Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ để xác nhận độ chính xác của phân tích. Vì nhà giao dịch có thể quan sát được hành vi của cặp tiền tệ di chuyển như thế nào. Từ đó, bạn có thể đưa ra chiến lược trading với hiệu quả thành công cao hơn. Tuy nhiên, không ít nhà giao dịch chưa hiểu được vì sao mình cần biết về tầm quan trọng của mối tương quan này. Sau đây, Thuvientaichinh sẽ cung cấp cho trader 5 lý do tại sao tương quan tiền tệ giúp bạn giao dịch tốt hơn.
Lý do thứ nhất: Loại bỏ giao dịch phản tác dụng
Nhà giao dịch có thể đứng ngoài các vị thế gây tổn hại đến tài khoản của mình thông qua mối tương quan tiền tệ. Như chúng ta đã từng phân tích về 2 cặp tiền tệ EUR/USD và USD/CHF luôn có mối tương quan nghịch đảo nhau gần như 99.9%. Vì thế, nếu các nhà giao dịch vẫn cương quyết mở liên tiếp vị thế mua cả hai cặp tiền tệ EUR/USD và USD/CHF thì thật sự là vô ích, hoặc đôi khi là tốn kém nguồn vốn đầu tư. Do nhà giao dịch phải thực hiện trả tiền spread hai lần và nếu một cặp tiền chuyển động giảm giá thì cặp tiền còn lại sẽ chuyển động tăng giá.
Việc này dường như có vẻ khó nhằn đối với các nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm khi quan sát chuyển động giá để vào lệnh tối ưu.
Lý do thứ hai: Đòn bẩy lợi nhuận
Đòn bẩy có thể nhân đôi cơ hội lợi nhuận khi vận dụng mối tương quan tiền tệ giúp bạn giao dịch tốt hơn. Chúng ta hãy quay lại mối quan hệ giữa 2 cặp tiền tệ là EUR/USD và GBP/USD trong 1 tuần.
Hai cặp tiền tệ này có mối tương quan thuận chiều gần như tuyệt đối, với GBP/USD theo sau EUR/USD gần như từng bước. Nếu nhà giao dịch quyết định mở một vị thế mua cho từng cặp tiền thì đồng nghĩa bạn lấy EUR/USD và nhân đôi vị thế EUR/USD.
Về bản chất, các nhà giao dịch đã sử dụng đòn bẩy một cách triệt để. Nếu gặp may mắn thì nhà giao dịch sẽ có cơ hội nhận được X2 lợi nhuận. Hoặc nếu thị trường chống lại bạn thì nhà giao dịch sẽ gặp thua lỗ nhân đôi.
Lý do thứ ba: Đa dạng hóa rủi ro
Khi nhà giao dịch vận dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ thì tức nghĩa bạn có thể sử dụng nhiều cặp tiền tệ khác nhau. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng đòn bẩy theo phong cách giao dịch của bạn. Thay vì trước đó, nhà giao dịch chỉ sử dụng một cặp tiền tệ trading ở mọi chiến lược thì giờ đây bạn có thể phân tách rủi ro của mình sang hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng.
Ví dụ như nhà giao dịch chọn hai cặp tiền tệ có mối tương quan mạnh và rất mạnh với chỉ số tương quan tiền tệ là 0,7. Chẳng hạn như cặp tiền tệ EUR/USD và GBP/USD có xu hướng di chuyển cùng nhau.
Dựa vào mối tương quan giúp bạn giao dịch tốt hơn vì bạn sẽ có đa dạng hóa cơ hội và giảm thiểu được rủi ro trading. Hay nói cách khác, nhà giao dịch có thể cảm thấy thoải mái và tích cực hơn khi trading cùng đồng đô la Mỹ.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể mở một vị thế bán cặp tiền tệ EUR/USD và một vị thế bán cặp tiền tệ GBP/USD. Vì hành động trong mối tương quan tiền tệ giúp bạn giao dịch tốt hơn.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần phòng ngừa trường hợp USD bị bán tháo thì đồng Euro sẽ bị tác động ít hơn so với đồng Bảng Anh.
Lý do thứ tư: Phòng ngừa rủi ro
Nếu nhà giao dịch muốn hạn chế rủi ro thì phải chấp nhận việc có được nguồn lợi nhuận thấp hơn. Trong giao dịch, trader mở một vị thế mua EUR/USD và nó bắt đầu đi ngược lại sự kỳ vọng của bạn thì hãy mở một vị thế mua nhỏ hơn trong một cặp di chuyển ngược lại EUR/USD, điển hình như USD/CHF.
Hoặc nhà giao dịch còn có thể tận dụng thêm giá trị pips giữa các cặp tiền tệ khác nhau. Trong thực tế hai cặp tiền đối lập EUR/USD và USD/CHF nghịch chiều với hệ số là -1.0. Thì giá trị pips của chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu nhà giao dịch trading một lot nhỏ 10.000, 1 pip của cặp tiền tệ EUR/USD bằng 1 đô la và 1 pip của cặp tiền tệ USD/CHF bằng 0,93 đô la.
Sau khi có nhiều kinh nghiệm giao dịch, bạn quyết định mua một lot nhỏ EUR/USD thì có thể phòng ngừa được rủi ro cho mình thông qua hành động đặt lệnh mua một lot nhỏ USD/CHF. Hoặc nếu cặp tiền tệ EUR/USD giảm 10 pips kéo theo tài khoản giao dịch cũng sẽ bị giảm 10$. Nhưng bù lại giao dịch cặp tiền tệ USD/CHF của bạn sẽ tăng 9,30 USD. Tức nghĩa nếu nhà giao dịch hiểu được tương quan tiền tệ giúp bạn giao dịch tốt hơn thì giờ đây bạn chỉ bị giảm 0,70 USD.
Dường như việc này nghe có vẻ quá tuyệt vời, nhưng nhà giao dịch cần lưu ý một nhược điểm. Nếu cặp tiền tệ EUR/USD bị điều chỉnh thì tỷ lệ lợi nhuận mà bạn nhận được sẽ bị giới hạn do những khoản lỗ từ USD/CHF.
Đồng thời các mối tương quan cặp tiền tệ không thể nào tồn tại mãi mãi và chúng sẽ có thay đổi mà không thể nào đoán trước được. Chẳng hạn như trường hợp cặp tiền tệ EUR/USD giảm 10 pips nhưng giá trị cặp USD/CHF chỉ tăng 5 pips, tức bạn đã bị thất thoát mất 5 pips và dẫn đến thua lỗ.
Lý do thứ năm: Giúp nhà giao dịch xác nhận đột phá (breakout) và tránh đột phá ảo (fakeout)
Nhà giao dịch có thể sử dụng tương quan tiền tệ giúp bạn giao dịch tốt hơn trong việc xác định tín hiệu hoặc thoát lệnh giao dịch. Chúng ta hãy cùng phân tích ví dụ bên dưới đây.
Jack một nhà giao dịch sau khi quan sát thị trường cũng như sự dịch chuyển của EUR/USD nên quyết định bán cặp tiền khi xuất hiện sự đột phá đến downside. Vì Jack biết về mối tương quan thuận chiều giữa cặp tiền tệ EUR/USD và GBP/USD. Đồng thời anh ấy cũng biết về mối tương quan nghịch chiều giữa cặp tiền tệ USD/CHF và USD/JPY.
Khi xu hướng GBP/USD đang giao dịch gần một mức hỗ trợ quan trọng và cả cặp tiền tệ USD/CHF, USD/JPY đều giao dịch gần các vùng kháng cự chính. Thì tức nghĩa chúng ta cũng hiểu được sự dịch chuyển này bị tác động một phần bởi đô la Mỹ. Nắm bắt cơ hội này, Jack quyết định tiếp tục giao dịch cho đến khi xảy ra sự phá vỡ.
Bây giờ chúng ta sẽ giả dụ tiếp là tỷ giá GBP/USD không giảm, USD/JPY không tăng và USD/CHF đi ngang. Trường hợp này chứng tỏ sự sụt giảm của cặp tiền tệ EUR/USD không liên quan đến đồng đô la Mỹ. Có thể sự thay đổi này do sự tác động của một nguồn tin tức nóng trong EU. Với trường hợp cả 3 cặp tiền tệ đều không dịch chuyển theo cùng mối tương quan với EUR/USD nên rất có thể giá sẽ di chuyển trở về trên vùng hỗ trợ và tạo ra fakeout.
Trong giả định này nếu nhà giao dịch muốn vận dụng mối tương quan tiền tệ giúp bạn giao dịch tốt hơn thì hãy giảm kích thước vị thế. Vì điều đó sẽ giúp bạn giảm thiểu được rủi ro giao dịch và tránh tổn thất tài khoản của mình.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi Forex chi tiết
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín tốt nhất
- Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo khoản forex
- Moving Average là gì ?
- Trendline là gì
- MT4 là gì ?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
