Không chỉ dừng lại ở những kiến thức về thị trường ngoại hối tiền tệ mà các nhà giao dịch cũng cần phải tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa vàng và các cặp tiền chính (AUD/USD và USD/CHF).
Vì chúng có sự tác động qua lại lẫn nhau. Điển hình là các cặp tiền tệ chính có xu hướng ngược chiều với biến động của vàng.
Để hiểu rõ hơn về điều này các bạn hãy cùng Thuvientaichinh phân tích bài viết dưới đây nhé.
Thị trường tiền tệ và vàng có mối liên kết như thế nào?
Đồng đô la Mỹ cũng như các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ như EUR, JPY, GBP,…điều rất quan trọng trong nền kinh tế của các quốc gia.
Chúng ta cũng thấy được hiện giá vàng đang được niêm yết bởi đồng USD. Do vậy những biến động của đồng đô la Mỹ sẽ tác động đến vàng.
Và ngược lại vàng cũng sẽ gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến diễn biến tiền tệ trong thị trường ngoại hối.
Trong đó, khi nhu cầu sử dụng USD tăng cao thì USD sẽ được định giá tương ứng do sự ảnh hưởng của những yếu tố tích cực như chính sách tiền tệ, các chỉ số sức mạnh GDP của Mỹ tăng ổn định hay chính trị cũng yên bình hơn. Lúc này đây đồng đô la Mỹ sẽ được điều chỉnh lại thông qua hình thức quy đổi.
Vì thế nhà đầu tư sẽ đổ bộ vào giao dịch tăng cường đồng USD theo từng thời điểm hoặc trading dài hạn để kiếm lợi nhuận, vì nhu cầu này mà vàng không còn được ưa chuộng như trước.
Bên cạnh đó, vàng được tham chiếu thông qua đồng USD. Nên những thay đổi về lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng và thị trường vàng.
Về mối liên kết giữa vàng và thị trường tiền tệ thì chúng thường có sự đối ngược với nhau.
Nguyên nhân là do vàng được xem như một sản phẩm tài chính mang tính ổn định và được hình thành để chống lạm phát.
Còn thị trường tiền tệ nếu giá trị trao đổi của đồng USD giảm đi thì nhà đầu tư phải mất thêm nhiều đồng USD để mua vàng, từ đó giá vàng tăng cao lên.
Và ngược lại nếu giá trị đồng USD tăng thì nhà giao dịch sẽ cần ít đồng USD hơn để mua vàng, nên giá vàng cũng theo đó mà giảm dần.
Mối tương quan giữa vàng và các cặp tiền chính (AUD/USD và USD/CHF)
Phần thông tin này chúng ta sẽ cùng phân tích từng mối tương quan giữa vàng với các cặp tiền tệ chính cụ thể. Nhằm làm rõ hơn về luận điểm “Có phải mối tương quan giữa vàng và tiền tệ luôn là nghịch chiều nhau hay không?”
Mối tương quan giữa vàng và cặp tiền chính AUD/USD
Thị trường tài chính ở thời điểm hiện tại đã có quá nhiều thay đổi so với trước, mối liên kết giữa vàng và đồng đô la Mỹ vẫn còn tác động tương thích với nhau nhưng sức mạnh đó không còn quá đủ lớn để dẫn đến biến động mạnh trong thị trường ngoại hối.
Chúng ta có thể lý giải điều này do sự trú ẩn an toàn của đồng đô la Mỹ không còn chiếm vị thế như trước.
Do đó, mỗi khi nền kinh tế hoặc tài chính của bất kỳ quốc gia nào biến động suy yếu thì nhà đầu tư không còn lựa chọn đồng đô la Mỹ nữa. Vì giờ đây bên cạnh đồng đô la Mỹ thì vẫn còn những loại tiền tệ khác bền vững không kém.
Và hiện tượng này cũng xảy ra tương tự khi nền kinh tế có sự tăng trưởng.
Chúng ta hãy phân tích biểu đồ bên dưới để thấy được mối tương quan giữa vàng và cặp tiền tệ chính AUD/USD.
Bạn có thể tìm kiếm tất cả thông tin về “kho vàng khổng lồ tại Úc” và xuất hiện hàng trăm kết quả liên quan. Vì Úc là cường quốc khai thác vàng đứng thứ ba thế giới, với khối lượng vàng sở hữu và giá trị lợi nhuận mà chúng mang lại lên đến 5 tỷ đô la một năm. Chính vì thế vàng sẽ có mối tương quan thuận chiều đối với đồng đô la Mỹ.
Theo đó, nếu:
- Vàng tăng giá thì đồng đô la Mỹ sẽ tăng theo.
- Vàng giảm giá thì đồng đô la Mỹ cũng sẽ giảm theo.
Ngoài ra, mối tương quan giữa vàng với cặp tiền tệ chính AUD/USD trong lịch sử đã có thời điểm đạt mức giá trị thuận chiều lên đến 80%.
Mối tương quan giữa vàng và cặp tiền chính USD/CHF
Nếu có mối tương quan thuận chiều thì ta cũng phải có mối tương quan nghịch chiều. Tiền Thụy Sĩ hay đồng Franc Thụy Sĩ có những tác động rất lớn và mối tương quan chặt chẽ đối với vàng. Trong cặp tiền tệ chính USD/CHF thì đồng đô la Mỹ USD là đồng tiền cơ sở, nên cặp tiền này sẽ có mối tương quan ngược chiều đối với vàng.
Theo đó, nếu:
- Cặp tiền tệ chính USD/CHF tăng giá trị thì giá vàng sẽ giảm.
- Hoặc cặp tiền tệ chính USD/CHF giảm giá thì giá trị vàng sẽ tăng.
Kết luận
Mối quan hệ giữa vàng và các cặp tiền chính (AUD/USD và USD/CHF) là ngược chiều nhau nhưng không phải là tuyệt đối. Vì giá vàng vẫn còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến. Dẫn chứng về điều này chính là khoảng thời gian khủng hoảng tài chính năm 2008 hay gần đây nhất là cuộc trưng cầu Anh rời khỏi EU. Giá vàng đã có những biến động thuận chiều với đồng tiền tệ chính USD.
Các bài viết liên quan:
- Làm thế nào để kiếm tiền từ giao dịch ngoại hối?
- Hướng dẫn vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng tiêu chuẩn
- Tại Việt Nam thị trường ngoại hối phát triển như thế nào?
- Cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả
- Cháy tài khoản là gì? Làm sao để không bị thua lỗ trong forex?
- Tìm điểm tối ưu khi sử dụng Fibonacci Retracement
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
