Funding Rates là gì? Có rất nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm thuật ngữ này. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch cuối cùng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc tại sao Funding Rates lại cao như vậy? Nếu bạn đọc qua nội dung này thì Thuvientaichinh sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của nhà đầu tư về Funding Rates.
Funding Rates là gì?
Funding Rates là một mức phí chênh lệch giữa giao dịch trong thị trường spot và thị trường Futures. Trong đó, nhà đầu tư cần phải nắm được quy luật của phí Funding Rates như sau:
- Nếu giá tài sản trong thị trường Futures cao hơn thị trường spot thì Funding Rates sẽ cho nhà đầu tư một con số dương. Tại đây các nhà đầu tư nào thực hiện vị thế LONG sẽ phải trả tiền cho vị thế SHORT.
- Ngược lại, nếu giá tài sản trong thị trường Futures thấp hơn thị trường spot thì sẽ cho ra con số âm. Còn tình huống này sẽ ngược lại khi nhà đầu tư thuộc vị thế SHORT sẽ trả tiền cho vị thế LONG.
Tại sao Funding Rates lại thực hiện quy định phí giao dịch như vậy? Tất cả đều có căn nguyên của nó. Bởi vì Funding Rates sẽ đảm bảo được sự cân bằng thị trường spot và Futures.
Ý nghĩa của Funding Rates
Nếu muốn hiểu được ý nghĩa của Funding Rates thì nhà đầu tư cần phải nắm bắt được bản chất giữa thị trường Spot và thị trường Futures.
Đối với thị trường Futures:
- Nhà đầu tư có thể thực hiện mua tài sản với một tỷ lệ đòn bẩy nhất định dựa trên khoảng cho phép tương ứng với từng tài khoản.
- Thời gian hợp đồng được quy định nhất định trong 1 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.
- Nếu giao dịch với Futures và hết hạn hợp đồng thì nhà đầu tư cần phải thanh lý hợp đồng của mình. Tức nghĩa lúc đấy bạn sẽ biết được mình lời hay lỗ.
Đối với thị trường Spot:
- Nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua tài sản trong bao lâu cũng được.
- Lưu ý tài sản của trader không được thấp hơn giá trị cho phép. Thường thấy nhất là bạn không được lỗ dưới 80% nếu không tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý ngay lập tức.
Vì bản chất của 2 thị trường này khác nhau nên biến động cũng sẽ khác nhau. Về lâu về dài mức chênh lệch sẽ càng lớn và cần một biện pháp để khắc phục. Chính vì thế mà Funding Rates đã ra đời như một cán cân điều chỉnh phạm vi giá sao cho phù hợp nhất và có lợi nhất dành cho trader.
Funding Rates tác động đến nhà đầu tư như thế nào?
Thực tế thì hầu như không nhiều nhà đầu tư thích Funding Rates. Bởi vì trong thời điểm thị trường biến động quá mạnh thì trader cần phải bỏ ra một mức phí cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên như thông tin chúng tôi phân tích ý nghĩa ở trên thì phí Funding Rates như một cán cân giúp bình ổn giá giữa Futures và Spot không bị chênh lệch nhau quá nhiều. Có như vậy nhà đầu tư mới thực sự dự đoán đúng xu hướng tiền điện tử mỗi khi nó lên xuống một cách sát xao nhất với thị trường crypto.
Chính vì lý do trên mà nhà đầu tư cần phải tính phí Funding Rates thật kỹ trước khi thực hiện giao dịch nhé. Bạn cần cân nhắc để chắc chắn số tiền mình rơi xuống vào các thời điểm ấy sẽ mang lại lợi nhuận tối ưu nhất.
Cách tính phí Funding Rates ở thị trường Futures
Funding Fee = (Giá vị thế đang mở) X Funding Rate.
Ví dụ thực tế: Nhà đầu tư đang có 100 đô là và tham gia giao dịch tại thị trường Futures với tỷ lệ đòn bẩy là 10x. Tức nghĩa nhà đầu tư đang tham gia với vị thế 1000 đô la. Nếu như Funding Rate giảm xuống -0.035% thì Funding Fee sẽ bằng -$0,35 vì $1.000 * (-0,035%). Dựa trên ý nghĩa của nó thì bên thực hiện vị thế LONG sẽ nhận được 0,35 đô la từ bên vị thế SHORT.
Ngoài công thức tính trên thì nhà đầu tư cần phải chú trọng thêm vào phần chỉ số đếm ngược thời gian Countdown. Vì nhà đầu tư sẽ dựa vào khung thời gian này để tính toán mức phí Funding Rates ở giao dịch tiếp theo.
Làm thế nào để đánh giá thị trường thông qua Funding Rates?
Theo như chúng tôi quan sát được thì Funding Rates có mối quan hệ mật thiết với xu hướng chung của tiền điện tử. Tuy nhiên mối tương quan này không đồng nghĩa với việc Funding Rates sẽ chi phối toàn bộ thị trường. Thay vào đó Funding Rates chỉ như một công cụ tham khảo về tâm lý thị trường chung. Bởi vì những diễn biến trên thị trường còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Chẳng hạn như tin tức cũng trở thành tác nhân gây ra biến động mạnh cho thị trường crypto.
Tuy nhiên nếu bạn không chú ý đến Funding Rates thì thiệt hại sẽ vô cùng cao. Bởi vì thiệt hại của bạn có mối tương quan với biến động thị trường theo chiều hướng hưng phấn hoặc sợ hãi quá mức.
Chính vì vậy, nếu như nhà đầu tư muốn đảm bảo tối ưu kết quả giao dịch của mình thì đừng quên cách tính phí Funding Rates chúng tôi giới thiệu ở trên nhé. Vì như vậy bạn sẽ xây dựng được một chiến lược hợp lý cũng như giảm thiểu được phí phát sinh hiệu quả.
Đặc biệt đối với những nhà đầu tư nào theo trường phái lâu dài thì các con số của Funding Rates thật sự rất quan trọng.
Bài viết liên quan:
- Hold coin có hạn chế gì? Chiến lược đầu tư Bitcoin dài hạn hiệu quả
- Hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản sàn gate.io và xách minh danh tính
- Coin nền tảng là gì? Coin nền tảng có tiềm năng ra sao?
- Cách chơi Margin trên Binance. Có nên sử dụng Margin trên binance không
- Hướng dẫn cách giao dịch và kiếm tiền từ coin cực đơn giản
- Tìm hiểu đầu tư binance là gì? Cách để giao dịch hiệu quả
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
