Hầu hết những nhà đầu tư cổ phiếu đều cảm thấy lo ngại khi nền kinh tế phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng cường thắt chặt chính sách. Điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay chính là báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ, dữ liệu này sẽ là manh mối quan trọng để Fed đưa ra quyết định chính sách trong cuộc chính sách tháng 6 sắp tới.
Trước đó, những người tham gia thị trường dự kiến rằng Fed sẽ tăng lãi suất 0,5% trong các cuộc họp chính sách tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, nếu dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng yếu hơn dự kiến, thì Fed có khả năng sẽ mạnh tay hơn với mức tăng lãi suất 0.75% vào tháng 7 hoặc tháng 9.
Trong năm nay, Fed đã tăng 0,75% lãi suất với 2 đợt trong những cuộc họp chính sách để kiềm chế sự gia tăng của lạm phát.
Khi áp lực càng gia tăng, thì các nhà đầu tư càng trở nên thận trọng khi lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. Sau đây, Thư Viện Tài Chính sẽ gợi ý cho các bạn 3 cổ phiếu của 3 công ty hàng đầu trong những lĩnh vực khác nhau, các công ty này là những ứng cử viên sáng giá và đang hoạt động tốt ngay cả khi Fed tăng lãi suất và lạm phát ở mức cao.
1. Cổ phiếu của Palo Alto Networks (PANW)
Palo Alto Networks được biết đến là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ an ninh mạng, hoạt động tại 150 quốc gia và cung cấp phần mềm cho hơn 70.000 tổ chức. Những sản phẩm chính của Palo Alto Networks bao gồm hệ thống ngăn chặn xâm nhập và tường lửa tiên tiến, bảo mật đám mây, bảo mật mạng,….
Các nhà phân tích nhận định rằng cổ phiếu của Palo Alto Networks đang có vị thế tốt để tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng tới, đặc biệt là khi nhiều quốc gia và tổ chức đang có nhu cầu gia tăng bảo mật an ninh mạng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị.
Hôm thứ Ba, cổ phiếu của công ty công nghệ có trụ sở tại Santa Clara, California đã kết thúc phiên giao dịch ở mức 527,00 đô la, giảm 5.3% kể từ đầu năm đến nay, và thấp hơn 18% so với mức cao kỷ lục 640,90 đô la vào ngày 20 tháng 4.
Do nhu cầu đối với phần mềm bảo mật tăng cao, nên Palo Alto Networks đã công bố báo cáo thu nhập và doanh số vượt mức ước tính của các nhà phân tích trong quý 3 mới đây. Cụ thể, doanh số chính của công ty an ninh mạng đã tăng lên 1,8 tỷ đô la, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, Palo Alto Networks cũng đưa ra những triển vọng lạc quan cho tương lai, dự đoán mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu sẽ tăng do xu hướng nhu cầu an ninh mạng thuận lợi.
Trong cuộc khảo sát ý kiến của 36 nhà phân tích, có đến 33 người khuyến nghị nên mua cổ phiếu Palo Alto Networks, 3 người giữ ý kiến trung lập và không có ai khuyến nghị bán.
Ước tính đồng thuận của các nhà phân tích cho thấy cổ phiếu này có thể tăng lên mức 635,35 đô la trong 12 tháng tới, tăng 20,5% so với mức giá hiện tại.
2. Cổ phiếu của Phillips 66 (PSX)
Phillips 66 được biết đến là một tập đoàn năng lượng đa quốc gia hàng đầu của Hoa Kỳ, có trụ sở chính tại Houston, Texas. Công ty được thành lập vào năm 2012 khi ConocoPhillips thực hiện một đợt chia tách tài sản hạ nguồn và trung nguồn. Phillips 66 có khoảng 14.000 nhân viên trên toàn thế giới, hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất và phân phối chất lỏng khí tự nhiên (NGL) và hóa dầu.
Trong năm nay, cổ phiếu của Phillips 66 đã tăng 52% giá trị. Hôm thứ Ba, cổ phiếu đã kết thúc phiên giao dịch ở mức 109,92 đô la, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên mức 52,1 tỷ đô la.
Hiện tại, cổ phiếu của công ty năng lượng đang là một trong những ứng cử viên tốt nhất để đầu tư trong bối cảnh Fed tăng lãi suất. Với lợi nhuận hàng năm ở mức cao, Phillips 66 vẫn luôn nỗ lực để gia tăng lợi nhuận cho các cổ đông thông qua hình thức chi trả cổ tức cao và mua lại cổ phiếu.
Sau khi tạm ngừng việc mua lại cổ phần vào tháng 3/2020 do chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid, Phillips 66 hiện tại đã công bố bắt đầu lại kế hoạch thu mua.
Cổ tức hàng quý của Phillips 66 cũng đã tăng 5%, lên mức 0,97 đô la/cổ phiếu. Như vậy, cổ tức hàng năm đã tăng lên 3,88 USD, với mức lợi suất là 3,53%, điều này giúp cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Mặt khác, cổ phiếu của công ty cũng đang rẻ hơn so với các đối thủ khác trong ngành lọc đầu, ví dụ như Valero Energy và Marathon Petroleum. Hiện tại, Phillip 66 có tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) ở mức tương đối thấp là 18,4.
Trong thời gian tới, công ty năng lượng vẫn có vị thế tốt để hưởng lợi từ nhu cầu nhiên liệu tăng cao và giá dầu cao, sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ giúp họ duy trì thu nhập cho các cổ đông.
Ước tính của các nhà phân tích về giá trị hợp lý của cổ phiếu Phillips 66 là 126.3 đô la trong 12 tháng tới, tăng 14.9% so với mức giá hiện tại.
3. Cổ phiếu của Bank of America (BAC)
Bank of America là ngân hàng đa quốc gia hàng đầu thế giới, bao gồm các dịch vụ tài chính, ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản. Bank of America cùng với JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo là nhóm những tổ chức ngân hàng ‘Big Four’ của Hoa Kỳ.
Sau mức giảm 18% kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Bank of America đóng cửa ở mức 36,35 đô la vào hôm thứ Ba. Hiện tại, vốn hóa thị trường của Bank of America đang ở mức 293 tỷ đô la, đứng vị trí thứ 2 – chỉ sau ngân hàng JPMorgan.
Ở thời điểm hiện tại, những người tham gia thị trường cảm thấy lo ngại rằng nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng cường thắt chặt chính sách. Tuy nhiên, Bank of America vẫn đạt được những tăng trưởng tích cực khi lãi suất tăng trong bối cảnh lợi tức trái phiếu cao và lạm phát ở mức kỷ lục.
Khi Fed tăng lãi suất, thì các ngân hàng sẽ là đối tượng được hưởng lợi, bởi vì lợi nhuận từ các sản phẩm cho hay (hay còn gọi là biên lãi ròng) sẽ tăng cao hơn.
Trong báo cáo quý 1 trước đó, ngân hàng có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina, đã lưu ý rằng khi lãi suất tăng 100 điểm cơ bản, thì công ty của họ có thể tăng thu nhập lãi ròng thêm 5,4 tỷ USD trong 12 tháng tới.
Bên cạnh đó, Bank of America có mức cổ tức hàng năm là 0.84 USD/cổ phiếu, với lợi suất là 2,31% và tỷ lệ P/E tương đối rẻ là 10,3. Mức lợi suất của gã khổng lồ ngân hàng hiện đang cao hơn so với lợi suất 1,41% của chỉ số S&P 500.
Trong cuộc khảo sát ý kiến của 28 nhà phân tích, có đến 15 người khuyến nghị nên mua cổ phiếu Bank of America và 13 người khuyến nghị nên giữ lại.
Ước tính đồng thuận của các nhà phân tích cho thấy cổ phiếu này có thể tăng lên mức 47,00 đô la trong 12 tháng tới, tăng 30% so với mức giá hiện tại.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
