Một trong những chìa khóa giúp nhà giao dịch thành công lâu dài trong thị trường ngoại hối chính là biết cách quản lý rủi ro. Đó là lý do tại sao thiết lập điểm cắt lỗ được hình thành. Việc nhà giao dịch hiểu biết sâu sắc những kiến thức cơ bản trong ngoại hối là một điều cần thiết. Trong đó, tất cả những tín hiệu, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và giao dịch Forex đều liên quan đến thiết lập điểm cắt lỗ. Vì thế, Thuvientaichinh sẽ giúp nhà giao dịch kiếm thêm lợi nhuận và thu hẹp khoản lỗ thông qua tổng kết thiết lập điểm cắt lỗ.
Tầm quan trọng của thiết lập điểm cắt lỗ
Mục tiêu chính của việc thiết lập điểm cắt lỗ chính là đảm bảo khoản lỗ sẽ không tăng quá lớn. Điều này nghe có vẻ quá “to tát” nhưng việc thiết lập điểm cắt lỗ quan trọng hơn bạn nghĩ.
Bạn hãy thử so sánh hai nhà giao dịch là Jack và Mark có cùng chiến lược giao dịch nhưng họ chỉ khác về kích thước thiết lập điểm cắt lỗ. Jack lựa chọn kích thước cắt lỗ là 10% còn Mark là 2%. Kết quả 2 trader này nhận được, một là thắng lợi, hai là thua lỗ. Nếu trong trường hợp tệ nhất cả Jack và Mark đều thua cuộc với 10 giao dịch liên tiếp. Khi đó, tài khoản của Mark chỉ giảm 20% trên tổng số dư tài khoản nhưng tài khoản của Jack đã hoàn toàn bốc hơi. Vì vậy, Jack đã bị đánh khỏi cuộc chơi Forex.
Từ ví dụ trên chúng ta thấy rằng, việc sử dụng lệnh cắt lỗ giúp giảm nguy cơ bị thổi bay tài khoản và bảo vệ vốn giao dịch của trader. Nhưng sử dụng thế nào lại là một chuyện khác.
Đặc biệt hơn hết nhà đầu tư cần tìm cho mình sàn giao dịch cho phép bạn được chọn kích thước lệnh phù hợp với quy mô vốn và kế hoạch quản trị rủi ro của mình. Không chỉ thế, nhà giao dịch cần phải biết khi nào là nên thoát lệnh trước khi mở một vị thế quan trọng.
Tìm hiểu thiết lập điểm cắt lỗ là gì?
Thiết lập điểm cắt lỗ là cách giúp bảo vệ và giới hạn khả năng thua lỗ của nhà giao dịch. Stop Loss sẽ tự đóng khi đạt đúng hạn mức hoặc số lượng lỗ nhất định. Chúng ta đều biết rằng thị trường ngoại hối rất nhiều biến động và cơ chế Stop Loss được trader sử dụng thường xuyên nhằm tránh bị thua lỗ quá mức. Bất kể là giao dịch ngắn hay dài thì thiết lập điểm cắt lỗ cũng là một công cụ hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào.
Nếu nhà giao dịch đặt lệnh mua thì thiết lập điểm cắt lỗ của bạn sẽ nằm dưới thị trường. Phòng trường hợp biến động giá đi ngược chiều và không đi lên như dự đoán. Lúc này, lệnh sẽ chạm vào điểm cắt lỗ và đóng lệnh giao dịch.
Ví dụ đơn giản với sản phẩm tài chính là vàng. Nếu bạn mua giá vàng ban đầu là 40 triệu nhưng nhà đầu tư lại thiết lập điểm cắt lỗ ở mức 38 triệu. Khi thị trường giá vàng giảm xuống ở mức 38 triệu thì lệnh của bạn sẽ tự động đóng với khoản lỗ là 2 triệu.
Không nên thiết lập điểm cắt lỗ thành số tiền mà nhà giao dịch muốn lỗ
Thị trường ngoại hối và sàn giao dịch Forex sẽ không hề quan tâm đến mục tiêu lợi nhuận hay mức độ dự kiến thua lỗ của bạn là bao nhiêu. Do đó, trước tiên các nhà giao dịch cần phải tìm cách mức dừng lỗ để dự trù rủi ro và sau đó quản lý kích thước lệnh của bạn theo nó.
Điều hiển nhiên trong thị trường tài chính là không có nhà đầu tư nào muốn nhận thua lỗ. Thế nhưng theo số liệu thống kê cho thấy chỉ có vài phần trăm người chơi tồn tại trên thị trường trong hơn một năm mà không mất hết tiền đầu tư. Tại sao lại như vậy? Lý do chính là họ biết cách thiết lập điểm cắt lỗ, quản trị vốn và rủi ro. Tâm lý con người thường không đáng kể, nhất là trong trường hợp gặp tác động mạnh. Khi đó, nhà giao dịch thường có thói quen làm cho quá trình trading thua lỗ nhiều hơn là thắng lợi.
Do đó, hãy nhớ rằng bạn không nên bỏ qua thiết lập điểm cắt lỗ trong bất kỳ giao dịch tài chính nào. Các điểm dừng lỗ tinh thần chỉ thực sự phù hợp với những nhà giao dịch với bazillion. Nhưng ngay cả khi nhà giao dịch trading theo cảm xúc cá nhân thì cũng nên vận dụng Stop Loss. Vì nó không hề bị ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc thị trường và việc thực hiện chỉ bằng phương pháp tự động.
Những điều cần lưu ý khi thiết lập điểm cắt lỗ
- Không nên đặt điểm dừng quá chặt chẽ: Đây là sai lầm phổ biến nhất của nhà giao dịch. Nếu trader đặt điểm dừng quá chặt chẽ thì sẽ làm cho thị trường không có chỗ thở và phát huy khả năng của mình. Thực tế là các nhà giao dịch cần quan tâm đến biến động của cặp tiền tệ vì nó có thể giảm dần xung quanh điểm vào lệnh trước khi tiếp tục theo một xu hướng nhất định.
- Không sử dụng kích thước lệnh như “X GIÁ” để làm cơ sở cho các điểm dừng: Các nhà giao dịch nên sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết lập điểm cắt lỗ hiệu quả hơn.
- Không thiết lập điểm cắt lỗ quá xa: Hành động này sẽ làm cho nhà giao dịch tăng khả năng rủi ro và mất tiền giao dịch.
- Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự để thiết lập điểm cắt lỗ: Nếu nhà giao dịch muốn thực hiện lệnh mua lâu thì có thể tìm mức hỗ trợ gần đó bên dưới mục nhập và thiết lập điểm cắt lỗ. Hoặc nhà giao dịch muốn bán khống thì có thể tìm ra mức kháng cự tiếp theo phía trên mục nhập và thiết lập điểm cắt lỗ.
Kết luận
Việc thiết lập điểm dừng lỗ là một nghệ thuật trading Forex. Thị trường ngoại hối là nơi có nhiều biến động, linh hoạt, cơ hội và cả rủi ro. Có thể hôm nay chúng hoạt động theo kỳ vọng của bạn nhưng hôm sau toàn bộ giao dịch sẽ dừng lại. Do đó, nếu nhà giao dịch thường xuyên luyện tập và học cách thiết lập điểm cắt lỗ thì bạn đang gần tiến bước hơn để trở thành trader chuyên nghiệp.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi Forex chi tiết
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín tốt nhất
- Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo khoản forex
- Moving Average là gì ?
- Trendline là gì
- MT4 là gì ?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
