Trong phân tích kỹ thuật tại thị trường ngoại hối, chỉ báo CCI được sử dụng vô cùng phổ biến. Bởi vì nó đóng vai trò cực kỳ hữu ích trong khâu xác định xu hướng thị trường và có hiệu năng cao trong thị trường biến động mạnh.
Chính vì lợi ích này mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chỉ báo CCI cũng như cách áp dụng nó vào chiến lược đầu tư Forex một cách hiệu quả nhất.
Khái niệm chỉ báo CCI là gì?
Chỉ báo CCI được dịch và viết tắt từ thuật ngữ Commodity Channel Index hay còn được hiểu là chỉ số hàng hóa. Mục đích mà Donald Lambert phát minh ra chỉ báo CCI chính là nhằm thực hiện xác định khi nào thì giá trị của tài sản quá mua hoặc quá bán. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện nên sự dao động giữa giá của tài sản, trung bình động của giá và mức chênh lệch giữa hai yếu tố này.
Hay nói theo cách khác, chỉ báo CCI là một bộ dao động đo lường sức mạnh của giá trị tài sản đang lên hay xuống trong thị trường tài chính.
Đặc điểm của chỉ báo CCI
Về bản chất, chỉ báo này khá tương đồng với chỉ báo Momentum vì nó có giá trị dao động xung quanh trục 0. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là chỉ báo Momentum bị giới hạn trong phạm vi giá trị 100 khi dịch chuyển xung quanh trục 0. Còn đối với chỉ báo CCI thì giá trị cao nhất và nhỏ nhất của nó sẽ dao động xung quanh từ -100 đến 100.
Đặc biệt hơn là các nhà giao dịch có thể tự điều chỉnh phạm vi từ -200 lên 200 tùy thuộc vào từng chiến lược của nhà giao dịch. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem xét thị trường để xét định xem liệu mình có nên mở rộng phạm vi hay không.
Đặc điểm của chỉ báo CCI sẽ được thể hiện qua giá trị như sau:
- Nếu như chỉ báo CCI tăng từ 0 đến 100 thì chứng tỏ thị trường đang tăng giá. Thậm chí thị trường được đánh giá là đang có sức mạnh và mức tăng sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.
- Nếu như chỉ báo CCI từ mức 0 mà giảm xuống -100 thì chứng tỏ thị trường đang suy yếu. Xu hướng giá trị sẽ theo đó mà giảm mạnh và có thể kéo dài.
- Trường hợp chỉ báo CCI vượt qua khỏi ngưỡng +100 và có hiện tượng giảm trở lại thì chứng tỏ thị trường đang ở trạng thái quá mua. Đây là dấu hiệu đảo chiều cho một xu hướng giảm.
- Ngược lại, nếu như chỉ báo CCI vượt qua ngưỡng -100 và tăng lên thì thị trường đang quá bán. Đây cũng là dấu hiệu đảo chiều cho một xu hướng tăng.
Công thức tính chỉ báo CCI
Chỉ khi các nhà giao dịch có thể tính toán được chỉ báo CCI thì mới có thể vận dụng nó một cách hiệu quả. Đồng thời bạn cũng có được cái nhìn tổng quát hơn về giá trị của chỉ báo này.
Công thức tính chỉ báo CCI = (giá trung bình – đường trung bình động) / (0,015 x độ lệch chuẩn).
Trong đó:
- Giá trung bình = (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa)/3.
- Trung bình động = (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n)/n.
- Độ lệch chuẩn = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ]/n.
- 0.015 chính là giá trị hằng số điều chỉnh cho chỉ báo CCI và nó sẽ nằm trong ngưỡng từ -100 đến +100.
Hướng dẫn giao dịch với Commodity Channel Index
Dựa vào công thức tính chỉ báo CCI trên chúng ta có thể đưa ra kết luận là CCI có thể giúp cho nhà giao dịch so sánh được mức giá hiện tại với giá trị trung bình của sản phẩm tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó:
- Nếu như nhà giao dịch thu được giá trị chỉ báo CCI cao thì giá trị của tài sản đang di chuyển trên mức giá trị trung bình.
- Ngược lại, nếu như nhà giao dịch thu được giá trị chỉ báo CCI thấp thì giá trị của tài sản đang di chuyển dưới mức giá trị trung bình.
Theo các nguyên tắc trên bạn có thể thực hiện giao dịch với Commodity Channel Index qua một số thủ thuật sau:
- Các nhà giao dịch hãy thực hiện lệnh mua nếu như chỉ báo CCI tăng, đường CCI di chuyển vượt lên trên +100. Vì đây là tín hiệu của xu hướng tăng bền vững. Hãy tiếp tục quan sát thị trường, nếu như sau đó chỉ báo CCI giảm xuống thấp hơn mức +100 thì hãy đóng lệnh ngay lập tức.
- Trường hợp ngược lại, các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán để tìm kiếm lợi nhuận tối ưu khi chỉ số CCI giảm, đường CCI di chuyển xuống dưới -100. Vì lúc này đây thị trường sẽ có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch hãy lưu ý và đóng lệnh khi chỉ số CCI tăng cao trở lại cũng như vượt mốc -100.
Lưu ý khi giao dịch với Commodity Channel Index
Nếu như bạn muốn giao dịch với Commodity Channel Index một cách tối ưu thì cần phải lưu ý đến một số đặc điểm sau đây:
- Bạn cần kết hợp với một số công cụ tài chính khác để gia tăng hiệu quả. Đồng thời bạn cần xem xét thêm đến tín hiệu đảo chiều của nó. Chẳng hạn như một số công cụ như biểu đồ nến, chỉ báo MACD, chỉ báo RSI,…
- Quan sát thị trường và xem xét mức giá hiện tại có nằm trên ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh hay không.
- Nếu như các công cụ đưa ra tín hiệu phân kỳ thì chứng tỏ thị trường sắp diễn ra một xu hướng đảo chiều mạnh.
Bài viết liên quan:
- Hướng dẫn cách phân tích biểu đồ forex chính xác
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm metatrader 4 để giao dịch ngoại hối
- Cách sử dụng mt5 làm phần mềm trading hiệu quả
- Làm thế để vẽ đường xu hướng một cách chính xác nhất?
- Đường ema là gì? Cách sử dụng đường ema trong forex hiệu quả nhất
- Bid và ask là gì ? Tìm hiểu về giá Bid và Ask trong giao dịch Forex
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
