Khi chơi tài chính, hầu hết các nhà đầu tư đều tập trung vào giao dịch với các cặp tiền tệ forex, chứng khoán, kim loại mà quên mất một tài sản đầu tư vô cùng thú vị có tên là sản phẩm ETF. Có thể nói sản phẩm ETF là một trong những sản phẩm có giá trị và quan trọng đối với các nhà giao dịch thời gian gần đây. Đặc biệt nếu như bạn biết cách sử dụng sản phẩm ETF một cách tối ưu nhất thì có thể mang lại một khối lượng lợi nhuận lớn. Vậy sản phẩm ETF là gì? Chúng ta cùng uptrend kiến thức Crypto trong bài viết này nhé.
Tìm hiểu sản phẩm ETF là gì? Nó hoạt động ra sao?
Sản phẩm ETH cơ bản là được giao dịch theo một bội số nhất định. Ví dụ như nó có thể được giao dịch với đòn bẩy gấp 3 lần dựa trên giá cố định. Cụ thể hơn nếu giá trị của tài sản cơ bản ở mức 1% thì giá trị ròng của sản phẩm ETF sẽ tăng theo mức đòn bẩy lên 3 lần, tức đạt 3%. Ngược lại, giá trị ròng của sản phẩm ETF đối nghịch cũng sẽ giảm theo mức đòn bẩy 3 lần tương ứng với 3%.
Nếu như lý thuyết ở trên khá khó hiểu thì chúng ta cùng phân tích một giả định chi tiết ngay sau đây nhé. Đồng tiền điện tử Bitcoin sẽ có hai sản phẩm ETF là BTC3L và BTC3S. Trong đó:
- BTC3L được hiểu là Bitcoin có 3 lần Long.
- BTC3S được hiểu là Bitcoin có 3 lần Short.
Nếu như giá cơ sở của Bitcoin tăng lên 1% thì giá của BTC3L sẽ tăng lên 3%, ngược lại giá của BTC3S sẽ giảm 3%.
Ưu điểm của sản phẩm ETF
Có thể nói sản phẩm ETF có khá nhiều ưu điểm nổi bật hơn so với margin futures và spot. Cụ thể như sau:
- Token đòn bẩy ETF không yêu cầu nhà đầu tư phải ký quỹ.
- Nhà đầu tư không phải chịu rủi ro liên quan đến thanh lý tài khoản. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý một điểm quan trọng là nếu xu hướng phân tích của bạn không chính xác thì bạn sẽ có nguy cơ gặp giá quay trở ngược về 0 trong khi thị trường tăng giảm quá mạnh.
- Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt lệnh mua sản phẩm ETF có đòn bẩy trên sàn giao dịch MEXC như mua tài sản giao ngay thông thường.
- Nếu bạn mua sản phẩm ETF thì có thể tối đa hóa lợi nhuận hơn việc tham gia giao dịch với spot.
Dẫn chứng về sản phẩm ETF
Sau một thời gian nghiên cứu thị trường bạn xác định được xu hướng tăng của Bitcoin. Lúc này đây bạn chỉ cần tập trung vào giá của BTC và giá trị ròng của BTC3L. Kế tiếp đó, bạn sẽ nhập vào một số lượng mua sản phẩm ETF – BTC3L nhất định như mua token bình thường mà không cần phải thêm thao tác gì cả.
Trường hợp giao dịch thông thường, nếu nhà đầu tư thực hiện Long Bitcoin trên mức đòn bẩy margin 3 lần. Không may giá Bitcoin giảm 33% thì nhà đầu tư phải đối mặt với việc tài khoản bị thanh lý và cháy toàn bộ số tiền margin. Tuy đối với cơ chế cân bằng tài khoản của sản phẩm ETF thì điều này sẽ không thể nào xuất hiện. Bởi vì nếu sau đó, thị trường đảo chiều tăng giá trở lại thì BTC3L cũng sẽ tăng lên. Vì vậy nhà đầu tư vẫn còn cơ hội để chuyển “bại thành thắng”. Theo đó, cơ chế của sản phẩm ETF sẽ tổng hợp lại nguồn vốn đầu tư ban đầu của trader và giữ mức đòn bẩy ở mức cố định nhằm đảm bảo lợi nhuận gộp cho khách hàng.
Còn nếu so sánh với giao dịch spot, trường hợp BTC tăng lên 10% thì bạn chỉ có thể nhận được 10% lợi nhuận. Thay vào đó, với sản phẩm ETF thì bạn có thể nhận được đến 30% lợi nhuận.
Đặc trưng của sản phẩm ETF
Điểm chúng tôi và nhiều nhà đầu tư thích nhất ở sản phẩm ETF chính là hiệu ứng lãi suất kép và khả năng kiểm soát rủi ro tốt. Trong đó, khi ETF có đòn bẩy sẽ tự động chuyển lợi nhuận gộp thành tiền gốc của nhà đầu tư. Hoặc trong trường hợp tốt hơn nếu ETF có đòn bẩy mà bạn đã mua có thể tạo ra lợi nhuận thả nổi thì nó sẽ làm tăng vị thế của sản phẩm ETF trong lần tái cân bằng tiếp theo. Tức lợi nhuận mới mà bạn nhận được sẽ được thêm vào và trở thành mô hình lãi suất kép.
Ví dụ như nhà đầu tư thực hiện mua vào 1000 USDT sản phẩm BTC3L. Nếu như giá BTC tăng lên 15% thì giá trị của BTC3L cũng sẽ tăng lên 45%, tức lợi nhuận bạn nhận được tại thời điểm này là 450 USDT. Hoặc khi Bitcoin tăng thêm được 10% nữa thì vị thế tiếp theo của nhà đầu tư sẽ là 1450 UST thay vì trước đó là 1000 USDT. Tương đương lợi nhuận bạn nhận được sẽ theo công thức 1450 USDT x 10% x 3 = 435.
Chi phí giao dịch với sản phẩm ETF
Nếu như nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch với sản phẩm ETF thì bạn cần phải chú ý đến 3 hạng mục phí như sau:
- Phí giao dịch của sản phẩm ETF có đòn bẩy sẽ bằng với phí spot.
- Phí Funding sẽ được tính theo sau 23h mỗi ngày tính theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý mức phí này sẽ được biểu hiện dưới dạng “khấu trừ giá trị ròng của sản phẩm ETF có đòn bẩy tương ứng’.
- Phí quản lý: Riêng đối với sàn giao dịch MEXC với hình thức đầu tư vào sản phẩm ETF thì họ sẽ tính một khoản phí quản lý nhất định. Chẳng hạn như Funding rate của danh mục quỹ tạo ra.
Kết luận
Để giao dịch sản phẩm ETF một cách hiệu quả nhất thì nhà đầu tư hãy chú trọng đến giao dịch có xu hướng thị trường cụ thể. Vì trong những tình huống thị trường tăng hoặc giảm được xác định rõ ràng thì sản phẩm ETF sẽ phát huy được tác dụng một cách tối ưu nhất. Do đó, nếu như bạn dự đoán đúng xu hướng thị trường thì sẽ đạt được kỳ vọng lợi nhuận rất cao.
Bài viết liên quan:
- Ethereum là gì? Thông tin chi tiết nhất về đồng tiền ảo ETH
- Blockchain là gì? Nguyên lý hoạt động và ứng dụng của Blockchain
- Có nên đầu tư vào Ethereum? Hướng dẫn chơi ETH
- Axie Infinity là gì ? Axie Infinity lừa đảo ?
- Hướng dẫn cách kiếm tiền từ AXS Axie Infinity ?
- Những phần mềm đào bitcoin tốt nhất hiện nay
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
