Việc chọn ra một cổ phiếu tốt nhất để giao dịch luôn là vấn đề khiến nhiều người cảm thấy khó khăn, bới nó đòi hỏi các nhà đầu tư phải tìm kiếm và phân tích dữ liệu đúng cách. Bên cạnh đó, sự thiên vị tâm lý cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc phân tích. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm ra những cổ phiếu Mỹ triển vọng thông qua một phương pháp dựa trên những dữ liệu lịch sử thực tế.
Đây là phương pháp thu nhập dữ liệu từ 700 thành viên S&P500 trong suốt 30 năm qua, thu thập về mội cổ phiếu và trên 80 chỉ số cơ bản, bao gồm P/E, P/B, tỷ suất cổ tức,… Sau đó dựa trên những chỉ số chiến thắng trong quá khứ để tìm ra hình mẫu chung cho những chỉ số hoặc cổ phiếu tiềm năng. Để thực hiện được điều đó, chúng tôi đã dựa trên những phân tích của các cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao và chọn lọc ra 10 chỉ số có tiềm năng nhất trong khi tìm kiếm chỉ số chiến thắng cuối cùng.
Trong số những chỉ số tiềm năng này, những chỉ số được đánh giá là nổi bật hơn cả chính là tỷ suất cổ tức và tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu, do những cổ phiếu tốt nhất đều có chỉ số dưới mức trung bình. Bên cạnh đó, có một xu hướng mạnh mẽ khác, đó là sự tăng trưởng về doanh thu, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 3 năm và tỷ lệ bao phủ tiền mặt so với mức trung bình của chỉ số.
Ngoài ra, bộ chỉ số này cũng có một số yếu tố thông dụng, ví dụ như những cổ phiếu tốt nhất thì công ty đó sẽ có mức doanh số bán hàng và sự gia tăng về doanh thu, đồng thời nợ phải ở mức thấp, nhằm giảm rủi ro đầu tư.
Sau đây là 10 cổ phiếu Mỹ triển vọng nhất để có thể giành chiến thắng cuối cùng dựa trên phương pháp phân tích này.
Fortinet (FTNT.US) – An ninh mạng
Fortinet là một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp an ninh mạng. Fortinet không chỉ tạo ra các giải pháp phần mềm mà còn phát triển các sản phẩm phần cứng và cung cấp các dịch vụ hệ thống an ninh mạng. Trong hai năm gần đây, khi các nhân viên văn phòng phải làm việc tại nhà, dẫn đến nhu cần đối với các sản phẩm của Fortinet tăng lên, điều này đã mang lại một cơ hội lớn cho công ty.
Trong năm 2020, doanh thu của Fortinet tăng 20%, lên 2.6 mức tỷ USD, thu nhập ròng của công ty đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Hồi cuối năm 2020, Fortinet đã mua lại Panopta – đơn vị cung cấp dịch vụ khả năng hiển thị và quản lý tự động mạng doanh nghiệp, bao gồm máy chủ, các thiết bị mạng, bộ chứa,… Qua đó, Fortinet có thể cung cấp các giải pháp định hướng bảo mật toàn diện nhất cho khách hàng của họ.
Apple (AAPL.US) – Phần cứng và phần mềm máy tính
Có lẽ chúng tôi không cần giới thiêu nhiều về Apple, bởi lẽ đây là một trong những công ly nổi tiếng và có giá trị nhất trên thế giới. Apple đã phát triển rất nhiều sản phẩm tiên tiến và hiện đại vào năm ngoái.
Vào cuối năm 2020, công ty này đã phát hành ra loại Macbook đầu tiên với chip M1 duy nhất. Sản phẩm này có hiệu suất cao và tối ưu sử dụng năng lượng tốt một cách đáng ngạc nhiên so với các tiêu chuẩn so sánh.
Trong 5 năm qua, doanh thu ròng của Apple rất ổn định dù có một vài biến động nhẹ, thu nhập ròng của công ty tăng 2.2 tỷ USD lên 57.4 tỷ USD vào năm 2020. Apple hiện vẫn không ngừng cố gắng đi trước đối thủ và chi khá nhiều cho R&D trong năm 2020 để đảm bảo vị trí tiên phong.
Autodesk (ADSK.US) – Phần mềm
Autodesk là một công ty đa quốc gia của Mỹ phần mềm và dịch vụ thiết kế 2D và 3D dành cho kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, truyền thông và giải trí. Năm 2021, Autodesk đã mua lại Spacemaker – nhà cung cấp phần mềm AI dựa trên đám mây, nhằm giúp các nhà thiết kế đưa ra quyết định thiết kế nhanh hơn.
Bên cạnh đó, Autodesk gần đây đã tiếp tục nâng cao danh mục sản phẩm của mình thông qua việc mua lại Innovyze – nhà sản xuất phần mềm sáng tạo để thiết kế cơ sở hạ tầng nước. Các lĩnh vực Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng đã mang về hơn 40% doanh thu cho công ty, tăng khoảng 86% trong vài năm gần đây. Vì sản phẩm của Autodesk đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, nên khi nhu cầu bất động sản tăng cao sẽ là dấu hiệu tốt đối với Autodesk.
NVIDIA Corporation (NVDA.US) – Bộ xử lý đồ họa và chip
NVIDIA Corp. là tập đoàn đa quốc gia về thiết kế và phát triển bộ xử lý đồ họa và phần mềm. Lĩnh vực phát triển Đồ hoạ, bao gồm GPU GeForce dành cho gaming đã mạng về cho NVIDIA Corp. hơn 60% doanh thu. Còn 40% doanh thu còn lại đến từ phân khúc Máy tính & Mạng, bao gồm các nền tảng và hệ thống Trung tâm Dữ liệu dành cho AI và máy tính tăng tốc.
Thời gian gần đây, NVIDIA đã phát hành ra GeForce NOW – một dịch vụ trò chơi trực tuyến, có khả năng tăng mang về mức doanh thu đáng kể cho công ty. Do việc khai thác tiền điện tử, nên nhu cầu về card đồ họa tăng lên, khiến giá của chúng tăng vọt. Chip CMP được thiết kế dành riêng cho khai thác của NVIDIA đang trở thành một nguồn lợi nhuận mới và giúp ổn định giá cả. Trong năm 2021, doanh thu của NVIDIA đã tăng 53% lên 16.7 tỷ USD và thu nhập ròng tăng lên 4.3 tỷ USD.
Advanced Micro Devices (AMD.US) – Bộ xử lý đồ họa và chip
AMD là nhà sản xuất linh kiện bán dẫn tích hợp đa quốc gia nổi tiếng với việc thiết kế và sản xuất các bộ vi xử lý và card đồ họa. Dù rất nổi bật, nhưng mới chỉ vài năm trước, AMD đã có nguy cơ phá sản. Kể từ khi thay đổi CEO và phát hành những sản phẩm Ryzen mới, giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh và giúp củng cố vị thế của AMD so với Intel.
Giai đoạn từ năm 2015 đến 2016 là lúc giá cổ phiếu của AMD bùng nổ. Doanh thu của công ty tăng trưởng với mức nổi bật và luôn được duy trì. Trong năm 2020, doanh thu của công ty đã tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời thu nhập ròng cũng tăng hơn 150%. Thị trường game hiện đang có tiềm năng phát triển và AMD cũng đóng một phần quan trọng trong đó.
Adobe (ADBE.US) – Phần mềm
Adobe là một tập đoàn phần mềm máy tính đa quốc gia hàng đầu, được biết đến với nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất có thể kể đến là Acrobat, Photoshop, Illustrator và Premiere.
Trong vài năm trở lại đây, doanh thu của Adobe vẫn luôn tăng trưởng ổn định và bền vững, các sản phẩm của công ty luôn được cải tiến liên tục và rất đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Cổ phiếu của Adobe đang ở mức cao nhất mọi thời đại, điều này cũng cho thấy kỳ vọng mà các nhà đầu tư đặt vào Adobe.
Home Depot (HD.US) – Doanh nghiệp bán lẻ
Home Depot là một công ty bán lẻ cung cấp vật liệu xây dựng và thiết bị gia đình. Home Depot có hơn 2.200 cửa hàng ở khu vực Bắc Mỹ. Đại dịch Covid-19 không có tác động đáng kể đến công ty. Home Depot đã tạo ra nền tảng thương mại điện tử của riêng mình để thích ứng với thời kỳ khó khăn trong đại dịch.
Khi các lệnh hạn chế Covid-19 được dỡ bỏ sẽ có những tác động tích cực đến Home Depot vì khách hàng thường thích xem và đánh giá các sản phẩm trước khi mua. Hiện Home Depot vẫn được xem là nhà bán lẻ vật liệu gia đình tốt nhất tại Hoa Kỳ. Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định, cũng như thu nhập trên mỗi cổ phiếu vẫn luôn tích cực trong suốt 5 năm qua.
Teradyne (TER.US) – Thiết bị kiểm tra tự động
Teradyne là nhà phát triển và nhà cung cấp thiết bị kiểm tra tự động, hệ thống cho chất bán dẫn và robot công nghiệp. Đối tượng khách hàng chủ yếu của Teradyne là các nhà sản xuất thiết bị. Ngành công nghiệp thiết bị thử nghiệm bán dẫn dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm trên 3% trong vòng 5 năm tới.
Teradyne là một trong hai công ty thống trị ngành này và có tiềm năng phát triển cao. Công ty cũng đã nhắm mục tiêu đến một thị trường khác – Robot cộng tác, hay Robot, là những robot nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa người và người máy. Thị trường này dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng trong những năm tới do sự gia tăng tự động hóa trong các công ty và nó có thể trở thành một cơ hội tuyệt vời khác cho Teradyne.
ServiceNOW (NOW.US) – Phần mềm
ServiceNOW là nhà cung cấp một nền tảng để tự động hóa quy trình làm việc của CNTT, nhân viên và khách hàng. ServiceNOW cung cấp phần mềm thông qua internet, các giao diện dễ sử dụng. Cũng giống như các nhà cung cấp phần mềm khác, ServiceNOW được hưởng lợi từ các hạn chế về đại dịch và sự gia tăng công việc tại nhà.
ServiceNOW đã có sự tăng trưởng doanh thu ổn định trong vài quý qua. Công ty liên tục tăng chi tiêu cho R&D để duy trì tính cạnh tranh. Ngoài ra, ServiceNOW gần đây đã mua lại Lightstep – một công ty cung cấp phần mềm để theo dõi hiệu suất ứng dụng.
MarketAxess (MKTX.US) – Dịch vụ tài chính
MarketAxess là một công ty công nghệ tài chính quốc tế cung cấp nền tảng điện tử đối với các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, lợi suất cao và thị trường mới nổi của Hoa Kỳ. Phần lớn doanh thu của MarketAxess đều đến từ hoa hồng. Trong suốt nhiều năm qua, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu rất tích cực.
Chiến lược kinh doanh của MarketAxess là gia tăng khách hàng tại các thị trường hiện có và mở rộng thị phần bên ngoài Hoa Kỳ. Sau khi MarketAxess mua lại Trung tâm Báo cáo Quy định vào năm 2020, công ty này đã có nhiều tiến bộ hơn trước. Việc mua lại Trung tâm Báo cáo Quy định sẽ giúp MarketAxess củng cố và mở rộng vị thế ở khu vực Châu Âu.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
