Trong giao dịch Futures, nhà giao dịch chỉ cần đáp ứng các yêu cầu liên quan đến Margin là có thể mở vị thế hợp đồng tương lai. Kèm theo đó, đòn bẩy chính là tính năng cốt lõi tạo nên sự hấp dẫn cho thị trường Futures, ngay cả khi thị trường giảm giá thị bạn vẫn có thể kiếm lời. Tuy nhiên, tính năng đòn bẩy có thể phóng đại lợi nhuận và thiệt hại tương đương nhau.
Chính vì thế trong bài viết này, Thuvientaichinh sẽ giải thích cho nhà đầu tư biết được sự phức tạp của cơ chế thanh lý Futures là gì? Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ nêu ra một vài biện pháp tránh bị thanh lý tài khoản. Chắc chắn bạn không thể nào bỏ qua bài viết này.
Tìm hiểu thanh lý Futures là gì?
- Khi tham gia giao dịch Futures, thanh lý Futures là điều cần tránh càng nhiều càng tốt. Vì các vị thế thua lỗ đang tìm đường thoát ra nhằm hạn chế thâm hụt nguồn vốn của nhà đầu tư xuống thành con số âm.
- Như các bạn biết đó, các vị thế đòn bẩy nếu không đi theo đúng hướng phân tích của trader thì vốn chủ sở hữu có khả năng biến thành con số âm ngay lập tức. Và trong những tình huống này, tổn thất mà nhà đầu tư gánh chịu có thể lớn hơn biên độ duy trì. Kết quả là tài khoản của bạn bị thanh lý Futures.
- Hiểu theo một cách đơn giản hơn thì thanh lý Futures chính là khoản tiền mà nhà đầu tư ký quỹ đã đạt đến giới hạn của yêu cầu ký quỹ duy trì. Nếu không biết cách phòng tránh bị thanh lý tài khoản Futures thì toàn bộ vị thế và số tiền ký quỹ duy trì của bạn sẽ bị hệ thống tự động thanh lý.
- Quá trình thanh lý Futures này nhanh hay chậm phụ thuộc vào số lượng đòn bẩy mà nhà đầu tư sử dụng cho một giao dịch.
- Ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy thấp thì tài khoản của nhà đầu tư sẽ không bị thanh lý ngay lập tức khi thị trường biến động nhỏ.
- Thay vào đó, nếu tỷ lệ đòn bẩy cao nó có thể làm cạn kiệt nguồn vốn của trader mà không cần có bất cứ tác động nào cả.
Khi nào thanh lý Futures xảy ra?
- Thanh lý Futures bắt buộc xảy ra khi nhà giao dịch không thể đáp ứng các điều kiện về hạn mức tối thiểu của yêu cầu ký quỹ. Chẳng hạn như bạn đặt một lệnh mua vào 100 USD BTC/BUSD với mức đòn bẩy là 20 lần.
- Từ đó làm cho giá trị của thế của bạn tăng lên thành 2000 USD. Nếu như giá cặp BTC/BUSD giảm xuống 5% thì tài khoản của bạn sẽ bị xóa sạch số vốn ban đầu là 100 USD. Trong lúc này, nếu nhà đầu tư không thể đáp ứng được điều kiện bổ sung để giữ giao dịch được tiếp tục thì thanh lý Futures rất có thể sẽ xảy ra.
- Mặc dù, trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản thể hiện chung về vấn đề thanh lý Futures. Nhưng mấu chốt là các nhà đầu tư phải xác định được số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ là bao nhiêu? Ngoài ra, nhà giao dịch cần phải biết thêm về một số cách tránh bị thanh lý tài khoản. Hãy lấy giấy viết ra và ghi lại những “thủ thuật” mà Thuvientaichinh cung cấp bên dưới đây bạn nhé.
Cách tránh bị thanh lý Futures
Thanh lý dựa trên giá hợp lý
Thị trường tiền điện tử hiện nay đang tồn tại một số sàn giao dịch khoản mức giá hợp lý nhằm bảo vệ tài khoản của khách hàng. Cụ thể như sàn MEXC đang tích hợp tính năng đánh dấu giá hợp lý để hạn chế được việc thanh lý Futures do thị trường bị thao túng hay tính thanh khoản quá kém.
Giới hạn rủi ro
- Trong trường hợp thanh lý Futures được kích hoạt thì sàn giao dịch MEXC sẽ hủy tất cả lệnh mở giao dịch Futures tại thời điểm đó.
- Hoạt động này nhằm vào mục đích giải phóng ký quỹ và duy trì vị thế. Những vị thế có đòn bẩy lớn sẽ được thanh lý từ từ nếu có thể.
- Cụ thể hơn thì nhà môi giới này sẽ thiết lập quy trình thanh lý từng phần, bao gồm cả tự động giảm mức ký quỹ duy trì. Từ đó, có thể giúp cho tài khoản của nhà đầu tư tránh được tình trạng thanh lý Futures toàn phần.
Tính toán giá thanh lý Futures
Thủ thuật tiếp theo mà Thuvientaichinh muốn giới thiệu đến bạn chính là tính toán giá thanh lý Futures. Theo các bước sau đây:
- Bước 1: Xác định điều kiện thanh lý Futures sẽ được kích hoạt khi ký quỹ vị thế + lời và lỗ chưa thực hiện < ký quỹ duy trì.
- Bước 2: Tính giá thanh lý Long theo công thức bằng (ký quỹ duy trì – ký quỹ vị thế + giá mở trung bình * kích thước vị thế) / (kích thước vị thế).
- Bước 3: Tính giá thanh lý Short theo công thức bằng (giá mở trung bình * kích thước vị thế – ký quỹ duy trì + ký quỹ vị thế) / (kích thước vị thế).
Theo dõi tỷ lệ ký quỹ
Mảnh ghép cuối cùng của việc phòng tránh bị thanh lý Futures chính là nhà đầu tư hãy dành thời gian để theo dõi tỷ lệ ký quỹ. Vị thế của trader sẽ bị thanh lý khi hạn mức ký quỹ đã đạt đến giới hạn 100%. Nếu như bạn muốn hạn chế điều này xảy ra thì cần phải theo dõi tỷ lệ ký quỹ này. Sau đó, bạn thêm nhiều tiền ký quỹ hơn vào giao dịch và giảm vị thế của họ (đòn bẩy hoàn trả). Với giải pháp năng động này bạn có thể kéo dài thời gian thực hiện lệnh của mình một cách chủ động nhất có thể.
Bài viết liên quan:
- GameFi là gì? Tìm hiểu kết hợp giữa Defi, NFT và blockchain game
- Dữ liệu On-chain là gì? Tìm hiểu chi tiết về dữ liệu On-chain
- Thuận toán đồng thuận là gì? Một số thuật toán Blockchain cần biết
- Hold Coin là gì? Chiến lược Hold Coin hiệu quả mới nhất
- Trade coin là gì? Hướng dẫn trade coin cho người mới bắt đầu
- Các chỉ báo trong trade coin mà bạn nên biết
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
