Trong năm 2022, có nhiều lý do đáng để đầu tư vào các ngành năng lượng, trong số đó, cổ phiếu của APA Corporation – là một trong những cổ phiếu năng lượng hàng đầu hiện nay, với mức giá tốt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Giá khí đốt tự nhiên có mức biến động khá lớn. Năm 1990, khi bắt đầu giao dịch, hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên đã biến động từ mức thấp 1,02 USD lên mức cao 15,65 USD/MMBtu.
Tỷ giá của hợp đồng tương lai là mức giá được cập nhật tại địa điểm giao hàng ở Trung tâm Henry, đây là nơi phân phối của hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở Erath, Louisiana. Giá của khí đốt tự nhiên tại các khu vực khác sẽ có sự chênh lệch nhất định so với thị trường hợp đồng tương lai. Trong năm nay, các khu vực châu Á và châu Âu có mức giá cao kỷ lục do ảnh hưởng của tình trạng thiếu nguồn cung.
APA Corporation là công ty sản xuất các sản phẩm khí tự nhiên, dầu và khí đốt, có trụ sở tại Houston, Texas, hoạt động chủ yếu tại Vương quốc Anh, Mỹ, Ai Cập và thường xuyên thăm dò hydrocacbon ở ngoài khơi Suriname.
APA Corporation đang sở hữu 4 đường ống dẫn khí từ Permi đến Gulf Coast. Các nhà đầu tư có thể theo dõi cổ phiếu của APA và đưa vào danh mục đầu tư tiềm năng trong 2022 với các lý do sau:
1. Giá dầu và khí đốt đang được hỗ trợ bởi chính sách năng lượng của Hoa Kỳ
Vào ngày nhậm chức 21/01/2021, Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định rút giấy phép và huỷ dự án xây dựng đường ống Keystone XL. Đến tháng 5, các hoạt động khai thác dầu khí ở khu vực Alaska đều bị cấm hoàn toàn. Chính quyền Biden đã tiến hành huỷ bỏ các đường ống làm ô nhiễm môi trường và thắt chặt các quy định trong hoạt động sản xuất nhiên liệu hoá thạch.
Các chính sách mới đã làm giá dầu và khí đốt tăng cao đáng kể, đặc biệt là khi nhu cầu năng lượng của Hoa Kỳ và toàn cầu ngày một gia tăng. Cho dù đã có những đợt điều chỉnh giá trong tháng 10, nhưng giá nhiên liệu vẫn ở mức cao kỷ lục.
Sau nhiều năm nỗ lực, Hoa Kỳ đã giành lại sự độc lập trong ngành năng lượng. Nhưng trong năm nay, quyền định giá thị trường xăng dầu của thế giới đã quay trở lại với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và đồng minh Nga. Trong những tháng gần đây, chính quyền Biden đã hai lần yêu cầu OPEC+ tăng sản lượng, do giá xăng dầu đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ năm 2014.
Do phải chịu mức giá thấp vì trong những năm qua sản lượng đá phiến của Mỹ tăng mạnh, nên Tổ chức OPEC+ đã từ chối yêu cầu của chính quyền Biden. Và để đẩy giá xuống mức thấp hơn, Tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh nhằm giải phóng khoảng 50 triệu thùng xăng dầu từ kho dự trữ SPR. Biện pháp này đã giúp giá dầu thô giao sau trên sàn giao dịch NYMEX giảm xuống dưới 63 USD từ mức cao 85 đô la/thùng trước đó.
Nhưng biện pháp này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, vì sản lượng này chỉ bằng mức tiêu thụ trong 3 ngày tại Mỹ. Cũng trong tháng 11, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu hydrocarbon.
| Nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Tháng 11 năm 2021 |
|
Biểu đồ nhập khẩu nhiên liệu của Trung Quốc
Trong tháng 11, Trung Quốc đã tăng 14,3% sản lượng dầu thô nhập khẩu, lên 10,17 triệu thùng/ngày. Gần như toàn bộ trữ lượng SPR của Mỹ chỉ bằng với nhu cầu tại Trung Quốc.
Trong khi đó, Hoa Kỳ đang trên con đường xanh hơn trong việc sản xuất và tiệu thụ năng lượng nhờ những quyết định từ chính quyền Biden. Nhưng phần lớn ô tô tại Mỹ vẫn đang chạy bằng xăng, nên nhiên liệu hoá thạch vẫn rất cần thiết để cung cấp năng lượng cho toàn thế giới.
2. Nhu cầu khí đốt tăng mạnh
Nhu cầu năng lượng trên thế giới đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Trong tháng 11, Trung Quốc đã tăng khoảng 14,4% sản lượng nhập khẩu các khí tự nhiên (LNG).
Giá khí đốt tự nhiên trên toàn thế giới đã tăng cao do tình trạng thiếu nguồn cung lại khu vực châu Á và châu Âu, điều này cũng đã gây áp lực lên giá của Mỹ.
Quan sát biểu đồ có thể thấy hợp đồng khí tự nhiên sắp đáo hạn trên sàn NYMEX đã tăng lên mức cao 6,466 USD/MMBtu trong tháng 10, đây được xem là mức giá cao kỷ lục từ năm 2014.
Cuối tuần trước, hợp đồng khí tự nhiên này đã giảm xuống mức 3,599 USD, nhưng mức giá này cũng đã tăng hơn 45% giá trị so với thời điểm cuối năm 2020. Ngày 28/12, giá đã tăng trở lại mức gần 4 USD/MMBtu.
3. Các nhà sản xuất LNG trong nước dễ thu được lợi nhuận
Hiện tại, khí đốt tự nhiên hoá lỏng đã không còn phụ thuộc vào đường ống và được xuất khẩu nhờ những công nghệ hiện đại. Do đó, khí đốt tự nhiên đã được hoá lỏng và xuất khẩu từ Mỹ cùng với một số quốc gia sản xuất thông qua các tàu chở dầu trên biển.
Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và Nga đang xảy ra xung đột về Ukraine, điều này có thể dẫn đến những lệnh trừng phạt đối với Nga về các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên vào Tây Âu, nếu vậy, lượng xuất khẩu khí đốt của Hoa Kỳ có thể gia tăng. Do có mức giá cao hơn các quốc gia khác, nên những khu vực sản xuất khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đang có xu hướng xuất khẩu sản lượng của Hoa Kỳ ra nước ngoài, để gây áp lực lên nguồn cung, vì những hoạt động sản xuất mới không được các quy định của chính quyền hỗ trợ.
Do môi trường pháp lý khắc nghiệt, nên có rất ít công ty mới xuất hiện và cạnh tranh, những nhà sản suất khí đốt hiện tại có thể dễ thu được lợi nhuận hơn.
4. APA Corporation có mức lợi nhuận ấn tượng
Tập đoàn APA đã có mức thu nhập ấn tượng trong nhiều quý gần đây, nhờ các hoạt động sản xuất nhiên liệu ở trong nước, vùng Biển Bắc và trên toàn cầu. Công ty đã có tỷ suất lợi nhuận đáng kể khi giá dầu Brent tăng cao, cùng với đó là yêu cầu vốn và chi phí thấp.
APA cũng đang tập trung khai thác ở Lưu vực Permi, đây là khu vực tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao. Thêm vào đó, APA còn mở rộng quan hệ hợp tác với Total tại Suriname, cơ hội hợp tác này sẽ giúp APA phát triển sản xuất với quy mô lớn hơn.
Quan sát biểu đồ có thể thấy APA có mức thu nhập vượt trội hơn so với dự báo của các nhà phân tích trong suốt 4 quý liên tiếp. Trong quý 4 năm 2021, ước tính thu nhập có thể ở mức 1,48 USD/cổ phiếu của APA.
Trong một cuộc khảo sát ý kiến của các nhà phân tích về cổ phiếu APA gồm 28 người, các nhà phân tích cho rằng cổ phiếu có thể tăng gần 22% từ mức 28 USD vào ngày 27 tháng 12 lên 34,02 USD trong 10 tháng tới.
Mức dự báo dao động trong phạm vi từ 23 USD đến 45 USD/cổ phiếu, với xếp hạng trung bình là ‘vượt trội’.
5. Cổ phiếu APA Corporation đang ở mức giá hợp lý
Cố phiếu của APA Corporation đã giảm giá mạnh vào thời kỳ đỉnh điểm đại dịch trong năm 2020, giảm chỉ còn 3,80 USD/cổ phiếu.
Trong biểu đồ dài hạn, có thể thấy cổ phiếu của APA Corporation đã gặp với mức kháng cự đầu tiên ở mức cao 33,77 USD vào tháng 1/2020, và giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục 3,80 USD/cổ phiếu vào tháng 3/2020. Sau đó cổ phiếu bắt đầu tăng trưởng trở lại.
Đà tăng giá của cổ phiếu APA đã mang lại cho các cổ đông mức cổ tức hàng tháng là 0,5 USD/cổ phiếu, với mức lợi suất 1,79% vào ngày 27/12, khi cổ phiếu tăng lên mức 27,97 đô la.
Trong năm 2022, cổ phiếu APA Corporation dự kiến sẽ tăng trưởng tốt so với các cổ phiếu khác trong ngành năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng giá dầu thô có thể tăng lên mức 100 USD/thùng trong năm tới, giá khí đốt tự nhiên cũng sẽ tăng vọt, điều này sẽ giúp APA tiếp tục thu được lợi nhuận đáng kể.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
