ETF trái phiếu diễn biến như thế nào trong tuần giao dịch này? Các chất xúc tác từ ngân hàng trung ương có thể khiến giá trái phiếu và lợi suất tăng vọt trước cuối tuần. Liệu đây có phải là tín hiệu cho xu hướng giảm trong dài hạn hay không?
Biểu đồ ETF trái phiếu TLT trên khung thời gian 4 giờ
Giá trái phiếu đã bị đè bẹp cả năm khi các nhà giao dịch dự đoán và định giá tỷ lệ lạm phát cao và kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ để khống chế lạm phát.
Chúng ta có thể thấy câu chuyện đó diễn ra trong TLT (ETF Trái phiếu Kho bạc dài hạn hơn 20 năm). TLT đã giảm kể từ tháng 12 từ khoảng 145 đô la, khi FED bắt đầu gợi ý về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.
Trên biểu đồ 4 giờ của TLT ở trên, chúng ta có thể thấy xu hướng đó vẫn còn nguyên vẹn, được đặc trưng rõ ràng bởi đường SMA 100 và SMA 200 giảm và hành động giá.
“Mức đỉnh mới thấp hơn” gần đây nhất đã xảy ra vào tuần trước, hình thành xung quanh vùng thoái lui Fibonacci. Điều này cũng phù hợp với mức hỗ trợ đầu tháng 5 trong khoảng từ $114 – $116.
Câu hỏi chúng ta đang đặt ra bây giờ là liệu khu vực đó có giữ được mức kháng cự một lần nữa hay không. Đó là một khả năng có thể xảy ra vì sự biến động có thể tăng vào thứ Tư.
Sau đó, chúng ta sẽ nghe những ý kiến của người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu tại diễn đàn ngân hàng trung ương của ECB. Và nếu những ý kiến có phần gay gắt và mang tính hiếu chiến (báo hiệu triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn) thì những người bán trái phiếu có thể hoạt động trở lại.
Điều đó cho thấy bạn cần phải theo dõi các mô hình đảo chiều giảm giá trước khi xem xét giao dịch ngắn hạn. Nếu áp lực bán xảy ra ngay lập tức, thì hãy để ý sự phá vỡ mức đáy xung quanh $108 trước khi xem xét một giao dịch dài hạn.
Mặt khác, nếu chúng ta thấy các ý kiến từ cuộc hội thảo ngân hàng trung ương có phần hạn chế lạm phát hoặc dữ liệu cho một cuộc suy thoái sắp xảy ra, điều đó có nghĩa rằng nhà đầu tư sẽ tiếp tục đặt cược vào trái phiếu trong ngắn hạn. Điều đó có thể dẫn đến một đợt tăng ngắn hạn, có thể đẩy TLT lên trên vùng kháng cự.
Do xu hướng dài hạn là xu hướng giảm, nên kịch bản phá vỡ mức kháng cự là không cao. Nhưng tất cả phụ thuộc vào ý kiến của các ngân hàng trung ương trong tuần này.
Vì vậy, hãy theo dõi sự kiện thị trường tiềm năng này và đưa ra kế hoạch giao dịch phù hợp!
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.
Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
