường khối lượng giao dịch của các cổ phiếu theo ngày hoặc hàng tuần. Tuy nhiên nếu bạn không có nhiều thời gian để quan sát thị trường thì sao? Thật sự lúc đấy những con số cũng chẳng hữu ích được gì vì bạn không thể nào so sánh được.
Nhưng Thuvientaichinh có một cách hay hơn, đó chính là bạn hãy tham khảo đến bảng cổ phiếu trên tờ Investor’s Business Daily. Bảng thông tin này sẽ cung cấp cho bạn các dữ liệu về tỷ lệ phần trăm khối lượng giao dịch của một cổ phiếu trong ngày so với 50 ngày trước. Ngoài ra, nó cũng sẽ cung cấp cho bạn biết được là khối lượng giao dịch cao hay thấp hơn mức volume trung bình như thế nào.
Ví dụ như nếu một cổ phiếu có ký hiệu là +365 thì tức nghĩa tỷ lệ khối lượng giao dịch đã tăng 365% so với volume trung bình 50 ngày trước đó. Từ những số liệu này bạn có thể biết được cổ phiếu này đang được giao dịch với khối lượng lớn và liệt kê nó vào danh sách đầu tư tiềm năng.
Cách xác định một cổ phiếu đang mua nhiều hay bán ồ ạt?
Xác định được khối lượng giao dịch lớn là một chuyện nhưng chúng ta làm thế nào để biết được một cổ phiếu đang mua nhiều hay bán ồ ạt lại là một chuyện khác. Việc xác định chính xác hành động của các nhà đầu tư khác sẽ giúp cho bạn nắm bắt tình hình chung và có cái nhìn tổng quát nhất về thị trường.
Cũng theo trang Investor’s Business Daily bạn có thể tìm kiếm được thông tin một cổ phiếu đang mua nhiều hay bán ồ ạt dựa vào cột phân phối/tích lũy. Cụ thể, danh mục này sẽ tổng hợp tổng volume trong 30 tuần vừa qua của một cổ phiếu như thế nào. Từ đó, bạn có thể xác định được cổ phiếu đó đang được tích lũy bởi tổ chức mua vào hay phân phối bởi tổ chức bán ra.
Bên cạnh đó, các số liệu thống kê cũng được thể hiện rõ ràng theo thứ tự từ A đến E. Chẳng hạn như A,B là dành cho những cổ phiếu đang có số lượng mua vào tích cực. Còn C là thể hiện những cổ phiếu đang có sự cân bằng giữa mua và bán. Cuối cùng là D và E thể hiện cho cổ phiếu đang có số lượng bán ra ồ ạt và trader nên tránh thời điểm này.
Vai trò của các tổ chức lớn trên thị trường chứng khoán
Một nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ không bao giờ có thể tác động đến biến đổi thị trường chung. Mà nó đòi hỏi phải có một nguồn lực mạnh xuất phát từ nhu cầu của các tổ chức lớn. Chẳng hạn như việc các tổ chức lớn này sẽ mua vào hơn 75% cổ phiếu hàng đầu thị trường chứng khoán và làm cho biến động thị trường bị ảnh hưởng đáng kể.
Nhằm giúp cho các nhà giao dịch hiểu được vai trò của các tổ chức lớn trên thị trường chứng khoán thì chúng ta hãy cùng phân tích ví dụ sau nhé. Nếu một quỹ đầu tư có nguồn vốn là 1 tỷ USD và họ chỉ trích ra 20 triệu USD để mua vào cổ phiếu. Sau khi giao dịch thành công thì họ đã sở hữu được 500 nhìn cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu = 40 USD. Và thị trường xuất hiện một lượng mua lớn đẩy giá cổ phiếu lên cao bất ngờ.
Câu hỏi đặt ra: “Những lúc thị trường bị thao túng như thế này thì nhà đầu tư nên lựa chọn mua/bán cổ phiếu như thế nào?” Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây nhé.
Các xác định một tổ chức lớn đang hoạt động tốt và mua vào cổ phiếu?
Với những lúc thị trường bị thao túng thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên lựa chọn mua vào các cổ phiếu được ít nhất 1 hoặc 2 tổ chức lớn mua. Bởi vì những đơn vị này đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về tiềm năng phát triển của các cổ phiếu trong tương lai.
Và các nhà giao dịch cũng có thể tìm hiểu thông tin các tổ chức lớn hoạt động tốt trong 3 năm tại mục “Quỹ tương hỗ” của tờ Investor’s Business Daily. Tại đây bạn sẽ nhận được thông tin nhóm 10 cổ phiếu được các tổ chức lớn mua vào với số lượng “khủng khiếp”. Và bạn hãy theo dõi mục này hàng ngày cũng như chú ý đến sự thay đổi trong TOP 3 cổ phiếu tiềm năng. Vì như thế bạn có thể đánh giá được bức tranh tổng thể của thị trường chứng khoán. Loại cổ phiếu nào chất lượng cao? Nhóm ngành nào đang được đầu tư nhiều nhất? Lĩnh vực nào đang bắt đầu rút lui khỏi thị trường?
Vậy là Thuvientaichinh đã cung cấp cho bạn các thông tin về tầm quan trọng của khối lượng giao dịch và vai trò của các tổ chức lớn. Hy vọng với những thông tin này bạn sẽ lựa chọn được cổ phiếu và đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất. Chúc bạn thành công!
Bài viết liên quan:
- Đường xu hướng có quan trọng trong Forex
- Cách sử dụng đường ema dành cho người mới
- Giá bid là gì? Ý nghĩa của giá bid trong Forex
- Nến inverted hammer có mang lại hiệu quả giao dịch cao
- Đường MA là gì? Cách sử dụng đường Moving Average
- Cách phân tích kỹ thuật forex chuẩn nhất năm 2022
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
