Thời điểm này chính là khoảnh khắc thích hợp để bạn bắt đầu xây dựng chiến lược giao dịch forex. Bởi vì một nhà giao dịch thành công khi họ có được trong tay những quy tắc giao dịch cũng như nguyên tắc quản lý rủi ro.
Thường thì những trader lâu năm họ sẽ dành thời gian nhìn nhận lại kế hoạch của mình sau tiến trình trading kể cả đó là giao dịch thắng hay thua. Có như vậy họ mới hiểu được mình đúng ở đâu và sai ở đâu trong quá trình đầu tư forex.
Thị trường giao dịch ngoại hối rộng lớn cũng sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều cách xây dựng chiến lược giao dịch Forex. Tuy nhiên bạn chỉ cần thực hiện theo 5 bước mà Thuvientaichinh cung cấp bên dưới đây là sẽ hiểu rõ được mọi vấn đề.
Tầm quan trọng của xây dựng chiến lược giao dịch Forex
- Rất nhiều nhà giao dịch gặp thất bại vì không làm chủ được chiến lược giao dịch của mình, đặc biệt đối với những nhà giao dịch mới.
- Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống đầu tư nhằm xác định thời điểm mua/bán một cặp tiền tệ đúng chuẩn nhất.
- Các nhà giao dịch thường xây dựng chiến lược trading của mình theo nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hay dựa vào tin tức.
Việc xây dựng chiến lược giao dịch forex thành công sẽ giúp cho trader phân tích thị trường một cách khách quan cũng như giữ vững tâm lý trong tất cả hoàn cảnh. Tuy nhiên một sự thật đáng buồn là có khá nhiều nhà giao dịch hằng ngày nhưng không có bất kỳ một kiến thức nào họ. Tất cả những gì họ làm là giao dịch theo cảm tính, nghĩ và cảm thấy. Và tất nhiên hoạt động giao dịch này không dẫn đến thành công lâu dài. Thậm chí họ còn gặp phải nhiều chuỗi thua lỗ liên tục.
Bên cạnh đó, tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược giao dịch forex còn thể hiện qua 2 câu hỏi sau đây:
- Trader đã nắm chắc được kế hoạch giao dịch của mình chưa?
- Nếu chỉ nhìn vào biểu đồ 10 phút thì bạn có thể phân tích và thiết lập điểm vào lệnh ngay tức khắc không?
Nếu như bạn chưa trả lời được 2 câu hỏi này tức nghĩa là bạn chưa thực sự sẵn sàng cho tiến trình trading.
Vậy làm thế nào để bạn trở nên tự tin và chắc chắn hơn với những lệnh giao dịch của mình? Câu trả lời duy nhất là bạn phải biết cách xây dựng chiến lược giao dịch forex hiệu quả.
Cách xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả
Để nhận biết, phân tích và vào lệnh chính xác thì các nhà giao dịch chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây.
Bước 1: Xác định thị trường
Việc làm đầu tiên mà các nhà giao dịch cần làm chính là phải xác định được xu hướng của thị trường. Theo đó, bạn cần nhìn nhận thị trường có đang theo một trong ba xu hướng sau đây không:
- Thị trường có đang theo xu hướng, tức nghĩa xu hướng có đang dịch chuyển theo một chiều nhất định nào không. Đối với những xu hướng tăng thì sẽ được xác định bằng đỉnh/đáy cao. Ngược lại, những xu hướng giảm thì sẽ được xác định bằng đỉnh/đáy thấp.
- Thị trường có đang biến động ít, tức nghĩa nó đang diễn ra trong một biên độ hẹp.
- Thị trường có đang Breakout, tức nghĩa giá đang phá vỡ một ngưỡng cố định nào đó.
Bước 2: Xác định khung thời gian giao dịch
- Một thực tế là khi nhà giao dịch quan sát thị trường ở nhiều khung thời gian khác nhau thì sẽ cho ra nhiều nhận định khác nhau. Vì bản chất của thị trường Forex là biến động không ngừng nghĩ trên từng phút từng giây. Chính vì lẽ đó mà sau khi xác định được thị trường thì bạn cần phải xác định khung thời gian để vào lệnh chuẩn xác nhất.
- Đối với một đường trung bình biến đổi có thể sẽ đưa ra những tín hiệu mua trong thời gian tuần. Nhưng nó có thể thay đổi trong khung thời gian ngày và đưa ra tín hiệu bán. Qúa khó lường, chuyện gì đang xảy ra và nhà giao dịch phải hành động như thế nào?
- Đối với những nhà giao dịch lâu năm chuyên nghiệp thì sẽ không bao giờ phân tích Forex chỉ trong một khung thời gian duy nhất. Thay vào đó họ sẽ nhìn nhận thị trường theo đa khung thời gian. Tức nghĩa là họ sẽ sử dụng biểu đồ dài hạn để phân tích tâm lý thị trường cũng như xu hướng chung. Hoặc họ sẽ sử dụng biểu đồ ngắn hạn để chọn thời điểm gia nhập thị trường tối ưu.
Nhưng khung thời gian trong xây dựng chiến lược giao dịch forex phụ thuộc rất nhiều vào phong cách của bạn. Trader hãy lựa chọn “time” yêu thích và xem xét tới khung thời gian lớn hơn để vào lệnh mua/bán tối ưu hơn nhé.
Bước 3: Tham gia thị trường Forex
Hầu hết các nhà giao dịch hiện nay đều lựa chọn hình thức xem lại lịch sử giá hay còn được gọi là phân tích kỹ thuật. Bên cạnh đó, bạn cần sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để đưa ra phân tích thị trường hiệu quả. Chẳng hạn như trader có thể sử dụng Price Action, Fibonacci, điểm Pivot,…
Bên cạnh đó, sau khi bạn đã xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự thì hãy nhận định thêm “sức khỏe” của biến động giá.
Bước 4: Quản lý rủi ro giao dịch
Không chỉ biết cách xây dựng chiến lược giao dịch tối ưu mà bạn cần phải hiểu thêm về quản lý rủi ro một cách an toàn nhất. Theo thống kê mà Thuvientaichinh ghi nhận được thì có hơn 50% các trader chiến thắng với tỷ lệ lợi nhuận tối ưu vì họ đã giữ được mức risk/reward cố định.
Các nhà giao dịch có thể tham khảo “mẹo” quản lý rủi ro khi sử dụng đòn bẩy như sau:
- Nếu trader dùng balance từ 5000 USD đến 9999 USD thì có thể sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp.
- Nếu trader dùng balance dưới 1000 USD thì có thể sử dụng tỷ lệ đòn bẩy là 5:1 để tạo ra lợi nhuận 37,37%. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ đòn bẩy là 26:1 để tạo ra lợi nhuận thấp hơn 20,91%.
Bước 5: Kiểm tra chiến lược giao dịch forex
Các trader cần phải kiểm tra chiến lược giao dịch forex của mình thông qua tài khoản demo. Vì đây là cách giúp bạn có những trải nghiệm và xem hiệu quả của chiến lược như thế nào. Theo đó bạn có thể tinh chỉnh kịp thời và đưa ra biện pháp khắc phục tối ưu.
Bài viết liên quan:
- Hướng dẫn cách sử dụng đường moving average
- Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu
- Tìm hiểu giao dịch ngoại hối là gì ?
- Liệu kinh doanh forex có hợp pháp không?
- Cách vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng chuẩn
- Hướng dẫn sử dụng metatrader 4
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
