Các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Thông qua các chỉ báo phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về hành động giá chứng khoán. Những tín hiệu từ chỉ báo sẽ là một “vũ khí” lợi hại giúp bạn đưa ra quyết định mua hay bán một cách tối ưu. Qua bài viết sau, Thuvientaichinh sẽ giới thiệu đến bạn các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến trong chứng khoán. Từ đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn cho mình một chỉ báo phù hợp cho bộ công cụ giao dịch của mình.

Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI

Bản chất của chỉ báo phân tích kỹ thuật này sẽ thiên hướng về đo lường động lượng. Tức nghĩa khi trader sử dụng RSI thì sẽ biết một tài sản có được mua hay bán quá mức hay không. Để đạt được kết quả tốt nhất thì RSI sẽ thực hiện đo mức độ thay đổi giá của những ngày gần nhất. Thông thường sẽ là 14 ngày. 

Với những gì RSI mang lại thì các nhà giao dịch sẽ biết được đà tăng trưởng hay giảm giá của thị trường. Chẳng hạn như:

• Nếu như chỉ báo sức mạnh tương đối tăng, giá đang tăng => xu hướng tăng, ngày càng có nhiều trader mua vào.
• Nếu như chỉ báo sức mạnh tương đối giảm, giá đang tăng => xu hướng giảm, phe bán đã nắm được thế kiểm soát.

Thêm vào đó, chỉ số RSI được tính dựa trên thang số từ 0 đến 100. Từ thang số này chúng ta cũng có thể phân tích ra một số tín hiệu của thị trường chứng khoán như sau:

• Nếu RSI > 70 => thị trường đang mua quá mức.
• Nếu RSI < 30 => thị trường đang bán quá mức. 

Ưu điểm của RSI

• RSI là một công cụ hữu ích giúp cho nhà đầu tư xác định liệu có nên mở giao dịch hay không?
• Những tín hiệu mà RSI đưa ra sẽ giúp cho trader xem xét việc đặt lệnh tối ưu hơn.

Nhược điểm của RSI

• Vì bản chất của RSI chính là đưa ra các tín hiệu sớm hơn, do đó nó rất dễ xuất hiện tình trạng tín hiệu giả.
• RSI sẽ hoạt động không thực sự hiệu quả khi thị trường có xu hướng biến động quá mạnh.

Đường trung bình động – SMA

SMA sẽ giúp cho nhà đầu tư vẽ được xu hướng giá trên biểu đồ một cách mượt mà hơn. Điều này rất tốt với những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật nhưng mới vào nghề. Với SMA thì nó được vẽ bằng cách lấy dữ liệu quá trong một khoảng thời gian nhất định và tính biên độ giá trung bình trong đó. Chẳng hạn như bạn sử dụng SMA10 trên biểu đồ có nghĩa đây là tính trung bình giá trong vòng 10 ngày gần nhất.

Bản chất của SMA chính là một chỉ báo phân tích kỹ thuật chậm trong chứng khoán. Chính vì vậy, nếu bạn sử dụng những khung thời gian dài hơn thì độ trễ sẽ càng lớn. Ví dụ với SMA200 sẽ phản ánh hành động giá chậm hơn so với SMA50.

Thông thường phương pháp sử dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật SMA trong chứng khoán sẽ là tận dụng sự giao cắt của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán. Cụ thể hơn thì như đường SMA100 cắt xuống đường SMA200 đây sẽ là một tín hiệu bán tuyệt vời. Nhưng tại sao lại đặt ra lệnh bán trong tình huống này. Ý nghĩa đằng sau chính giá là giá ngắn hạn không còn di chuyển theo xu hướng tăng nữa. Chính vì vậy mà xu hướng có thể sớm đảo chiều.

Ưu điểm của SMA

• Tín hiệu dài hạn mà SMA đưa ra tương đối đáng tin cậy hơn so với khung thời gian ngắn hạn.
• Đường SMA phản ánh khá sát tâm lý thị trường chứng khoán tại các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự.

Nhược điểm của SMA

• Tốc độ cập nhật giá mới không quá nhanh nên nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch mua/bán.

Các dải Bollinger Bands – BB

Các dải Bollinger Bands được thiết kế ra để trở thành chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể đo lường sự biến động của thị trường. Bên cạnh đó, việc giúp nhà đầu tư xác định được thị trường quá mua hay quá bán cũng là vai trò cốt lõi của BB. Cấu tạo của dải Bollinger sẽ bao gồm 3 đường. Một đường là SMA nằm giữa, một đường trên và một đường dưới.

Ý nghĩa hoạt động của các dải Bollinger Bands như sau:

• Nếu giá càng gần với dải trên thì chứng tỏ thị trường đang ở trạng thái là mua quá mức.
• Ngược lại, nếu giá càng gần với dải dưới thì chứng tỏ thị trường đang ở trạng thái là bán quá mức.
• Thậm chí, giá cũng có thể vượt qua dải trên và dải dưới trong những trường hợp đặc biệt. Tín hiệu này sẽ không phải là thời cơ giao dịch an toàn, nhưng nó phản ánh lên một thị trường chứng khoán đang vô cùng khốc liệt.

Ưu điểm của dải Bollinger Bands

• Dải Bollinger Bands dễ sử dụng ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm.
• Bollinger Bands còn có thể đưa ra các tín hiệu tìm ẩn trong tương lai khi giá có biến động cực căng làm cho các dải đến rất gần nhau.

Nhược điểm của dải Bollinger Bands

• Nhà đầu tư sẽ không biết được khi nào áp lực mua bán trên thị trường chứng khoán sẽ kết thúc.
• Hạn chế thứ hai của Bollinger Bands chính là nhà đầu tư sẽ không thể nào biết được giá sẽ breakout theo xu hướng nào.
• Nhược điểm cuối cùng của Bollinger Bands chính là không cho biết sức mạnh của xu hướng hiện tại sẽ đi về đâu. 

Bài viết liên quan:

• Làm thế nào để vẽ đường xu hướng?
• Đường ema có ý nghĩa như thế nào trong Forex?
• Giá bid giá ask là gì? “Mua vào và bán ra” trong giao dịch forex
• Mô hình nến búa ngược có ưu nhược điểm gì?
• Chiến lược cách sử dụng đường moving average
• Cách phân tích kỹ thuật forex trên thị trường tài chính

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm

Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!

thuvientaichinh.com