4 Ngân hàng Trung ương lớn sẽ ra quyết định về chính sách tiền tệ mới trong tuần này (12-16/12).
Một số dữ liệu về thị trường việc làm và lạm phát cũng sẽ là chất xúc tác cho các Ngân hàng trong quá trình điều chỉnh lãi suất.
Hãy điểm qua các sự kiện kinh tế lớn trong tuần và tham khảo gợi ý giao dịch dưới đây để có một tuần giao dịch hiệu quả nhé!
Các sự kiện kinh tế lớn
Thị trường lao động Vương quốc Anh (7:00 sáng, ngày 13 tháng 12 GMT)
Vương quốc Anh sẽ bắt đầu với thị trường lao động có phần “hạ nhiệt” vào tháng 11. Các nhà tuyển dụng nước này bắt đầu dự đoán nhu cầu sẽ chậm hơn vào năm 2023.
Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng cao hơn từ 3,6% lên 3,7%. Trong khi số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng từ 3,3 nghìn lên 3,5 nghìn. Mặc dù vậy, tiền lương trung bình được tăng từ 6,0% lên 6,1%.
Số liệu việc làm thấp hơn dự kiến sẽ hỗ trợ cho những kỳ vọng về “lạm phát đạt đỉnh” trong bối cảnh tình trạng thiếu lao động đang khiến cho tiền lương tăng.
Chỉ số CPI của Hoa Kỳ (1:30 chiều, ngày 13 tháng 12 GMT)
Chỉ số CPI cốt lõi yếu hơn dự kiến đã gây ra các cuộc biểu tình lớn về cổ phiếu và trái phiếu vào tháng trước.
Các nhà phân tích nhận thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng sẽ tiếp tục chậm lại. Chỉ số CPI hàng năm có khả năng ở mức 7,3% (giảm từ mức 7,7%). Trong khi tỷ lệ hàng tháng ở mức 0,3% (giảm từ mức 0,4%) vào tháng 11. Trong khi đó, CPI cốt lõi dự kiến sẽ giảm từ 6,3% xuống 6,1% và đánh dấu mức thấp nhất trong bốn tháng.
Số liệu tăng trưởng CPI chậm hơn có thể không ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình tăng (hoặc cắt giảm) lãi suất trong năm tới.
Lạm phát của Vương quốc Anh (7:00 sáng , ngày 14 tháng 12 GMT)
Giá tiêu dùng tại Vương quốc Anh tăng từ 10,1% lên 11,1% trong tháng 10, mức cao nhất kể từ năm 1981. Một số người thậm chí còn kỳ vọng rằng chỉ số này sẽ đạt 13,8% nếu chính phủ không hạn chế giá hóa đơn năng lượng của hộ gia đình.
Các nhà đầu tư kỳ vọng tháng 11 sẽ chậm lại một chút với chỉ số CPI toàn phần là 10,9%. Trong khi lạm phát cơ bản ổn định ở mức 6,5%.
Các số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến sẽ giúp Ngân hàng Trung ương Anh BOE có thêm tự tin để giảm tốc độ tăng lãi suất từ 75 điểm cơ bản xuống 50 điểm cơ bản trong tháng này.
Chính sách tiền tệ của FOMC (7:00 tối, ngày 14 tháng 12 GMT)
Mọi người đang mong đợi Chủ tịch Fed Powell và các cộng sự sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản sau BỐN lần liên tiếp tăng lãi suất 75 điểm cơ bản.
Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào tốc độ thắt chặt của Fed trong năm tới. Có thông tin cho rằng các dự báo sửa đổi của Fed sẽ phản ánh kỳ vọng lạm phát và GDP cao hơn trong thời gian tới. Điều này sẽ biện minh cho tỷ lệ cuối cùng sẽ tăng trên 5%.
FOMC cũng sẽ đấu tranh để ngăn chặn những kỳ vọng “xoay trục của Fed”. Các thành viên Fed sẽ có kế hoạch cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào nửa cuối năm 2023.
Nếu thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, thì chúng ta có thể thấy khẩu vị rủi ro tăng cao và các tài sản trú ẩn an toàn như đồng đô la giảm giá trên diện rộng.
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ SNB (8:30 sáng, ngày 15 tháng 12 GMT)
Sau đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 6 và mức tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 9, các nhà đầu tư nhận thấy Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 1,00% trong tháng này.
Lạm phát của Thụy Sĩ đã giảm từ mức cao 3,5% xuống còn 3,0% trong tháng 11. Mặc dù con số đó vẫn cao hơn mục tiêu 0,0% – 2,0% của SNB. Nhưng nó cũng không tệ như những gì các nhà đầu tư đang định giá.
SNB có thể sẽ báo hiệu một hoặc hai lần tăng lãi suất nữa trong năm tới. Nhưng nhà đầu tư cũng nên thận trọng trước những rủi ro lạm phát không chắc chắn và dự kiến tăng cao trong năm tới.
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh BOE (12:00 chiều, ngày 15 tháng 12 GMT)
Các thành viên BOE đã tăng cường thắt chặt với mức tăng 75 điểm cơ bản – mức tăng lãi suất lớn nhất trong 33 năm – sau một loạt các đợt tăng lãi suất 25 và 50 điểm cơ bản vào đầu năm nay.
Các nhà giao dịch nhận thấy BOE sẽ giảm bớt căng thẳng trong tuần này khi “chỉ” tăng lãi suất 50 điểm cơ bản lên 3,50%. Trong bối cảnh kỳ vọng rằng lạm phát đã chậm lại trong tháng 11 và các mục tiêu của chính phủ phù hợp với các mục tiêu chống lạm phát của BOE.
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB (1:15 chiều, ngày 15 tháng 12, GMT)
ECB sẽ chốt chính sách lãi suất trong tuần này, có khả năng họ sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản lên 2,50%. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn chưa loại trừ khả năng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản.
Các thành viên của ECB đã nhận xét rằng các chính sách tài khóa sẽ mang lại rủi ro lạm phát tăng cao và khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất là “có hạn”. Dữ liệu vĩ mô từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã cho thấy giảm tốc độ tăng lãi suất không có tác dụng đối với nền kinh tế.
Việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản có thể gây ra nhiều biến động hơn nữa trong các cặp tiền tệ chứa đồng EUR. Thậm chí có thể khiến các cặp tiền tệ tăng tốc hoặc đảo ngược xu hướng trong tuần. Vì vậy hãy nhớ theo dõi các bản tin để biết những điều bất ngờ về thị trường!
Chiến lược giao dịch với chỉ số đô la Mỹ (DXY)
Quyết định của Fed sẽ là tâm điểm của thị trường tuần này. Vì vậy các nhà giao dịch đô la Mỹ giao dịch tích cực trước và sau sự kiện công bố chính sách mới của FOMC.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang giao dịch dưới đường SMA 200 sau khi phá vỡ xu hướng tăng năm 2022 của nó.
Liệu quyết định của FOMC tuần này có tạo tiền đề cho xu hướng giảm dài hạn đối với đồng đô la không?
Nhà đầu tư nên theo dõi sự phục hồi từ vùng giá quan tâm chính 104,00.
Nếu đồng đô la không tìm được hỗ trợ từ điểm đảo chiều, thì nó có thể giảm xuống và hướng tới vùng hỗ trợ 102,00 hoặc 100,00.
Nhưng nếu các sự kiện của tuần này trở nên tích cực với đồng đô la, thì DXY có thể giao dịch trở lại trên đường SMA 200 và kiểm tra lại các khu vực quan tâm trước đó như 107,00 hoặc 108,50.
Đừng bỏ lỡ quyết định của FOMC cũng như các chất xúc tác được liệt kê ở trên trong trường hợp chúng ta thấy các tiêu đề thay đổi tình cảm!
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.
Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
