Swing trading trong giao dịch ngoại hối là một phong cách trading trung hạn. Chính vì yếu tố này nên nó đòi hỏi nhà giao dịch phải thật sự kiên nhẫn với những diễn biến thị trường. Đồng thời Swing trading sẽ giúp cho nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận tối đa nhưng chỉ có tỷ lệ rủi ro tối thiểu.
Chính vì mục đích cao cả trên, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Swing trading là gì? và cách sử dụng swing trading như thế nào là hiệu quả?
Định nghĩa Swing trading là gì?
Khi bạn sử dụng Swing trading tức bạn đang tìm kiếm lợi nhuận dựa vào những đợt sóng giá trên thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng. Đặc biệt hơn hết đây là một phương pháp kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để phán đoán những xu hướng biến động giá đáng chú ý nhất.
Nói về phân tích cơ bản, bạn có thể hiểu đó là một dạng phân tích, lập luận và đưa ra quyết định dựa vào những tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Còn về phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch sẽ sử dụng những công cụ chỉ báo và mô hình giá để đưa ra những quyết định vào lệnh phù hợp nhất.
Đặc trưng của phong cách giao dịch này chính là phải duy trì lệnh trong thời gian vài ngày, thậm chí là vài tuần. Những Swing trader sẽ quan sát những biến động thị trường và chỉ vào lệnh khi thấy diễn biến xu hướng thật sự có lợi cho giao dịch của mình.
Chẳng hạn như, nếu xu hướng thị trường tăng giá, thì các nhà giao dịch sẽ tham gia vào thị trường với vị thế Long ở mức đáy đảo chiều. Ngược lại, nếu xu hướng thị trường giảm giá, thì các nhà giao dịch sẽ tham gia vào thị trường với vị thế Short ngắn hạn ở mức đỉnh đảo chiều.
Do giao dịch với một vị thế trung hạn nên mức độ rủi ro cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Vì thế bạn phải biết cách quản lý vốn và rủi ro của mình phù hợp khi sử dụng Swing trading.
Điều quan trọng nhất khi theo đuổi phong cách Swing trading chính là nhà giao dịch phải thật bình tĩnh trước những diễn biến thị trường. Đồng thời tin vào kế hoạch giao dịch là một điều cực kỳ cần thiết.
Đặc điểm của Swing trading là gì?
Trước khi biết cách sử dụng Swing trading hiệu quả, bạn cần phải hiểu được đặc điểm của chúng là gì.
- Các trader cần phải chọn khung thời gian giao dịch dài hơn phong cách scalping và day trading.
- Thông thường các nhà giao dịch sẽ thu về tỷ lệ lợi nhuận tầm 12% nhưng mức rủi ro chỉ khoảng 3%. Đây được xem là một mức rủi ro thấp khi giao dịch tài chính.
- Một điểm đặc biệt nữa là chi phí spread và hoa hồng thường sẽ thấp hơn so với chiến lược trading khác. Vì tần suất vào lệnh thấp hơn đòi hỏi sàn giao dịch cũng phải thu về chi phí thấp hơn. Tuy nhiên khi tính chi phí đầu tư, các nhà giao dịch cần phải tính thêm phí qua đêm vào bài toán lợi nhuận của mình.
- Mức độ căng thẳng của phương pháp giao dịch Swing trading thấp hơn rất nhiều so với những chiến lược ngắn hạn. Thay vì những trader ngắn hạn phải thường xuyên quan sát thị trường và không được vượt mất bất kỳ cơ hội nào. Nhưng đối với Swing Trader bạn chỉ cần mất 15 phút để quan sát thị trường một cách tổng quan nhất.
Cách sử dụng swing trading hiệu quả
Tùy theo mục tiêu của từng nhà giao dịch mà bạn có thể chọn một trong những chiến thuật giao dịch Swing bên dưới đây. Thuvientaichinh sẽ vận dụng sự kết hợp giữa Swing trading với một số chỉ báo để đưa ra chiến lược giao dịch tối ưu nhất. Hãy cùng Thuvientaichinh khám phá nhé!
Sử dụng hồi quy Fibonacci
Đây là một công cụ giúp nhà giao dịch xác định được mức hỗ trợ và kháng cự một cách chính xác. Thông thường sau một đợt xu hướng tăng giá và giảm giá thì giá sẽ phục hồi và chạm vào ngưỡng 38,2%, 50% và 61.8% tạo nên đáy đảo chiều. Khi đó, nhà giao dịch chọn lệnh bán nếu giá chạm vào ngưỡng 61,8 và thực hiện lệnh chốt lời nếu giá chạm vào ngưỡng 23.6%.
Sử dụng mô hình giá
Nếu bạn đã lựa chọn Swing trading tức nghĩa bạn phải biết giao dịch theo xu hướng. Trong trường hợp giá đang biến động mạnh và bạn vẽ được cho mình một mô hình giá trên chart thì việc xác định xu hướng không còn quá khó khăn. Nếu bạn chưa biết gì nhiều về mô hình giá thì có thể tham khảo thêm những bài học liên quan tại Thuvientaichinh nhé.
Sử dụng đường trung bình động
Trong quá trình thực hiện lệnh giao dịch Swing trading bạn có thể sử dụng kết hợp với 2 đường trung bình động là MA(10) và MA(20). Nếu MA(10) cắt với MA(20) lên phía trên thì bạn có thể đặt lệnh mua. Ngược lại, nếu đường MA(10) cắt với MA(20) theo hướng dưới thì bạn có thể đặt lệnh bán.
Sử dụng chỉ báo MACD
MACD là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đạt được tính chuẩn xác cao trong việc xác định xu hướng giá. Nếu bạn vận dụng chỉ báo MACD kết hợp cùng Swing trading thì có thể nhận được những tín hiệu mua và bán như sau:
- Khi đường tín hiệu đi xuống và đường trung bình động đi lên cắt nhau thì nhà giao dịch có thể vào lệnh buy.
- Khi đường tín hiệu đi lên và đường trung bình động đi xuống cắt nhau thì nhà giao dịch có thể vào lệnh sell.
Kết luận
Phương pháp giao dịch Swing trading sẽ thực sự phù hợp với những nhà giao dịch có vốn đầu tư thấp. Bạn nên chọn Swing trading nếu là một trader cẩn thận và có thể trading ít lệnh. Đồng thời để giao dịch Swing trading hiệu quả nhất bạn phải thật kiên nhẫn và bình tĩnh trước những biến động của thị trường.
Hy vọng với những thông tin mà Thuvientaichinh cung cấp bạn sẽ tìm kiếm được nhiều thành công từ Swing trading.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi và giao dịch Forex
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì ?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch forex
- Cách sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả
- Cách vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng chuẩn
- Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
