Thông qua kiến thức tương quan tiền tệ Forex nhà giao dịch sẽ nhận thấy rằng những cặp tiền tệ có khi sẽ di chuyển song song với nhau. Thậm chí, chúng còn di chuyển nghịch chiều nhau hoặc đôi khi là không có bất kỳ mối tương quan nào.
Chúng ta có thể xem mối tương quan tiền tệ Forex như một cỗ máy hoạt động theo một cách thức và quy tắc riêng. Nếu nắm được cách thức vận hành này thì nhà giao dịch có thể dự đoán được chuyển động của các xu hướng giá tiền tệ.
Từ đó nhà giao dịch sẽ kiếm được tiền từ sự dao động của tỷ giá hối đoái. Thông qua hiện tượng tương quan tiền tệ sẽ phản ánh lên tính liên kết của các cặp tiền tệ. Hay nói cách khác là tính đồng bộ của toàn bộ quá trình vận hành giữa hai cặp tiền tệ.
Với bài viết tổng kết về tương quan tiền tệ Forex, Thuvientaichinh hy vọng các nhà giao dịch sẽ có cái nhìn tổng quát về xu hướng hoạt động của những cặp tiền tệ trong ngoại hối.
Ghi nhớ các hệ số tương quan tiền tệ
Nếu chỉ số tương quan tiền tệ càng cao thì sự đổi xu hướng giữa các cặp tiền tệ sẽ càng đồng nhất. Trong đó, hệ số tương quan sẽ được tính theo giá đóng hàng ngày. Chúng ta hãy cùng ghi nhận lại các thông số sau đây:
- Nếu tương quan cao, tích cực thì hai cặp tiền tệ có mối tương quan thuận chiều và di chuyển trong cùng một cách. Lúc này đây nhà giao dịch sẽ thấy biểu đồ giá của 2 cặp tiền tệ sẽ tương tự nhau. Chẳng hạn như xu hướng đều tăng hoặc đều giảm.
- Nếu tương quan là cao, tiêu cực thì hai cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch chiều nhau và di chuyển trong cách đối diện nhau. Lúc này đây, nếu một cặp tiền tệ di chuyển đi lên sẽ phản chiếu biểu đồ giá của cặp tiền tệ còn lại đang di chuyển đi xuống.
- Nếu tương quan thấp hoặc bằng 0 thì các cặp tiền tệ không chuyển động theo cùng một cách nào cả. Chúng sẽ di chuyển ngẫu nhiên với nhau.
Nhà giao dịch cần chú ý về hệ số giá trị tương quan sẽ dao động từ mức +1 hoặc -1.
Thuvientaichinh sẽ ví dụ về tương quan thuận chiều giữa hai cặp tiền tệ là EUR/USD và EUR/GBP. Chúng ta hãy nhìn vào ảnh bên dưới đây để nhận thấy về sự trùng khớp giữa các cặp tiền tệ này.
Thêm một ví dụ khác về tương quan nghịch chiều của cặp tiền tệ EUR/USD và USD/CHF. Trong tình huống này nhà giao dịch hãy quan sát hình ảnh phản chiếu của các cặp tiền tệ như hình ảnh sau.
Để xác định được các hệ số tương quan tiền tệ nhà giao dịch sử dụng cách tính tương quan tiền tệ bằng Excel. Bạn có thể tham khảo cách tính này tại bài viết của Thuvientaichinh nhé, chúng tôi đã có một bài phân tích rất cụ thể về vấn đề này.
Thông qua các hệ số tương quan nhà giao dịch có thể phòng ngừa, đa dạng, tận dụng các vị thế và giữ cho bạn khỏi các vị thế có thể triệt tiêu lẫn nhau.
Các lý do tại sao tương quan tiền tệ giúp bạn giao dịch tốt hơn
Kỹ năng xác định mối tương quan tiền tệ thật sự rất cần thiết đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn thành công trong ngoại hối. Tại sao lại như vậy, bạn hãy cùng điểm qua những lý do sau đây:
- Hệ số tương quan tiền tệ sẽ giúp cho nhà giao dịch loại bỏ tiến trình trading không tác dụng.
- Nhà giao dịch sẽ có cơ hội nhân đôi lợi nhuận thông qua sử dụng đòn bẩy. Cặp tiền tệ EUR/USD và GBP/USD có mối tương quan thuận chiều nhau, nếu nhà giao dịch mở vị thế mua cho từng cặp tiền tệ thì cũng giống như lấy EUR/USD và nhân đôi vị thế.
- Đa dạng hóa rủi ro giao dịch: Thay vì trước đó bạn giao dịch chỉ với một cặp tiền tệ mọi lúc. Giờ đây bạn có thể phân tán rủi ro của mình qua hai cặp di chuyển theo cùng một hướng.
- Phòng ngừa rủi ro giao dịch: Nếu nhà giao dịch muốn bảo toàn tài khoản ở mình ở mức ổn định thì phải chấp nhận ít lợi nhuận nhưng bù lại rủi ro thấp.
- Giúp nhà giao dịch xác định đột phá (breakout) và tránh đột phá ảo (fakeout). Thông qua sự hiểu biết về mối tương quan tiền tệ Forex các nhà giao dịch có thể xác nhận tín hiệu cũng như thoát giao dịch của mình một cách hiệu quả.
Lưu ý về tương quan tiền tệ Forex
Khi giao dịch nhiều cặp tiền tệ cùng một lúc tức nghĩa nhà giao dịch đang đối mặt với mức rủi ro ngày càng cao. Vì khi nhà giao dịch trading 2 cặp tiền có cùng hướng di chuyển giống nhau thì chắc chắn mức rủi ro của bạn đang tăng lên. Lúc này đây bạn phải biết được tỷ lệ rủi ro mà tài khoản của mình có thể chấp nhận được.
Đặc biệt nhà giao dịch cần lưu ý mối tương quan tiền tệ Forex luôn thay đổi theo thời gian. Do đó, các nhà giao dịch cần phải thường xuyên theo dõi những hệ số này. Phòng trường hợp thị trường di chuyển ngược chiều kỳ vọng thì bạn sẽ có những chiến lược phản ứng lại thị trường một cách tốt hơn.
Ngoài ra, việc nhà giao dịch luôn cập nhật các tương quan tiền tệ có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Nhất là trong trường hợp nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy hoặc đa dạng hóa các giao dịch của mình.
Gợi ý mối tương quan tiền tệ Forex
Các cặp tiền tệ thường di chuyển thuận chiều cùng nhau:
- EUR/USD và GBP/USD
- EUR/USD và AUD/USD
- EUR/USD và NZD/USD
- USD/CHF và USD/JPY
- AUD/USD và NZD/USD
Các cặp tiền tệ thường di chuyển nghịch chiều cùng nhau:
- EUR/USD và USD/CHF
- GBP/USD và USD/JPY
- USD/CAD và AUD/USD
- USD/JPY và AUD/USD
- GBP/USD và USD/CHF
Tổng kết về tương quan tiền tệ Forex
Nếu nhà giao dịch muốn lựa chọn các cặp tiền tệ có mối tương quan cao thì trader hãy thực hiện nó ngay.
Chỉ cần nhà giao dịch nắm giữ được các quy tắc khi trading cùng các cặp tiền tệ tương quan. Đặc biệt nếu bạn là một nhà giao dịch quản lý rủi ro tốt thì không còn chuyện gì phải sợ nữa vì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong Forex.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi và giao dịch Forex
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì ?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch forex
- Cách sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả
- Cách vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng chuẩn
- Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
