Vàng và giá dầu thô dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thắt chặt chính sách hơn dự kiến ban đầu để kiềm chế sự gia tăng của lạm phát. Bên cạnh đó, trọng tâm của thị trường vẫn đang là cuộc chiến tranh tại Ukraine, thêm vào đó tình hình đại dịch ngày càng phức tạp ở châu Âu và Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán tích cực
Bài phát biểu hôm thứ Tư của Chủ tịch Fed Jerome Powell về kế hoạch tăng lãi suất đã khiến các nhà đầu tư cảm nhận được rõ ràng về triển vọng chính sách của ngân hàng trung ương, chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngay sau đó, đặc biệt là các cổ phiếu ngành công nghệ.
Hai chỉ số chứng khoán chính đại diện cho cho giá trị cổ phiếu, bao gồm Dow Jones và Russell 2000 đều ghi nhận mức tăng 5,5% trong tuần.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng 6,23% trong tuần.
Quan sát biểu đồ có thể thấy chỉ số đã bật lên khỏi đường viền cổ và tăng lên mức đỉnh của mô hình đầu và vai. Nếu đà tăng của chỉ số vẫn tiếp tục, nó có thể vượt qua mức đỉnh trước đó và trở thành mô hình xu hướng tăng.
Do tâm lý người tiêu dùng tích cực hơn về mức lương và công việc, nên cổ phiếu của người tiêu dùng có mức tăng trưởng tốt với 9,09%.
Ngành công nghệ – một trong những những ngành có sức ảnh hưởng lớn nhất của chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận mức tăng 7,64% trong tuần.
Một chỉ số công nghệ khác là Nasdaq 100 đã có mức tăng hàng tuần lớn nhất trong 4 chỉ số chính, với 8,46%. Các ngành tài chính và ngân hàng được hưởng lợi khi lãi suất cao hơn, nên đã kết thúc tuần với mức tăng 7,14%.
Nhìn chung, trong số các nhóm ngành, ngành duy nhất có hiệu suất kém trong tuần là ngành năng lượng, giảm 3,6% trong tuần do sự sụt giảm của giá dầu.
Vào thứ Hai, Chủ tịch Fed Powell sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị kinh tế, bên cạnh đó còn những bài phát biểu của nhiều quan chức Fed trong tuần, dự kiến sẽ cho thấy bức tranh khái quát về thông điệp của ngân hàng trung ương. Vào thứ Tư, Chủ tịch Powell sẽ xuất hiện tại một hội nghị ngân hàng quốc tế.
Các nhà phân tích nhận định rằng những ảnh hưởng tiêu cực đã đi qua sau khi Fed tăng lãi suất đợt đầu tiên. Thị trường chứng khoán sẽ được thúc đẩy trong tuần này, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ những yếu tố rủi ro do tâm lý thị trường không nhất quán.
Dường như các nhà đầu tư đã chấp nhận chính sách thắt chặt của Fed một cách quá nhanh chóng, dù trước đó Chủ tịch Fed luôn nhấn mạnh rằng lạm phát chỉ là tạm thời. Có vẻ như những người tham gia thị trường chỉ nghe những gì họ muốn nghe và bỏ ngoài tai những quan điểm của các quan chức Fed. Bởi vì thị trường chứng khoán vẫn tăng trưởng một cách tích cực dù Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard đều cho biết họ đang kỳ vọng lãi suất sẽ tăng 7 lần trong năm nay.
Mặt khác, chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang. Bên cạnh việc liên tục có những thương vong, nền kinh tế cũng đang bị ảnh hưởng, nguồn cung hàng hóa có khả năng trở nên khan hiếm hơn. Nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, nguồn cung sẽ cạn kiệt và dẫn đến sự tăng lên của giá cả, khiến cho Fed có thể tăng lãi suất nhanh hơn kế hoạch.
Lợi tức trái phiếu Kho bạc
Trong tuần qua, do lo ngại về thanh khoản do lãi suất tăng lên, nên các nhà đầu tư đã bán tháo trái phiếu dài hạn và mua vào các trái phiếu ngắn hạn. Lợi tức trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao kỷ lục từ tháng 5/2019, vượt mức 2,1%.
Quan sát biểu đồ có thể thấy lợi tức đã hoàn thành đáy của mô hình đầu và vai, nó có khả năng sẽ kiểm tra mức 3%, đây là mức cao kỷ lục vào tháng 11/2018. Được biết, lợi suất trái phiếu là chỉ số quan trọng của lãi suất tương lai của quỹ Fed.
Đồng đô la
Sau khi tăng liên tục trong 3 tuần, đồng bạc xanh đã kết thúc tuần trước trong sắc đỏ.
Trong những ngày tới, đồng bạc xanh có khả năng sẽ giảm xuống mức thấp nhất của kênh tăng giá và đường viền cổ của mô hình đầu và vai, đây là mức hỗ trợ của đồng bạc xanh trong 2 tuần liên tiếp. Sau đó, nó có thể trở lại xu hướng tăng.
Giá vàng
Trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu, vàng vẫn bị bán tháo.
Sau khi đạt được mục tiêu, nhiều các nhà giao dịch đã bán vàng để chốt lời, bất chấp việc tâm lý chấp nhận rủi ro đã tăng lên.
Quan sát biểu đồ có thể thấy vàng đã hoàn thành mô hình Evening Star, dự kiến xu hướng giảm của vàng sẽ tiếp tục duy trì. Trong thời gian tới, vàng có thể kiểm tra lại mô hình tam giác đã hình thành trong suốt năm 2021.
Giá vàng đã hình thành mô hình nến Morning Star trên biểu đồ hàng ngày từ thứ 3 đến thứ 5, cho thấy vàng đang có động thái quay trở lại xu hướng tăng.
Tuy nhiên, có vẻ như biểu đồ hàng tuần sẽ đáng tin cậy hơn biểu đồ hàng ngày trong trường hợp này. Nhưng mặc dù vậy, vàng vẫn có thể tạm thời tăng lên theo mô hình Morning Star và sau đó trở lại xu hướng giảm theo biểu đồ hàng tuần.
Bitcoin
Trong tuần trước, Bitcoin đã tăng giá trong bối cảnh tâm lý chấp nhận rủi ro tăng lên.
Kể từ đầu năm 2022, Bitcoin đã bắt đầu xu hướng giảm. Trên biểu đồ hàng tuần, Bitcoin đã hình thành mô hình tam giác đối xứng và có thể giảm sau khi hoàn thành đỉnh của mô hình đầu và vai, nó có khả năng sẽ tạo đỉnh kép lớn hơn.
Tuy nhiên, đồng tiền điện tử này có thể quay trở lại mức đỉnh của vùng giá nếu như tam giác đối xứng bị phá vỡ đến đỉnh, tỷ giá có thể quay trở lại mức dưới 69.000 USD. Nhưng nhìn chung, nếu Bitcoin vẫn duy trì trong tam giác đối xứng, thì xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp tục.
Dầu thô
Giá dầu thô đã trở về mức trên 100 USD sau khi biến động liên tục trong tuần.
Quan sát biểu đồ có thể thấy giá dầu WTI đã chạm đường viền cổ trên mô hình đầu và vai, đây được xem là mức kháng cự trên biểu đồ 4 giờ, phản ánh về xu hướng giảm. Trong thời gian tới, dầu thô có thể quay trở lại mức đáy 80 USD.
Lịch kinh tế trong tuần
Chủ Nhật
- Trung Quốc: Lãi suất ưu đãi cho vay của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc: đã ở mức 3,70% trước đó.
Thứ Hai
- Liên minh EU: bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde
- Hoa Kỳ: bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell
Thứ Ba
- Hoa Kỳ: Thành viên FOMC Daly phát biểu
- Hoa Kỳ: Thành viên FOMC Mester có bài phát biểu
Thứ Tư
- Vương quốc Anh: Chỉ số CPI: dự kiến tăng từ 5,5% lên mức 5,9%.
- Vương quốc Anh: Báo cáo ngân sách hàng năm
- Hoa Kỳ: Dữ liệu về doanh số bán nhà mới: có khả năng tăng từ 801 nghìn lên mức 813 nghìn.
- Hoa Kỳ: Trữ lượng dầu thô: ở mức 4,345M vào tuần trước.
Thứ Năm
- Thụy Sĩ: Công bố quyết định chính sách của ngân hàng trung ương: có thể giữ nguyên ở mức -0,75%.
- Đức: Công bố chỉ số PMI Sản xuất: có khả năng giảm xuống 56,0 từ 58,4.
- Vương quốc Anh: Chỉ số PMI Sản xuất: dự kiến giảm từ 58.0 xuống 57.0.
- Vương quốc Anh: Chỉ số PMI Dịch vụ: có thể giảm xuống 58,0 từ 60,5.
- Hoa Kỳ: dữ liệu đơn đặt hàng lâu bền: có khả năng giảm xuống xuống 0,6% từ mức 0,7%.
- Hoa Kỳ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: dự kiến giảm xuống 211 nghìn từ mức 214 nghìn.
Thứ Sáu
- Vương quốc Anh: Dữ liệu doanh số bán lẻ: có thể giảm từ 1,9% xuống còn 0,8%.
- Đức: Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ifo: có khả năng sẽ giảm xuống 94,0 từ mức 98,9.
- Hoa Kỳ – Doanh số bán nhà đang chờ xử lý: dự kiến sẽ tăng lên 1,5% từ mức -5,7% trước đó.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
