Trong tuần này, giá vàng và các chỉ số chứng khoán dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách và tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát, thêm vào đó là lo ngại về sự gia tăng căng thẳng địa chính trị Nga – Ukraine. Một yếu tố khác cũng thúc đẩy thị trường chứng khoán biến động là giá dầu tăng vọt lên mức cao kỷ lục.
Cũng trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chú ý đến báo cáo thu nhập của một số công ty năng lượng như Coterra Energy và Occidental Petroleum, cùng với một số nhà bán lẻ như Macy’s và Home Depot.
Thị trường chứng khoán chịu áp lực, giá vàng tăng mạnh, lợi suất trái phiếu tăng
Gần đây, các chỉ số chứng khoán chính Dow Jones, S&P 500, Nasdaq và Russell 2000 đều giảm xuống dưới đường DMA 200, đây là lần đầu các chỉ số giảm xuống mức đáy của các đường MA kể từ năm 2020. Trong tuần, chỉ số Dow đã giảm 1,9%, chỉ số Nasdaq giảm 1,8%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 1,6%.
Hiện tại, chỉ số S&P 500 đang giao dịch theo mô hình đảo chiều.
Trên biểu đồ có thể thấy chỉ số này dường như sắp hoàn thành vai phải của mô hình vai đầu vai.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc lại đang có xu hướng tăng, trái ngược với thị trường chứng khoán.
Trong 3 ngày cuối tuần giao dịch, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm và tìm thấy hỗ trợ ở mức thấp trước đó. Với các mô hình tiếp diễn liên tục, có thể lợi suất trái phiếu sẽ tăng trở lại sau đợt giảm 1,8%.
Thông thường, thị trường cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng khi lợi suất cao hơn. Với lợi suất tăng, thì lợi nhuận đầu tư sẽ cao hơn, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và cạnh tranh trực tiếp với cổ phiếu.
Trong hai ngày giao dịch cuối tuần, đồng bạc xanh đã mạnh lên, nhưng vẫn bị giới hạn trong mô hình đi ngang kể từ giữa tháng 11. Nếu Fed bắt đầu tăng lãi suất, thì đồng bạc xanh sẽ tăng giá rõ ràng hơn.
Gần đây, giá vàng đã có một đợt tăng giá, kết thúc chuỗi ngày điều chỉnh từ mức cao kỷ lục vào tháng 8 năm 2020. Cũng như đồng USD, giá vàng vẫn có thể tiếp tục tăng dựa trên trạng thái trú ẩn an toàn. Kể từ sau chiến thắng bất ngờ vào năm 2016 của Donald Trump, cả hai loại tài sản này đã lần nữa tăng song song với nhau.
Xét về mặt kỹ thuật, giá vàng có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ của mô hình tam giá và có thể tiếp tục tăng cao hơn.
Về Bitcoin, không giống như những tài sản trú ẩn an toàn khác, đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thế giới đã sụt giảm. Bitcoin đã giảm 4 ngày liên tiếp và chỉ tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm thứ Bảy.
Xét về mặt kỹ thuật, Bitcoin đã giảm xuống dưới đường DMA 50 và có thể tiếp tục giảm sâu xuống mô hình đỉnh H&S lớn. Dù phe mua đã cố gắng để tạo ra một đáy H&S nhỏ hơn, nhưng không hề có một tác dụng đáng kể nào.
Có thể thấy thị trường hàng hóa đang trong xu hướng tăng, nhưng giá dầu đã có tuần giảm đầu tiên trong 9 tuần gần đây. Sắp tới, nguồn cung dầu có thể gián đoạn do cuộc chiến Nga – Ukraine.
Lịch kinh tế trong tuần
Thứ Hai
- Hoa Kỳ: đóng cửa do Ngày lễ Tổng thống
- Canada: đóng cửa do Ngày gia đình
- Đức: Công bố Chỉ số PMI sản xuất: có thể giảm từ 59,8 xuống 59,5
- Vương quốc Anh: Dữ liệu PMI dịch vụ, PMI sản xuất: dữ liệu trước đó lần lượt là 54,1 và 57,3.
- Trung Quốc: công bố lãi suất cho vay: lãi suất trước đó là 3,70%.
Thứ Ba
- Đức: Phát hành Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo: Có thể tăng từ 95,7 lên 96,5.
- Hoa Kỳ: Dữ liệu Niềm tin tiêu dùng của CB: dự kiến giảm từ 113,8 xuống 109,8.
- New Zealand: Công bố Quyết định lãi suất: dự đoán tăng lên 1,00% từ 0,75%.
Thứ Tư
- Liên minh EU: Dữ liệu CPI: có thể tăng lên 5,1% từ 5,0%.
Thứ Năm
- Vương quốc Anh: Thống đốc Bailey của Ngân hàng Anh phát biểu
- Hoa Kỳ: Dữ liệu GDP: dự kiến tăng lên 7,0% từ 6,9%.
- Hoa Kỳ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: có khả năng giảm xuống 235 nghìn từ 248 nghìn.
- Hoa Kỳ: Doanh số bán nhà mới: có thể giảm xuống 807 nghìn từ 811 nghìn.
- Hoa Kỳ: Tồn kho dầu thô: tăng 1,121 triệu thùng vào tuần trước đó.
Thứ Sáu
- Đức: Dữ liệu GDP: dự kiến duy trì ở mức -0,7% theo quý.
- Hoa Kỳ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi: có thể giảm xuống 0,4% từ 0,6%.
- Hoa Kỳ: Doanh số nhà chờ bán: có khả năng tăng lên 0,5% từ -3,8%.
- Hoa Kỳ: Báo cáo Chính sách Tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
