- Lợi suất trái phiếu giảm do lo ngại sự gia tăng của giá dầu sẽ làm lạm phát cao hơn
- Hàng hóa và Kho bạc tăng vọt
- Sự điều chỉnh của đồng USD đã kết thúc
Sự kiện chính
Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, các chỉ số Dow, S&P, NASDAQ và Russell 2000 và cổ phiếu châu Âu chuyển nhẹ sang sắc xanh trước khi công bố biên bản cuộc họp của FOMC. Các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản để tìm kiếm manh mối mới về việc tăng lãi suất và hạn chế mua tài sản của Fed trong thời gian tới.
Đồng Bitcoin đang tiếp tục phục hồi.
Các sự kiện tài chính toàn cầu
Tất cả bốn chỉ số chính của Mỹ đều đang tăng nhẹ, các giao dịch ở châu Âu cũng hồi phục tương đối, trong khi thị trường châu Á có một phiên giao dịch hỗn loạn. Các chỉ số NASDAQ 100 và Russell 2000 tăng ít hơn so với các các hợp đồng trên Chỉ số S&P 500 và Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones theo tỷ lệ 2:1.
Thị trường vẫn lạc qian trước khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố. Các nhà giao dịch đang kỳ vọng rằng biên bản lần này sẽ có thêm thông tin về lý do tại sao các quan chức FOMC tin rằng sự gia tăng lạm phát gần đây chỉ là tạm thời. Trong khi đó, thị trường đang lo ngại lạm phát sẽ gia tăng do giá dầu đang ở mức cao, hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 2014 sau khi OPEC+ không đạt được thỏa thuận về việc bổ sung sản lượng.
Tại châu Âu, lĩnh vực hàng hóa đã đưa Chỉ số STOXX 600 từ mức giảm đến mức tăng nhỏ, do các nhà đầu tư đang gia tăng phòng ngừa lạm phát sau đợt tăng giá dầu gần đây.
Các chỉ số chính ở châu Á gần như đang ở mức trung bình, sau khi chứng kiến đợt bán tháo của Phố Wall ngày hôm qua đã phá vỡ một đợt phục hồi nhiều ngày.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm 0,96%, trong khi chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,9%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,68% trong khi Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,66%. Và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,6%.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là sự gia tăng của Shanghai Composite của Trung Quốc, trong khi các động thái điều chỉnh gần đây đã làm ảnh hưởng đến lĩnh vực công nghệ của quốc gia này. Các nhà quản lý đã ban hành các lệnh áp đặt bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt hơn và nhiều tiêu chuẩn khác đối với các công ty Trung Quốc muốn tham gia các sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm mạnh, đầu tiên là lao dốc mạnh nhưng sau đó chuyển thành giảm nhẹ, nhưng vẫn đóng cửa ở mức cao hàng ngày. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 đã có được chuỗi tăng kéo dài 7 ngày, trong khi chỉ số Dow Jones tăng liên tiếp ba ngày. Các chỉ số NASDAQ cũng ghi nhận ngày thứ ba tăng liên tiếp.
Trong khi chỉ số S&P 500 đóng cửa với mức thấp hơn, nhưng trong phiên giao dịch thì chỉ số này đã đạt được mức cao kỷ lục, ghi được tám mức cao nhất mọi thời đại liên tiếp, mặc dù không phải là mức đóng cửa.
Tuy nhiên, cây nến ngày hôm qua trên biểu đồ hàng ngày đang cho thấy sự suy yếu.
Chỉ số S&P 500 đã giảm khi một cây nến đóng cửa ở dưới mức giá mở cửa ngày hôm qua.
Ngoài ra, chỉ báo RSI đạt đỉnh trên 70 và đang giảm xuống, đây dường như là một tín hiệu bán tiềm năng trong điều kiện quá mua. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nó là một sự điều chỉnh, khi đã gần đến đỉnh của một kênh tăng và hướng tới đáy của nó.
Nguyên nhân các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu là do ảnh hưởng tư sự sụt giảm của lợi suất, bao gồm cả trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai. Động thái này ảnh hưởng đến các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng như các cổ phiếu ngân hàng, do đó làm giảm triển vọng phục hồi của giao dịch theo kỳ vọng lạm phát.
Tỷ giá đã tạo ra sự bứt phá đi xuống của một tam giác giảm dần, giúp nó phá vỡ thấp hơn so với kênh giảm tương đối mà nó đang giảm. Đợt bán tháo cổ phiếu hôm qua – đã kết thúc một chuỗi các phiên thiết lập mức kỷ lục – diễn ra sau khi Viện Quản lý Cung ứng công bố dữ liệu mới nhất, cho thấy rằng ngành dịch vụ mở rộng ít hơn so với kỳ vọng.
Chỉ số đồng đô la tăng nhẹ, nhưng nó có thể được bắt đầu phát triển một mô hình cờ giảm, lạc quan sau khi đã có 7 ngày liên tiếp tăng, đó là sự đột phá đi lên của một mô hình cờ giảm trước đó.
Tuy nhiên, lưu ý rằng RSI đang chững lại sau khi chạm mức quá mua hai lần liên tiếp trong bối cảnh mô hình cờ phát triển.
Các nhà đầu tư tăng nhu cầu đối với vàng trong bối cảnh giá dầu tăng sau khi OPEC+ bất ngờ không đạt được thỏa thuận về việc nâng sản lượng.
Vàng đang tạo ra mô hình cờ hiệu giảm giá. Tuy nhiên, cây nến ngày hôm qua đã phát triển một mô hình nến Shooting Star (Bắn Sao) với bóng trên dài đặc biệt, chứng tỏ phe mua đã rút lui và giá đóng cửa dưới mức đỉnh của vùng giá giảm kể từ đỉnh kỷ lục năm 2020. Trong khi đó, tỷ giá hôm nay đang test ở mức kháng cự của mô hình nến Shooting Star (Bắn Sao), được hỗ trợ bởi các điều kiện bán quá mức còn lại từ đợt giảm trước đó và cây nến hôm nay đã phát triển lên phía trên và xóa đỉnh vùng giá giảm.
Bitcoin tăng cao hơn trong ngày thứ hai liên tiếp, vì nó vẫn giao dịch trong một mô hình vai – đầu – vai tiềm năng.
Lưu ý rằng động lượng của nó đã thất bại trong việc theo kịp, tìm kiếm kháng cự bằng đường xu hướng tăng của chính tỷ giá, Bitcoin gặp xu hướng giảm của RSI vì nó tạo ra sự phân kỳ giảm đối với giá tăng kể từ tháng Giêng.
Dầu thô giảm nhẹ với đợt bán tháo mạnh sau khi đạt mức cao nhất trong hơn sáu năm trong bối cảnh OPEC+ đấu tranh nội bộ và nhu cầu đang tăng mạnh.
Các nhà đầu tư đang lo ngại về một cuộc chiến giá mới, điều này đã xảy ra vào năm ngoái, đây là khúc dạo đầu cho sự sụp đổ của thị trường dầu và giá giảm xuống dưới 0 USD, nghĩa là người bán dầu phải trả cho người mua 40 USD – một tình huống đảo lộn. Những điều kiện này là kết quả của việc thiếu không gian để dự trữ dầu trong bối cảnh cung vượt quá cầu.
Đợt bán tháo hôm qua là đợt giảm mạnh nhất đối với hàng hóa năng lượng trong một thời gian dài.
Sự kiện sắp tới
- Vào thứ Năm, Mỹ công dữ liệu trữ lượng dầu thô.
- Dữ liệu PPI và CPI của Trung Quốc được công bố vào thứ Năm.
- Bộ trưởng tài chính các nước G20 và chủ tịch ngân hàng trung ương (G20) họp tại Venice vào thứ Sáu.
Diễn biến thị trường
Các chỉ số
- Chỉ số S&P 500 giảm 0,2%
- Chỉ số NASDAQ 100 tăng 0,4% lên mức cao kỷ lục
- Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,6%, mức giảm lớn nhất khi đóng cửa kể từ ngày 18 tháng 6
- Chỉ số MSCI thế giới giảm 0,3%, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 18/6.
Tiền tệ
- Chỉ số Dollar Index tăng 0,4%, là mức tăng nhiều nhất kể từ ngày 17 tháng 6.
- Đồng Euro giảm 0,3%, mức giảm lớn nhất kể từ 18 tháng 6.
- Đồng bảng Anh giảm 0.3%, xuống còn 1,3802 USD.
- Đồng yên Nhật Bản tăng 0,3%, giao dịch ở mức 110,64 USD.
Trái phiếu
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm bảy điểm cơ bản, là phiên giảm nhiếu nhất khi đóng cửa kể từ ngày 17 tháng 6
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm sáu điểm cơ bản, là phiên giảm nhiếu nhất khi đóng cửa kể từ ngày 1 tháng 3
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh giảm 8 điểm cơ bản, là phiên giảm nhiếu nhất khi đóng cửa trong hơn 15 tháng
Hàng hóa
- Dầu thô WTI đã giảm 1,8%, đây là mức giảm nhiều nhất kể từ ngày 28/6
- Giá vàng kỳ hạn tương lai tăng 0,8%, mức tăng ngày thứ tư liên tiếp, đây là chuỗi tăng dài nhất kể từ ngày 20 tháng 5
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
