Khi xem xét một loại cổ phiếu nào đó, khối lượng giao dịch (Volume) thật sự rất hữu ích. Theo đó, nhà đầu tư có thể phán đoán đúng xu hướng giá cổ phiếu và trái phiếu chỉ bằng vài thao tác phân tích khối lượng giao dịch (Volume). Để hiểu rõ hơn về khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì? Thuvientaichinh xin mời bạn đọc tham khảo thông tin bài viết dưới đây.
Khái niệm khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì?
Hiểu một cách đơn giản thì khối lượng giao dịch chứng khoán thể hiện lên một tài sản đang được mua bán trong một khoảng thời gian nhất định với số lượng như thế nào. Tại đây, các nhà đầu tư cần phân biệt rõ khối lượng giao dịch và khối lượng cổ phiếu lưu hành. Với khối lượng cổ phiếu lưu hành sẽ thể hiện số lượng cổ phiếu đang được sàn niêm yết giao dịch. Còn khối lượng cổ phiếu giao dịch chính là số lượng cổ phiếu mua vào bán ra trên thị trường chứng khoán. Thực tế thì volume có thể cao hơn hoặc thấp hơn khối lượng niêm yết.
Khối lượng giao dịch trong chứng khoán đại diện cho thước đo cung cầu tài sản. Đôi khi, thị trường sẽ bị mất tính thanh khoản khi tỷ lệ cung cầu không thỏa mãn với nhau về giá.
Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch trong chứng khoán
Dựa trên những số liệu mà khối lượng giao dịch cung cấp, trader có thể xác định cũng như dự đoán được hướng đầu tư một cách hợp lý. Cụ thể như sau.
Nhu cầu giao dịch trên thị trường
- Nếu một mã giao dịch có khối lượng trading lớn trong một khoảng thời gian. Tức nghĩa cổ phiếu đó đang được nhiều nhà đầu tư đón nhận một cách tích cực. Kỳ vọng cổ phiếu tăng giá sẽ nhiều hơn.
- Nếu một cổ phiếu có nhu cầu bán nhiều hơn mua thì có khả năng trader đang thực hiện bán tháo cổ phiếu. Theo đó, khối lượng giao dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Và trader có thể phán đoán được xu hướng giá trong giai đoạn tiếp theo là như thế nào.
Xác định xu hướng giá cổ phiếu
- Khi nhu cầu mua tăng thì khối lượng giao dịch mua cũng tăng theo => xu hướng giá phát triển sẽ được dự đoán.
- Khi nhu cầu bán tăng thì khối lượng giao dịch bán tăng theo => nhu cầu mua không nhiều nên giá cổ phiếu được dự đoán là sẽ giảm.
Dự đoán tiềm năng cổ phiếu
- Khi khối lượng mua cổ phiếu tăng lên => cổ phiếu sẽ được định giá cao => nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu tăng => đánh giá thêm thông tin từ doanh nghiệp và thị trường chứng khoán để mang lại dự đoán tiềm năng tối ưu nhất.
- Khi khối lượng bán cổ phiếu tăng lên => cổ phiếu bị định giá thấp => nhà đầu tư lo ngại về tình trạng cổ phiếu sẽ rớt giá => đưa ra các chiến lược đầu tư kịp thời để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
Hướng dẫn cách đọc khối lượng giao dịch trong chứng khoán
Sau khi đã hiểu được tầm quan trọng của Volume thì sau đây Thuvientaichinh sẽ hướng dẫn bạn cách đọc khối lượng giao dịch trong chứng khoán. Bằng cách thông qua khả năng khớp lệnh, dư mua và dư bán bạn có thể hình dung khái quát về khối lượng giao dịch trong một ngày.
Kết hợp khối lượng giao dịch với giá cổ phiếu
- Trên thị trường chứng khoán, khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy để đạt được kết quả tốt nhất thì trader nên kết hợp cả hai hình thức này.
- Khi giá tăng và khối lượng giao dịch tăng => tín hiệu tích cực thể hiện giá cổ phiếu đang cao ngất ngưỡng => kỳ vọng cổ phiếu tăng giá đang được đẩy lên nhiều và nhiều trader sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn để sở hữu cổ phiếu.
- Khi giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm => Sức mua cổ phiếu bắt đầu yếu dần đi => Kỳ vọng về giá cổ phiếu bắt đầu giảm => các nhà đầu tư bắt đầu chững lại để xem phản ánh thị trường.
- Khi giá giảm và khối lượng giao dịch giảm => bên bán đang chiếm ưu thế hơn so với bên mua.
- Khi giá giảm nhưng khối lượng giao dịch tăng => tín hiệu đảo chiều để bắt đáy đang bắt đầu hình thành => Do đó, trader cần phải chốt lời nhanh chóng trong xu hướng tăng giá tài sản.
Khối lượng giao dịch cao, phạm vi giá hẹp
Đây là một trường hợp đặc biệt vì các nhà đầu tư chứng khoán đang bắt đầu mua tích lũy. Tức nghĩa thời điểm này các nhà đầu tư không hoàn toàn đi theo một phe mua hay phe bán nào cả. Cách tốt nhất tại thời điểm này chính là bạn cần thời gian để quan sát thêm thị trường. Vì xu hướng không rõ ràng thì rất khó để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất.
Kết luận
Hy vọng bài viết trên đây cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì? Có thể nói đây là một trong những yếu tố các tác động lớn đến giá cổ phiếu. Chính vì vậy khi theo dõi khối lượng giao dịch bạn sẽ hiểu rõ hơn thị trường. Không những thế, trader cũng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư hợp lý trong tương lai dựa vào volume.
Có thể bước đầu việc áp dụng khối lượng giao dịch để phân tích chứng khoán đối với nhà giao dịch mới sẽ khó khăn. Tuy nhiên, thông tin này là kiến thức căn bản nhất mà bạn cần nắm bắt. Thuvientaichinh tin rằng bạn sẽ làm được và trở thành một nhà đầu tư thông thái. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.
Bài viết liên quan:
- Cách vẽ đường Trendline chính xác
- Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA hiệu quả
- bid và ask là gì? Tầm quan trọng của bid và ask để đi đến thành công
- Cách giao dịch với mô hình nến búa ngược
- Moving average là gì? Chiến lược giao dịch MA cho người mới
- Phân tích kỹ thuật trong forex có quan trọng không?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
