Thị trường tài chính ngày càng phát triển và nếu bạn muốn có nhiều lợi nhuận tức nghĩa phải chấp nhận tỷ lệ rủi ro cao. Song, đến nay vẫn không có nhiều nhà giao dịch đề cao tầm quan trọng của những kỹ thuật quản lý rủi ro, trong đó có Hedge.
Họ chỉ tập trung mọi mục tiêu làm thế nào để đạt được lợi nhuận tối đa thông qua biến động mua/bán và hưởng chênh lệch ngay trong phiên. Theo nhận định của Thuvientaichinh, đây không phải là một suy nghĩ đúng đắn khi đầu tư vào thị trường tài chính.
Nhằm giúp nhà giao dịch khai thác tối đa lợi ích của Hedge, hôm nay Thuvientaichinh sẽ giúp bạn hiểu được Hedge là gì? Và có những chiến lược sử dụng hedging nào là phù hợp với bạn.
Tìm hiểu Hedge là gì?
- Thuật ngữ Hedge được sử dụng trong tiếng anh với hàm ý là phòng ngừa rủi ro. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp đã ví Hedge như một hợp đồng bảo hiểm giúp cho họ tránh được những vấn tổn thất đầu tư. Nếu thị trường biến động quá mạnh thì Hedge sẽ giúp bạn bảo toàn tài sản và giảm thiểu thua lỗ ở mức độ thấp nhất.
- Nếu xét về mặt kỹ thuật thì Hedge là hành động các nhà giao dịch đặt lệnh ở một vị thế đối nghịch với vị thế đang nắm giữ sản phẩm tài chính.
- Hay nói cách khác, bạn phải thực hiện giao dịch trên cùng một cặp tiền tệ ngoại hối và cùng khối lượng giao dịch, tuy nhiên 2 lệnh được đặt sẽ trái nghịch nhau hoàn toàn.
- Tại sao bạn phải làm như vậy? Vì trong trường hợp thị trường quá biến động và đi ngược lại với kỳ vọng của bạn thì vị thế chính sẽ gặp nhiều rủi ro. Trong khi đó, vị thế phòng ngừa sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn và chúng có khả năng bù đắp lại cho những vị thế chính đã thua lỗ trước đó.
- Chẳng hạn như nhà giao dịch đang đầu tư cho cặp tiền tệ USD/EUR với giá mua và khối lượng giao dịch là 1 lot. Nếu bạn muốn thực hiện Hedge thì phải đặt lệnh bán cùng khối lượng là 1 lot. Giá mua và giá bán có thể khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và chiến lược giao dịch của bạn.
- Nhiều nhà phân tích còn đối chiếu bản chất hình thành nên thị trường ngoại hối là dựa vào Hedge. Bởi khi đó, nếu có một người mua cùng khối lượng thì sẽ có một người bán cùng khối lượng. Đây chính là cách thức mà Forex vận hành khi một người đạt lợi nhuận thì phải có một người khác thua lỗ.
Hedging được thực hiện như thế nào trong thị trường ngoại hối?
- Theo quan sát và phân tích của Thuvientaichinh thì Hedging không thường được những nhà giao dịch mới sử dụng và lời khuyên là các Newbie cũng không nên sử dụng nếu chưa thực sự hiểu về nó.
- Đối tượng mà Hedging hướng đến chính là những trader chuyên nghiệp có khối lượng giao dịch lớn, hoặc những tổ chức tài chính. Đây là những đối tượng mục tiêu và có thể đáp ứng đúng điều kiện mà Hedging đặt ra. Vì khi thực hiện Hedging trên thị trường bạn sẽ bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất vẫn là chi phí giao dịch.
- Và đối với thị trường ngoại hối, Hedging càng nên được sử dụng vì nó giúp cho nhà giao dịch phát huy hết tiềm năng đầu tư nhưng vẫn đảm bảo được an toàn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý không nên quá lạm dụng Hedging để thực hiện mua bán không có kiểm soát.
Chiến lược sử dụng hedging phù hợp trong thị trường ngoại hối
Thuvientaichinh không thể nào phủ nhận tầm quan trọng của Hedging trong thị trường ngoại hối nếu bạn thật sự hiểu được nó. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày đến bạn 3 chiến lược sử dụng Hedging phù hợp và đã được nhiều nhà giao dịch áp dụng thành công.
Chiến lược Hedging trực tiếp
- Với những nhà giao dịch chỉ mới tập tành sử dụng Hedging thì hãy ghi nhớ đến chiến lược này vì nó khá đơn giản để thực hiện. Khi đó, các nhà giao dịch có thể mở lệnh mua và bán một cặp tiền tệ trong cùng một khoảng thời gian nhất định.
- Giả định như trader dự đoán cặp tiền tệ EUR/USD sẽ tăng giá lên nên đã thiết lập lệnh mua 1 lot. Tuy nhiên, tin tức đã làm cho giá trị của đồng EUR gặp biến động và lo sợ giá sụt giảm, bạn quyết định thực hiện chiến lược hedging bằng cách đặt thêm một lệnh bán 0.7 lot.
- Nếu xu hướng thị trường đi theo đúng dự định của bạn thì trader sẽ nhận được một khoản lợi nhuận cho lệnh mua bù cho lệnh bán. Ngược lại, nếu thị trường giảm xuống và khớp lệnh bán thì bạn đã giảm được tổn thất giao dịch.
Chiến lược Hedging với nhiều loại tiền tệ
Chiến lược này được xây dựng nhằm bảo vệ cặp tiền tệ của bạn bằng một cặp tiền tệ khác. Điểm mấu chốt để chiến dịch này thành công chính là bạn phải chọn được một cặp tiền tệ có mối tương quan mạnh mẽ với cặp tiền tệ chính.
- Nếu mối tương quan thuận chiều thì đặt hai lệnh đối nghịch nhau.
- Nếu mối tương nghịch chiều thì đặt hai lệnh thuận chiều nhau.
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn chắc chắn hơn về mối tương quan thì có thể sử dụng thêm bộ công cụ Correlation Matrix.
Chiến lược Hedging với hợp đồng quyền chọn
Nếu bạn sử dụng chiến lược này phải đảm bảo được vị thế thích ứng với hợp đồng quyền chọn. Theo đó:
- Nhà giao dịch thực hiện lệnh mua khi thực hiện hedging bằng vị thế bán quyền chọn mua và mua quyền chọn bán.
- Nhà giao dịch thực hiện lệnh bán khi thực hiện hedging bằng vị thế bán quyền chọn bán và mua quyền chọn mua.
Ví dụ như bạn thực hiện giao dịch mở lệnh mua với cặp tiền GBP/USD ở mức 1.38. Lúc này bạn sẽ sử dụng chiến lược Hedging với hợp đồng quyền chọn ở mức bán 1.20.
- Nếu thị trường đi đúng hướng thì bạn hãy chốt lời ngay lập tức và không thực hiện thêm quyền chọn bán trước đó.
- Nếu thị trường giảm thì bạn sẽ bán cặp tiền tệ theo giá thỏa thuận. Lúc này, lệnh mua ban đầu sẽ lỗ và bạn phải chịu thêm 1 phần chi phí hoa hồng. Tuy nhiên, với lệnh mua bạn sẽ bù lại khoản lỗ trước đó.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi Forex chi tiết
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín tốt nhất
- Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo khoản forex
- Moving Average là gì ?
- Trendline là gì
- MT4 là gì ?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
