Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, thị trường cổ phiếu và vàng vẫn còn sôi nổi với những giao dịch mua vào sau đợt giảm giá. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch đã e ngại việc xâm lược của Nga vào Ukraine sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Đặt trường hợp Tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân trở lại, thì chắc hẳn tính mạo hiểm và sự tham lam của nhiều nhà giao dịch cũng sẽ trỗi dậy và thị trường lại sôi nổi như trước.
Những điều này sẽ khiến cho thị trường tiếp tục biến động và cổ phiếu sẽ giảm giá.
Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ 6, chỉ số S&P 500 tăng mạnh 6% từ mức thấp nhất của phiên giao dịch hôm thứ Năm, đây chính là cơ hội mua lớn cho nhiều nhà đầu tư.
Chỉ số này đã lập nên kỷ lục giảm 12% vào ngày 3 tháng 1, sự sụt giảm này bắt nguồn từ chu kỳ cung và cầu của những tài sản giao dịch tự do. Biểu đồ sau đây sẽ cho bạn biết thêm thông tin về xu hướng giá của chỉ số S&P 500 trong thời gian tới:
Quan sát biểu đồ có thể thấy chỉ số S&P 500 đã vượt qua hỗ trợ của kênh giá để đến gần hơn với mức thấp nhất của xu hướng giảm. Điều này đã tạo cơ hội tốt để chỉ số hoàn thành đỉnh H&S. Sau khi giảm xuống dưới đường DMA 200 và DMA 50, thì xu hướng hiện tại là giảm xuống đường DMA 100.
Hôm thứ Sáu, thị trường đã chứng kiến đà tăng của 11 lĩnh vực trong nhóm S&P 500. Tuy nhiên, khi so sánh với các nhóm ngành khác, thì hai lĩnh vực Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông lại có mức tăng khá hạn chế lần lượt là 1,36% và 1,62%.
Trong khi đó, những nhóm ngành phòng thủ truyền thống lại ghi nhận mức tăng mạnh mẽ, bao gồm:
- Nguyên vật liệu tăng 3%.
- Công nghiệp tăng 2%
- Năng lượng tăng 2%
Nhiều nhà phân tích đánh giá rằng từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, những nhóm ngành trên được xem là nhóm ngành phòng thủ tốt nhất cho nhà giao dịch đầu tư. Trong tương lai, những lĩnh vực này sẽ còn hoạt động tốt hơn nữa. Gợi ý cho nhà đầu tư nên chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nó sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn so với cổ phiếu truyền thống như lĩnh vực công nghệ.
Tuy nhiên đây mới chỉ là kỳ vọng, bởi vì chỉ số S&P 500 đã có rất nhiều biến động giảm giá kể từ đợt bùng phát dịch covid và giảm 8% kể từ tháng 3 năm 2020.
Nhà giao dịch có thể dựa trên những manh mối từ kế hoạch tăng lãi suất của Fed sau cuộc khủng hoảng ở Đông Âu. Đây sẽ là lý do để các nhà đầu tư nắm giữ một vị thế nào đó dài hạn. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng cần tập trung vào các phát biểu trước Quốc hội của Jerome Powell để tìm kiếm gợi ý về chính sách tiền tệ và các dữ liệu liên quan đến địa chính trị.
Nếu kịch bản trên không xảy ra và xung đột địa chính trị vẫn kéo dài với cường độ cao hơn, thậm chí là xuyên biên giới thì chắc chắn những dự đoán trên đều đi lệch hướng.
Sự kiện quan trọng trong tuần tới là việc công bố Bảng lương phi nông nghiệp vào hôm thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ giúp Fed có thêm dữ kiện để đưa ra quyết định cho cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 3.
Mặt khác, những nhà đầu tư cổ phiếu cũng nên để tâm đến các báo cáo lợi nhuận của các công ty công nghệ trong tuần tới như: Zoom Video, Salesforce.com, Best Buy, Target và Costco Wholesale.
Lợi suất trái phiếu tăng
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đang cung cấp tín hiệu cho thấy lãi suất tăng. Nhưng còn phải xem nhiều manh mối của tuần này để đưa ra kết luận chuẩn nhất.
Sau một mô hình cờ tăng, lợi tức trái phiếu đã chạm đỉnh của mô hình cờ giảm tiềm năng. Xu hướng tăng này sẽ được xác nhận bằng một đợt đảo chiều hướng lên.
Lợi suất tăng cũng trở thành mối đe dọa đối với cổ phiếu, khi các khoản thanh toán cao hơn, nhà đầu tư sẽ chọn trái phiếu thay vì thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư của mình.
Đồng USD giảm
Đồng tiền trú ẩn an toàn – Đô la Mỹ đã tăng sau nguồn tin Nga xâm lược Ukraine, nhưng nó đã giảm đi một chút trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu.
Về mặt kỹ thuật, USD đã chạm ngưỡng kháng cự trong mô hình Kim cương, đây được dự đoán là mức tăng cao nhất của đồng đô la Mỹ. Nhưng nếu như giá lại đột phá theo chiều hướng đi lên như điều đã diễn ra vào hôm thứ 5 và tiếp tục duy trì xu hướng này, thì có lẽ xu hướng giảm giá của USD sẽ đảo chiều.
Giá vàng có thể tiếp tục tăng
Sau một loạt các mức tăng trong nhiều ngày, giá vàng đã đi xuống, nhưng theo dự đoán thì đây chỉ là mức giảm tạm thời. Giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong tuần này.
Giá vàng nằm trong khu vực quá mua. Do đó, nếu nhà giao dịch quyết định chốt lời, tam giác đối xứng sẽ bắt đầu tại mức cao kỷ lục của tháng 8 năm 2020 và chuyển thành ngưỡng hỗ trợ.
Bitcoin tăng
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đã tăng giá và đang giao dịch tại mức $39K.
Nếu Bitcoin chạm đến phần đầu của mô hình vai đầu vai, thì có thể nó sẽ giảm xuống mức 30.000 USD.
Dầu thô biến động
Có lẽ dầu là tài sản biến động nhiều nhất trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine lần này. Nga – Đất nước xuất khẩu dầu đứng thứ hai thế giới sẽ giảm nguồn cung ra ngoài thị trường. Và có thể việc xuất khẩu dầu và khí đốt từ Nga đến các nước châu Âu sẽ tạm dừng.
Chưa kể, việc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran sẽ tác động trực tiếp đến xuất khẩu của quốc gia Trung Đông.
Sau khi đóng cửa tại mức bứt phá khỏi mô hình cái nêm, giá dầu có xu hướng đột phá hướng lên, nhưng chung quy vẫn là đóng cửa với mức giảm.
Lịch kinh tế
Chủ nhật
- Úc: Doanh số bán lẻ của Úc có thể sẽ tăng từ mức -4,4% (so với tháng trước) lên 0,4%.
Thứ Hai
- Trung Quốc: Chỉ số Sản xuất (PMI) của Trung Quốc đã giảm từ 50,1 xuống còn 49,9.
- Trung Quốc: Chỉ số Sản xuất PMI Caixin của Trung Quốc có thể sẽ đạt mức 49,5 từ mức 49,1.
- Úc sẽ đưa ra quyết định lãi suất RBA
Thứ Ba
- Đức công bố chỉ số Sản xuất PMI vẫn duy trì tại mức 58,5.
- Vương quốc Anh công bố chỉ số Sản xuất PMI dự kiến giữ nguyên ở mức 57,3.
- Canada công bố chỉ số GDP có thể giảm từ 0,6% xuống 0,1%.
- Hoa Kỳ công bố chỉ số PMI sản xuất ISM có thể sẽ tăng cao hơn từ 57,6 lên 58,0.
- Hoa Kỳ – Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden phát biểu
- Úc công bố chỉ số GDP dự kiến đã giảm xuống -2,7% từ -1,9% theo quý.
Thứ Tư
- Khu vực đồng tiền chung châu Âu công bố chỉ số CPI tăng từ 5,1% lên 5,3%.
- Hoa Kỳ quyết định thay đổi cơ cấu việc làm phi nông nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 350 nghìn từ 301 nghìn.
- Canada – Quyết định lãi suất của BoC: dự đoán sẽ tăng lên 0,5% từ 0,25%.
- Hoa Kỳ – Kho dầu thô: dự trữ tuần trước là 4,515 triệu.
Thứ Năm
- Vương quốc Anh công bố chỉ số dịch vụ PMI có thể sẽ không thay đổi và giữ mức 60,8.
- Khu vực đồng tiền chung châu Âu đưa ra văn bản về Cuộc họp chính sách tiền tệ ECB
- Hoa Kỳ đề nghị về vấn đề giảm trợ cấp thất nghiệp lần đầu từ 232 nghìn xuống 226 nghìn.
- Hoa Kỳ – Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ tiến hành phát biểu trước Quốc hội.
- Hoa Kỳ công bố chỉ số PMI phi sản xuất ISM với mức tăng dự kiến là từ 61,0 từ mức 59,9 trước đó.
Thứ Sáu
- Vương quốc Anh công bố chỉ số Xây dựng PMI với mức giảm từ 56,3 xuống còn 54,3.
- Hoa Kỳ công bố bảng lương phi nông nghiệp có thể sẽ giảm từ 467 nghìn xuống 450 nghìn.
- Hoa Kỳ công bố tỷ lệ thất nghiệp của đất nước khởi sắc với mức giảm từ 4,0% xuống 3,9%.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
