Chúng ta đã cùng điểm qua rất nhiều thông tin liên quan đến Carry Trader trong thị trường tài chính. Vậy thì bài viết này Thuvientaichinh sẽ cùng bạn nghiên cứu các kiến thức về hướng dẫn giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ trong Forex.
Trong thị trường ngoại hối các nhà giao dịch sẽ thực hiện trading với từng cặp tiền tệ. Điển hình như các nhà giao dịch trading với cặp GBP/USD thì sẽ thực hiện mua đồng bảng Anh và bán đồng đô la Mỹ. Và tất nhiên bạn phải trả một khoảng chênh lệch lãi suất để hoàn tất giao dịch này.
Hơn thế nữa, điều mà các nhà giao dịch cảm thấy bị thu hút bởi giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ trong Forex chính là việc thanh toán lãi suất được diễn ra hàng ngày.
Cách thức giao dịch này thật sự rất hợp đối với những trader có tính khí nóng vội, thích kiếm lợi nhuận nhanh trong ngày.
Chính vì thế Carry Trader thật sự thú vị và có nhiều điểm khác biệt so với đầu tư cổ phiếu và ngân hàng vì các nhà giao dịch không phải chờ đợi thời gian để nhận lợi nhuận.
Tuy nhiên, các trader cần phải lưu ý rằng việc giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ trong ngày ở thị trường ngoại hối đều được đóng lại vào cuối ngày. Do đó, nếu các nhà giao dịch vẫn muốn duy trì lệnh phải tốn thêm một khoản chi phí swap (phí qua đêm Forex).
Bên cạnh đó, hướng dẫn giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ trong Forex còn phụ thuộc một phần vào các nhà môi giới. Bởi đây là những đối tượng giúp cho các nhà giao dịch mở, đóng hoặc giữ lệnh trading. Và họ cũng chính là thành phần giúp nhà giao dịch giữ lệnh trading sang ngày.
Không những thế, nếu các nhà giao dịch muốn gia tăng thêm tiền trong tài khoản của mình thì có thể kết hợp thêm chiến lược đòn bẩy khi giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ trong Forex.
Ngoài ra, hầu hết thành công đạt được từ Carry Trade đều dựa vào margin. Nhà giao dịch sẽ bỏ ra một phần vốn nhỏ, chi phí còn lại sẽ được sàn giao dịch của bạn bỏ ra.
Nếu bạn biết cách chọn sàn giao dịch tốt, uy tín và nhiều chính sách đãi ngộ thì họ chỉ đòi hỏi bạn bỏ ra tầm 1% đến 2% chi phí so với tổng khối lượng giao dịch tổng thể.
Tại sao giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ lại phổ biến trong Forex?
Sau những nghiên cứu chuyên sâu thì Thuvientaichinh sẽ phân tích cho bạn về 2 yếu tố giúp cho giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ lại phổ biến trong thị trường ngoại hối hiện nay.
- Yếu tố thứ nhất – Cặp tiền tệ: Việc trading theo từng cặp tiền tệ sẽ rất thuận tiện và dễ dàng đối với các nhà giao dịch. Và nhờ vào các cặp tiền tệ trader có thể vận dụng tối đa những chiến lược carry trade để thu về lợi nhuận thông qua mức chênh lệch lãi suất cao và thấp.
- Yếu tố thứ hai – khả năng vận dụng công cụ sẵn có “đòn bẩy”: Như ở phần trên Thuvientaichinh có nhắc đến rằng đòn bẩy chính là yếu tố giúp nhà giao dịch thu về khối lượng tài sản lớn. Thậm chí có những nhà giao dịch nâng được tỷ lệ đòn bẩy ở mức 500:1 trong một cặp tiền tệ nhất định.
Hướng dẫn giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ trong Forex
Chúng ta hãy cùng quan sát ví dụ thực tế sau. Sau một khoảng thời gian làm việc bạn đã tích lũy được 10.000 USD và muốn mở sổ tiết kiệm.
Nhưng tính theo lãi suất ngân hàng thì bạn chỉ có thể nhận 1%/năm dựa vào tổng số dư tài khoản.
Có lẽ khoản lãi suất này thật sự quá nhỏ và chúng ta cũng không đủ để “lời đẻ lời”.
Chính vì thế chúng ta cần có một cách thức đầu tư thông minh hơn với nguồn vốn nhỏ. Và câu trả lời cho bạn chính là đầu tư vào thị trường tài chính thông qua giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ.
Ngay lúc này đây chúng ta hãy bắt tay vào mở tài khoản giao dịch và nạp 10.000USD vốn vào. Tiếp theo, bạn hãy xem xét thị trường về cặp tiền tệ nào đang có sự chênh lệch giá trị.
Giả dụ bạn thấy có một cặp tiền tệ chênh lệch lãi suất tận 5%/năm. Nhưng may mắn hơn sàn giao dịch chỉ yêu cầu bạn bỏ ra 1% trị giá trên tổng giao dịch, tức là họ sẽ giữ lại 1.000USD tiền ký quỹ.
Nếu được chiêu mộ hơn bạn sẽ có đòn bẩy tỷ lệ 100:1 và giữ trong tay cặp tiền tệ trị giá 100.000USD kèm lãi suất 5%/năm.
Điều này quá hời đúng không nào, nhưng nếu tài khoản giao dịch của bạn không làm gì trong một năm thì sẽ như thế nào? Sau đây sẽ là 3 trường hợp có khả năng sẽ xảy ra.
- Trường hợp 1: Cặp tiền tệ mà bạn chọn mua giảm giá “tuột dốc” nên tài khoản của bạn bị tổn thất đến mức chỉ còn bằng số tiền dùng làm margin. Và giao dịch của bạn sẽ bị đóng lại, tài khoản thì chỉ còn ở 1.000USD ký quỹ.
- Trường hợp 2: Cặp tiền tệ có sự “hều” tỷ giá ở cuối năm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không hề bị mất hay có thêm lợi nhuận nào cả. Nhưng bạn đã có thể thu được 5% lãi suất duy trì từ nguồn vốn 100.000USD. Nếu tính sơ bộ ở tiền lãi thì bạn có thể thu về 5.000USD tiền lãi.
- Trường hợp 3: Cặp tiền tệ mà bạn chọn tăng giá vượt bậc. Nếu thị trường rơi vào trường hợp này thì quả thật quá tuyệt vời. Bạn không chỉ thu về 5.000USD tiền lãi, mà thông qua đòn bẩy 100:1 bạn có thể kiếm về tỷ suất 50% lợi nhuận mỗi năm từ 10.000USD vốn ban đầu.
Kết luận
Trên đây là tất cả những hướng dẫn giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ trong Forex. Hy vọng với những thông tin này bạn sẽ nắm bắt được các kiến thức quan trọng và vận dụng vào chiến lược trading của mình. Chúc bạn thành công.
Các bài viết liên quan:
- Khung giờ mở cửa và đóng cửa của thị trường Forex
- Làm giàu từ Forex được không?
- Tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex (Ngoại hối)
- Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả
- Cách sử dụng dãy fibonacci hiệu quả
- Cách vẽ kênh giá chính xác để xác định xu hướng
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
