Nếu đã tìm hiểu về ngoại hối và các bài viết liên quan, chắc hẳn các trader đều bắt gặp cụm từ “kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ”. Có thể nói Position Sizing rất quan trọng trong việc xác định lợi nhuận cũng như mức độ thua lỗ của nhà giao dịch. Hay nói cách khác, nhà giao dịch có thể dựa vào kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ để đưa ra phương án quản lý vốn phù hợp cho mình.
Chúng ta cùng giả định nhà giao dịch muốn mua cặp tiền tệ EUR/GBP nhưng tài khoản sàn giao dịch của bạn chỉ có mệnh giá bằng USD. Trong trường hợp này, chúng ta phải làm thế nào để tính kích thước vị thế các cặp tiền tệ? Vì thực tế bạn chỉ muốn rủi ro ở mức 100$ và không giao dịch với đồng đô la Mỹ.
Đây là trường hợp xuất hiện không ít trong quá trình trading của nhà giao dịch. Nhận thấy được tầm quan trọng này nên hôm nay Thuvientaichinh sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào xác định kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ Forex và tài khoản tiền tệ khác nhau.
Cách tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ Forex
Nếu các nhà giao dịch muốn trading trong phạm vi tham số rủi ro của mình thì nhất thiết phải biết cách tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ Forex. Với tính thanh khoản cao và liên tục mở cửa giao dịch suốt đêm, không có gì ngạc nhiên khi thị trường ngoại hối có nhiều cơ hội cũng như thách thức rủi ro.
Ở cách tính công thức này, Thuvientaichinh sẽ phân tách thành hai trường hợp, các nhà giao dịch hãy theo dõi kỹ để áp dụng đúng với từng loại tiền tệ mà bạn sử dụng nhé.
Trường hợp 1
Mệnh giá tài khoản của nhà giao dịch không thuộc cặp tiền tệ được đầu tư, nhưng chúng xuất hiện tương tự như cặp tiền tệ định giá thì phải làm thế nào?
Giả định trong cặp tiền tệ EUR/GBP được giao dịch với tài khoản USD, một nhà ngoại hối quyết định trading với bộ sản phẩm tài chính này cùng mức dừng lỗ là 200 pip. Nếu nhà giao dịch này muốn tính được kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ thì phải tìm được giá trị rủi ro theo đồng bảng Anh.
Để tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ chính xác hơn, nhà giao dịch cần phải ghi nhớ là giá trị của một cặp tiền tệ nằm ở đồng tiền định giá.
Theo đó, Thuvientaichinh đã sắp xếp các bước kèm phân tích công thức cụ thể bên dưới đây để nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ. Các trader của chúng ta đừng bỏ lỡ qua bước nào nhé!
Bước 1: Xác định mức độ rủi ro theo đồng USD
Ở bước đầu tiên này, các nhà giao dịch cần thẳng thắn về mục tiêu cụ thể của mình. Điển hình như bạn muốn giao dịch với sàn ngoại hối Mỹ bán cặp tiền tệ EUR/GBP, mức rủi ro mà bạn muốn nhận phải thấp nhất chỉ 1% cùng nguồn vốn 5.000$, tức tương đương 50$.
Do đó, bắt đầu câu chuyện tính đúng kích thước vị thế nhà giao dịch phải biết được tỷ giá cặp tiền tệ GBP/USD là bao nhiêu?
Bước 2: Chuyển đổi mức độ rủi ro từ đồng USD thành đồng GBP
Vì tài khoản giao dịch trong trường hợp này là theo đồng đô la Mỹ nên chúng ta sẽ sử dụng tỷ giá hoái đối cặp tiền tệ 1.7500$. Và khi đó, các nhà giao dịch cần đảo ngược tỷ giá hoái đối để quy đổi số tiền theo đồng bảng Anh.
Chúng ta được công thức: 50 USD * (GBP 1 / USD 1.7500) = 28,57 GBP.
Nếu đã tính ra được con số này, thì các bước tiếp theo trong việc tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Bước 3: Chuyển đổi mức độ rủi ro từ đồng GBP sang đơn vị pips
Tại đây các nhà giao dịch hãy chia con số ở bước 2 cho mức dừng lỗ, trader sẽ nhận được thông số như sau: (28,57 GBP) / (200 pips) = 0,14 GBP mỗi pip.
Bước 4: Tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ Forex
Đây là bước quan trọng nhất cũng là bước cuối cùng khi tính kích thước vị thế. Các nhà giao dịch hãy lấy công thức sau: (0,14 GBP mỗi pip) * [(10 nghìn đơn vị EUR / GBP) / (1 GBP mỗi pip)] = khoảng 1.429 đơn vị EUR / GBP.
Từ dẫn chứng này, chúng ta có thể kết luận là nhà giao dịch có thể bán không quá 1.429 đơn vị EUR/GBP để bảo toàn rủi ro ở mức độ được xác định trước.
Trường hợp 2
Mệnh giá tài khoản của nhà giao dịch không thuộc cặp tiền tệ được đầu tư, nhưng chúng xuất hiện tương tự như cặp tiền tệ cơ sở thì phải làm thế nào?
Ví dụ như trader sở hữu tài khoản giao dịch theo đồng tiền CHF nhưng lại muốn trading với cặp tiền tệ USD/JPY. Lúc này đây, nhà giao dịch quyết định trading theo sàn ngoại hối địa phương và sẽ thoát lệnh nếu mức kháng cự vượt 100 pips so với lệnh đã đặt ra.
Bước 1: Xác định mức độ rủi ro theo đồng CHF
Nhà giao dịch đặt ra mục tiêu chỉ rủi ro 1% trong tài khoản 5.000 CHF hoặc 50 CHF.
Bước 2: Chuyển đổi mức độ rủi ro từ đồng CHF thành đồng JPY
Trước tiên nhà giao dịch cần phải chuyển đổi tỷ giá của 50 CHF sang Yên Nhật. Tiếp đó, bạn sẽ nhân số tiền rủi ro với tỷ giá hối đoái CHF/JPY (85,00).
Chúng ta được: 50 CHF x (85,00 JPY/ 1 CHF) = 4.250 JPY
Bước 3: Chuyển đổi mức độ rủi ro từ đồng JPY sang đơn vị pips
Các nhà giao dịch hãy chia chúng cho mức dừng lỗ trong pips, với: 4.250 JPY/100 pips = 42,50 JPY/pip.
Bước 4: Tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ Forex
Bước cuối cùng này, các nhà giao dịch sẽ thực hiện tương tự như trường hợp 1. Ta có: 42,50 JPY/pip * [(100 đơn vị USD/JPY) / (1 JPY/pip)] = khoảng 4.250 (USD/JPY).
Kết luận lại, nếu nhà giao dịch lựa chọn tính theo hình thức này thì có thể trading không quá 4.250 đơn vị USD/JPY để bảo toàn rủi ro ở mức độ được xác định trước.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi Forex chi tiết
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín tốt nhất
- Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo khoản forex
- Moving Average là gì ?
- Trendline là gì
- MT4 là gì ?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
