Hôm nay, Thuvientaichinh sẽ thực hiện một bài viết tổng kết việc tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện cho trước của riêng bạn. Có thể nói, hệ thống giao dịch được ví như “bí kíp võ công” dành cho các trader trong thị trường tài chính có nhiều biến động, điển hình như Forex, chứng khoán và Crypto.
Trên thị trường ngoại hối hiện nay có rất nhiều hệ thống giao dịch có sẵn đang hoạt động và được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, tạo một hệ thống giao dịch theo điều kiện cho trước của riêng bạn vẫn tối ưu hơn rất nhiều.
Việc tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện có vẽ không quá khó, nhưng chúng đòi hỏi nhà giao dịch phải duy trì và không phá vỡ tất cả quy tắc đã đặt ra. Vì nếu bạn không tuân thủ chúng thì xem như mọi công sức bạn xây dựng hệ thống trading là vô ích vì chưa được hiện thực hóa.
Không chỉ dừng tại đó, bài viết dưới đây Thuvientaichinh đã tích góp những kiến thức chuyên môn quan trọng nhất để tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện hiệu quả. Các bạn hãy cùng Thuvientaichinh khám phá nhé!
Tìm hiểu hệ thống giao dịch là gì?
Nói một cách dễ hiểu nhất thì hệ thống giao dịch là kế hoạch trading của trader. Trong đó các trader sẽ ứng phó với từng chuyển động giá thông qua quá trình kết hợp thêm một số công cụ như đường trung bình động giản đơn, MACD, Stochastic và RSI,…
Và thông qua quá trình xây dựng hệ thống giao dịch, các trader sẽ xác định được điểm vào lệnh ở đâu và điểm thoát lệnh ở nơi nào là thu về nhiều lợi nhuận nhất.
Có 2 hình thức hệ thống giao dịch:
- Giao dịch linh hoạt theo thị trường.
- Giao dịch máy móc theo tín hiệu có sẵn.
Hai mục tiêu quan trọng nhất khi tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện
Không chỉ riêng cách tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện mà ở bất kỳ hệ thống trading nào nhà giao dịch cũng nên đảm bảo 2 mục tiêu sau:
- Mục tiêu thứ nhất: Xác định xu hướng thị trường càng sớm càng tốt.
- Mục tiêu thứ hai: Tìm cách tránh những “đòn roi” trong thời điểm thị trường biến động quá cao.
Nếu bạn là những nhà giao dịch mới vào nghề và muốn tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện thì tốt nhất bạn nên thử nghiệm chúng trên tài khoản demo ít nhất là 60 ngày.
Vì điều này sẽ giúp bạn kiểm tra liệu hệ thống trading này có phù hợp với mình hay không. Đồng thời, bạn cũng có thể tinh chỉnh hệ thống để tối ưu hơn.
Và cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong thị trường ngoại hối, bạn cũng phải thật vững tâm và tuân thủ quy tắc đã đặt ra trước đó.
6 bước thiết kế hệ thống giao dịch cho riêng bạn
Tuy hệ thống giao dịch được xây dựng theo cách thức “muôn màu muôn vẻ”, nhưng Thuvientaichinh sẽ gom gọn hệ thống giao dịch chỉ trong 6 bước sau:
- Bước 1: Xác định khung thời gian – time frame.
- Bước 2: Xác định chỉ báo xu hướng.
- Bước 3: Chọn các chỉ báo xác định xu hướng.
- Bước 4: Dự trù các rủi ro mà nhà giao dịch có thể gặp phải.
- Bước 5: Xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.
- Bước 6: Viết ra những quy tắc trong hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn.
Giai đoạn kiểm tra hệ thống giao dịch
Chúng ta sẽ có 3 giai đoạn kiểm tra quan trọng sau:
- Giai đoạn đầu tiên: Các nhà giao dịch hãy thử quay ngược thời gian và dịch chuyển thêm 1 nến để xem giao dịch xảy ra chuyện gì. Khi đó, hệ thống giao dịch theo quy tắc và đã ghi nhận lại mọi quá trình. Và xem xét liệu cuối cùng hệ thống giao dịch của bạn sinh lời hay thua lỗ. Chúng ta có thể gọi đây là giai đoạn backtesting.
- Giai đoạn thứ hai: Nếu giao dịch sinh lời thì bạn có thể trading hệ thống của mình trực tiếp trên tài khoản demo ít nhất 60 ngày. Giai đoạn này sẽ giúp cho các trader có thêm “idea” giao dịch khi thị trường biến động. Và một lời khuyến khích là các nhà giao dịch hãy thử trading trực tiếp với backtesting thủ công khác.
- Giai đoạn thứ ba: Nếu bạn đã trải nghiệm trên tài khoản demo và vẫn thu lại lợi nhuận thì không còn gì để chần chờ nữa. Bạn hãy giao dịch chúng trực tiếp trên tài khoản thật nhé. Thuvientaichinh tin chắc rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công đấy.
Lưu ý khi tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện
Có thể nói không phải tài khoản nào tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện cũng đạt được nhiều thành công. Trên thực tế, giữa giả thuyết và thực hành là một tiến trình cần sự kiên nhẫn, cần cù và luôn tiếp thêm kiến thức giao dịch Forex bổ ích.
Một trong những lưu ý đặc biệt khi tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện chính là bạn phải biết xác định mục tiêu lợi nhuận trong tầm kiểm soát của bạn. Cũng như các nhà giao dịch phải thật sự nghiêm túc trading và thực hiện quy tắc trong hệ thống trading mà mình đã đặt ra.
Bên cạnh đó, vấn đề rủi ro, thua lỗ là không thể nào tránh khỏi trong quá trình trading và ngay cả bạn đã xây dựng hệ thống trading. Do đó, nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối “real” thì phải biết cách thiết lập kế hoạch quản lý tài chính cho mình.
Vì cho dù là tài khoản demo hay LIVE thì chúng đều ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Do đó, trước khi tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện bạn hãy dành thời gian phân tích xem liệu mình có thể bỏ ra bao nhiêu tiền nếu giao dịch thua lỗ.
Tóm lại, nếu bạn thực hiện theo những thông tin trên thì Thuvientaichinh tin chắc rằng bạn đã nắm trong tay hơn 90% tỷ lệ giao dịch thành công. 10% còn lại là phụ thuộc hoàn toàn vào sự kiên nhẫn, kiến thức và tính kỷ luật của bạn.
Các bài viết liên quan:
- Làm giàu từ Forex được không? Cách làm giàu từ Forex có dễ?
- Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo khoản forex trên sàn uy tín
- MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2021
- Cách sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm vào tối ưu
- Margin Level là gì? Cách tính mức ký quỹ trong Forex chính xác
- Cách đọc và phân tích biểu đồ nến Nhật trong Forex
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
