Sau cuộc họp gay gắt của Fed vào tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ như Nasdaq 100 đã quay trở lại xu hướng giảm dài hạn.
Liệu giá có tiếp tục phá vỡ vùng hỗ trợ? Hay sẽ có hy vọng nào cho chỉ số Nasdaq đảo chiều? Hãy tham khảo chiến lược giao dịch sau đây!
Biểu đồ Nasdaq 100 (NAS100) trên khung Hàng ngày
Hãy cùng xem lại những gì đã diễn ra trên chỉ số Nasdaq vào tháng 11, sau khi số liệu CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến đã thúc đẩy thị trường tăng cao hơn.
Chỉ số NAS100 đang tiến gần đến vùng giá tâm lý chính tại 12.000 điểm, đường SMA 100 và vùng thoái lui Fibonacci 50% từ đợt giảm giá tháng 9. Đây là vùng giá mà các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ như một thiết lập kỹ thuật tiềm năng.
Xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ phụ thuộc nhiều vào việc liệu lập trường của Fed về lạm phát có thay đổi hay không.
Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì chính sách thắt chặt quyết liệt mặc dù lạm phát hàng năm giảm trong nhiều tháng ở Hoa Kỳ. Các chính sách này được cho là có phần gay gắt hơn so với kỳ vọng của thị trường.
Tuyên bố mới nhất của FOMC vào tuần trước đã ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ không xảy ra vào năm 2023. Thậm chí, lãi suất của Fed có thể còn cao hơn so với dự kiến tại cuộc họp tháng 9 (kỳ vọng hiện tại của Fed là lãi suất sẽ đạt 5,1% trước thì cuối năm sau).
Sự kiện này trái ngược hoàn toàn với sự thay đổi mạnh mẽ của NAS100 vào tuần trước. Sau một tháng được giao dịch trong phạm vi xung quanh vùng kháng cự kỹ thuật đã lưu ý trước đó.
Công cụ Fibonacci Extension cho thấy mức dao động thấp trước đó quanh mức 10.500 có thể là ngưỡng hỗ trợ tiềm năng đầu tiên. Vùng hỗ trợ tiềm năng này đủ để kéo dài xuống khu vực mở rộng Fib 78% là 9.570, nơi có thể thực hiện một số hoạt động chốt lời đối với phe bán.
Nếu PCE cốt lõi được công bố vào thứ Sáu sắp tới (thước đo lạm phát ưa thích của Fed) gây bất ngờ với kết quả cao hơn dự kiến (hoặc cao hơn trước đó), Nasdaq có thể giảm sâu hơn nữa, phá vỡ các mức hỗ trợ hiện tại.
Mặt khác, nếu chỉ số PCE cốt lõi thấp hơn dự kiến có thể gây ra phản ứng lạc quan từ các nhà giao dịch. Nhưng sẽ không lâu vì nhà đầu tư đang tập trung vào chính sách “diều hâu” của Fed cho năm 2023.
Nhìn chung, những chỉ báo kỹ thuật hiện tại đang đứng về phe bán. Tuy nhiên, phe mua cũng có thể giao dịch nhưng chỉ trong ngắn hạn.
Một trong những chiến lược hàng đầu cần xem xét là nếu PCE cốt lõi ở mức 0,2% hàng tháng và thị trường tăng cao hơn lên 11.500 đến 12.000. Nhà đầu tư cần theo dõi vùng giá đó để tìm các tín hiệu kháng cự giảm giá trước khi xem xét mua bán dài hạn hơn trên NAS100.
Nếu khu vực đó được duy trì và được sử dụng làm khu vực vào lệnh tiềm năng và nếu sử dụng mức phá vỡ trên đường SMA 200 làm điểm cắt lỗ, thì bức tranh về lợi nhuận:rủi ro (R:R) tiềm năng là khoảng 1:1.
Nếu nhắm mục tiêu mức dao động thấp trước đó (khoảng 10.500) hoặc hơn 2:1 một chút nếu nhắm mục tiêu khu vực mở rộng Fib 78% (khoảng 9.570).
Đối với những người đầu cơ giá lên, nên chọn các vị thế mua có tỷ lệ R:R thấp trong các giao dịch dài hạn tại thời điểm này.
Nếu số PCE cốt lõi thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và thị trường vào kỳ nghỉ có tính thanh khoản thấp, sẽ tạo điều kiện cho một động thái tăng giá mạnh. Khi đó, nhà giao dịch có thể có một số điểm để vào lệnh nếu thị trường đang giao dịch gần mức đáy trước đó (khoảng 10.500).
Hãy đảm bảo thiết lập các điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và kích thước vị thế hợp lý để giao dịch tốt chỉ số này!
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.
Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
