Cổ phiếu ADM đang trong đà sụt giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 4 vừa qua, liệu đây có phải cơ hội để các nhà đầu tư tận dụng cơ hội mua vào hay không? Hãy cùng Thư Viện Tài Chính theo dõi!
Lạm phát ở mức cao khiến người tiêu dùng cảm thấy lo ngại khi chứng kiến giá nhiên liệu và thực phẩm tăng lên nhanh chóng. Các công ty cung cấp thức ăn chăn nuôi cũng đang đối mặt với tình trạng giá dầu vào tăng cao, nhưng kèm theo đó là mức lợi nhuận tích cực.
Tại Hoa Kỳ, lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp được kiểm soát bởi nhóm gồm 4 công ty, gọi tắt là nhóm ABCD, chuyên sản xuất và phân phối các nguyên liệu cung cấp thức ăn hàng ngày cho thế giới, bao gồm Archer-Daniels-Midland (ADM), Bunge (BG), Cargill và Louis Dreyfus.
Trong nhiều năm nay, Archer-Daniels-Midland luôn hoạt động theo khẩu hiệu cung cấp siêu thị cho thế giới. Bên cạnh việc cung cấp thức ăn, công ty còn cung cấp năng lượng cho những công ty nông nghiệp của mình.
Cổ phiếu của ADM đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4 vừa qua, trước khi quay đầu giảm theo phần lớn thị trường. Với tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới, thì sự sụt giảm hiện tại của ADM đang tạo ra cơ hội mua tốt cho các nhà đầu tư dài hạn.
Cổ phiếu ADM chạm mức cao kỷ lục
Hồi tháng 3/2020, cổ phiếu ADM đã sụt giảm mạnh và chạm mức đáy 28,92 đô la do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid.
Quan sát biểu đồ có thể thấy cổ phiếu ADM đã phục hồi từ mức đáy của tháng 3/2020 và tăng lên mức cao kỷ lục 98,88 USD vào ngày 21/04/2022.
Xét về dài hạn, mức đáy hồi tháng 3/2020 vẫn nằm trên đường xu hướng gồm các mức thấp nhất kể từ khi diễn ra cuộc khủng hoảng năm 2008. Trong khi đó, mức cao nhất ngày 21 tháng 4 đã tạo mức kỷ lục mới. Ngày 16/05, cổ phiếu ADM đã giảm 11,8% so với mức đỉnh trước đó, và giao dịch ở mức 87,20 đô la.
Cổ phiếu ADM chịu ảnh hưởng từ thị trường chung
Để kiềm chế sự gia tăng của lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang đã tích cực tăng lãi suất, điều này đã thúc đẩy đồng đô la mỹ tăng giá so với các đồng tiền chính khác. Mới đây, đồng bạc xanh đã giao dịch ở mức 105, gần mức cao kỷ lục trong 2 thập kỷ.
Mức lãi suất cao và đồng đô la tăng giá đã khiến thị trường chứng khoán rơi vào đà giảm.
Quan sát biểu đồ có thể thấy chỉ số S&P 500 đã chạm mức cao kỷ lục 4.818,62 vào ngày 4/1. Chỉ số đã giảm 17,1% đến ngày 16 tháng 5, xuống mức 3.994,60. Trong cùng thời gian, cổ phiếu ADM đã cho thấy mức tăng từ 69,15 đô la vào ngày 04/01 lên mức 87,20 đô la vào ngày 16/5, tăng 26,1%.
Bối cảnh kinh tế vĩ mô đã khiến giá của nhiều loại hàng hóa sụt giảm. Trong khi đó, những lo ngại về nguồn cung và cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga đã góp phần giúp các mặt hàng nông nghiệp duy trì ở mức cao. Được biết, hai quốc gia này chiếm khoảng 1/3 sản lượng xuất khẩu lúa mì và ngô của thế giới.
Lợi nhuận của ADM tăng mạnh
Bất chấp việc chi phí đầu vào tăng mạnh do lạm phát, lợi nhuận của Archer-Daniels-Midland vẫn luôn tích cực.
Biểu đồ cho thấy lợi nhuận của ADM đã vượt dự báo của các nhà phân tích trong 4 quý liên tiếp. Trong khi đó, ước tính đồng thuận hiện tại cho thấy ADM có thể đạt mức lợi nhuận 1,64 đô la/cổ phiếu trong quý 2/2022 sắp tới.
Trong năm 2021, doanh thu và lợi nhuận của ADM cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, và xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục trong năm 2022.
Khả năng chi trả cổ tức cao
Trong một cuộc khảo sát ý kiến của 12 nhà phân tích mới đây, dự báo đồng thuận cho thấy cổ phiếu ADM có thể tăng lên mức 95,58 đô la.
Cuộc chiến giữa Nga và Ukarine đã khiến nguồn cung nông sản bị thiếu hụt đáng kể, điều này có nghĩa là nhu cầu đối với các sản phẩm của ADM sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới. Tiềm năng này giúp cổ phiếu của ADM trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, cổ phiếu của gã khổng lồ trên thị trường nông sản thậm chí có thể dao động lên mức 111 đô la/cổ phiếu.
Tuy nhiên, tâm lý của các nhà đầu tư đang bị suy yếu, cổ phiếu ADM đang bị bán tháo cùng hàng loạt các cổ phiếu khác. Tuy nhiên, sự sụt giảm này cũng là cơ hội tốt để các nhà đầu tư dài hạn mua vào.
Hiện tại, công ty đang chi trả mức cổ tức 1,60 đô la/cổ phiếu cho các cổ đông, với tỷ lệ lợi suất là 1,83%. ADM đang có Beta 0.8, do đó nếu so với các công ty có Beta 1,0, thì ADM sẽ ít bị tác động với thị trường chứng khoán chung hơn.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
