Cổ phiếu công ty khai thác vàng tăng là dấu hiệu tăng của giá vàng? Vàng không tự nhiên xuất hiện, nó cũng không phải là sản phẩm nhân tạo, mà nó được khai thác từ vỏ trái đất. Hoạt động khai thác vàng đã tồn tại từ rất lâu và vẫn đang phát triển ở hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, cổ phiếu của các công ty khai thác vàng cũng được xem là một tín hiệu quan trọng đối với giá vàng.
Được biết, Newmont Corporation là một trong những công ty khai thác vàng từ vỏ trái đất lớn nhất thế giới. Trong năm 2021, Newmont Corporation đã sản xuất khoảng 5,9 triệu ounce kim loại quý. Cổ phiếu của Newmont đã liên tục tăng lên trong thời gian gần đây. Liệu đây có phải là một tín hiệu tăng giá của vàng?
Giá vàng chạm mức cao mới trong tháng 3
Trong tháng 3/2022, giá vàng đã tăng lên mức cao mới trong bối cảnh rủi ro về địa chính trị và sự tăng vọt của lạm phát trên toàn cầu.
Quan sát biểu đồ có thể thấy giá vàng kỳ hạn tương lai COMEX đã chạm mức 2.078,80 USD/ounce vào tháng 3/2022, cao hơn so với mức kỷ lục hồi tháng 8/2020 là 2.063 USD. Đà tăng của vàng bắt đầu từ mức đáy của năm 1999 với mức 252,5 USD. Hơn 2 thập kỷ gần đây, vàng đã liên tục tạo đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
Sau khi tạo đỉnh ở mức 2.063 USD vào tháng 8/2020, vàng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, trong đó có thời điểm vàng giao dịch trên mức 2.000 USD. Tuy nhiên, giá vàng gần như vẫn luôn duy trì ở mức 1.800 USD/ounce trong suốt năm 2021. Tính đến ngày 12/04, kim loại quý này vẫn đang cố gắng tăng lên từ mức 1.955 USD.
Cổ phiếu của Newmont tiếp tục tăng dù giá vàng đang điều chỉnh
Ngày 28/03, giá vàng hợp đồng tương lai COMEX giảm về mức đáy 1888,30 USD/ounce, đã giảm 9.2% so với mức cao nhất trước đó.
Hiện giá vàng đang giao dịch ở gần mức 1.955 đô la, thấp hơn so với mức trung bình 1.983,55 USD vào đầu tháng 3.
Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty khai thác vàng Newmont vẫn đang tiếp tục tăng cao hơn.
Quan sát biểu đồ có thể thấy cổ phiếu Newmont đã giao dịch ở mức cao kỷ lục 83,72 đô la vào đầu tháng 4, bất chấp việc giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh. Tính đến ngày 12/04, cổ phiếu Newmont vẫn giao dịch ở mức 81,34 đô la, gần với mức cao kỷ lục trước đó.
Mỗi ngày, khối lượng giao dịch trung bình đối với cổ phiếu Newmont là 7,8 triệu, công ty có vốn hóa thị trường đạt 64,22 tỷ đô la. Với mức lợi suất 2,7%, mức cổ tức hàng năm đối với mỗi cổ phiếu Newmont là 2,20 USD.
Vào thời điểm công bố báo cáo thu nhập quý 4 của năm tài chính 2021, mức lợi nhuận trên cổ phiếu Newmont đặt 78 xu, vượt mức ước tính của các nhà phân tích là 1 xu. Sắp tới, công ty sẽ đưa ra báo cáo quý 1 của năm tài chính 2022, với mức ước tính lợi nhuận của các nhà phân tích là 93,0 xu/cổ phiếu.
Xu hướng tăng của cổ phiếu Newmont và vàng
Sự tăng giá của cổ phiếu Newmont có nghĩa là các nhà đầu tư đang tích cực mua vào hơn là bán ra. Với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực khai thác vàng từ vỏ trái đất, sự tăng giá của cổ phiếu Newmont cho thấy nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý đang ngày càng tăng, đặc biệt là khi lạm phát tăng cao và thế giới xảy ra chiến tranh như hiện nay.
Thêm vào đó, dù đồng bạc xanh và lợi tức của Hoa Kỳ tăng nhanh, nhưng cổ phiếu Newmont và vàng đều có xu hướng đi lên rõ rệt.
Quan sát biểu đồ có thể thấy hợp đồng trái phiếu kho bạc 30-năm của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức đáy 141-53 vào ngày 12/04, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018. Thông thường, vàng và cổ phiếu khai thác vàng sẽ bị áp lực khi lãi suất tăng cao.
Trong khi đó, trái phiếu suy yếu sẽ giúp các hàng hóa và cổ phiếu trở nên thu hút hơn.
Mặt khác, đồng bạc xanh sẽ tăng cao hơn nếu lãi suất Hoa Kỳ có xu hướng tăng.
Cuối tuần trước, chỉ số đô la Mỹ đã vượt mức 100, hiện đang hưởng tới mức cao 103,960 kể từ tháng 3/2020.
Việc đồng bạc xanh tăng giá, sẽ tạo áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, vàng vẫn đang phục hồi kể cả khi đồng bạc xanh và lãi suất tăng, cho thấy tâm lý của các nhà đầu cơ và nhà đầu tư đang tăng mạnh.
Cổ phiếu của công ty khai thác biến động cao
Ngành khai thác mỏ được cho là một ngành kinh doanh có tính rủi ro và đầu cơ cao. Họ cần phải đầu tư hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ vào tài sản khai thác. Sau khi xác định nguồn dự trữ, họ sẽ tiến hành khai khác, tuy nhiên khả năng nắm chắc không phải là 100%, bởi vì nó có thể không đạt mức kỳ vọng.
Bởi vì mang tính đầu cơ, nên cổ phiếu của công ty khai thác thường có xu hướng biến động, thậm chí là biến động hơn rất nhiều so với tài sản được khai thác. Cổ phiếu của các công ty vàng cũng thường có hiệu suất tốt hơn vàng, nhưng cũng rủi ro hơn vàng.
Do đó, không có dù đáng ngạc nhiên khi cổ phiếu của Newmont – công ty khai thác vàng hàng đầu – đạt mức cao kỷ lục sau khi vàng giảm từ mức cao nhất hồi tháng 3.
Vàng và cổ phiếu Newmont dự kiến tiếp tục tăng
Hiện tại, ngày càng nhiều nhà đầu tư tập trung vào cổ phiếu Newmont, cho thấy giá vàng có tiềm năng quay trở lại mức 2.000 USD trong thời gian tới, đặc biệt là khi rủi ro địa chính trị tăng và lạm phát vẫn đang ở mức cao.
Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Fed đang có kế hoạch đẩy nhanh quá trình tăng lãi suất, nhưng đường cong lạm phát vẫn đang là vấn đề lớn. Dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hồi tháng 2 đã ở mức 7,9%, Fed cũng giữ lãi suất ở mức 0,25 – 0,5% vào đầu tháng 4, nhưng lãi suất thực vẫn đang trong vùng âm.
Nhìn chung, trong bối cảnh điều kiện kinh tế và rủi ro địa chính trị như hiện tại, dự kiến giá vàng trong những tháng tới và năm tới vẫn sẽ được hỗ trợ. Kể từ năm 1999 đến nay, mỗi đợt giảm của vàng đều là một cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Mặt khác, sự tăng giá của cổ phiếu Newmont cũng cho thấy nhu cầu đối với kim loại quý đang tăng lên.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
