Amazon (AMZN.US) là một công ty công nghệ đa quốc gia nổi tiếng thế giới của Mỹ, có trụ sở tại thành phố Seattle, Washington. Đây là một trong những công ty lớn đầu tiên về thương mại điện tử hoạt động trên phạm vi toàn thế giới.
Ngày 22/06, nhân dịp Amazon tổ chức kỷ niệm “Amazon Days”, chúng ta sẽ đánh giá các tin tức về hoạt động, cũng như những biến động về giá của công ty này.
Giá trị và mức tăng trưởng mới nhất
Trong năm 2021, Amazon đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tích cực. Nhưng nếu các nhà đầu tư đang theo dõi cổ phiếu của Amazon trong nhiều tháng qua thì sẽ còn nhiều điều băn khoăn.
Bởi vì vào năm ngoái, cổ phiếu Amazon đã có một biến động lớn và đóng băng kể từ giữa năm 2020, dao động giữa mức đáy là 2.785 USD và mức kháng cự là 3.550 USD. Hoạt động kinh doanh không hiệu quả trong ngắn hạn của Amazon đã khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng, trong khi cơn sốt cổ phiếu meme đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khác.
Tuy nhiên, trong khoảng từ 6 đến 12 tháng tới, Amazon dự kiến sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Cổ phiếu của Amazon có thể tăng lên mức cao mới, các chỉ báo kỹ thuật theo tiêu chí của Wyckoff dưới đây cũng cho thấy sự khởi đầu của đà tăng mới.
Thước đo hoạt động của doanh nghiệp – dòng tiền tự do (FCF) sẽ được Amazon cung cấp nhiều hơn nữa. Một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao của Amazon, bao gồm Amazon Web Services (AWS) và Quảng cáo kỹ thuật số, đang có mức tăng trưởng rất tốt. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thương mại điện tử “truyền thống” cũng đang thúc đẩy và làm gia tăng dòng tiền tự do cho Amazon.
Năm 2020, Amazon đã huy động từ hoạt động kinh doanh được 67 tỷ tiền mặt, tăng khoảng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm nay, khi hoạt động kinh doanh trở nên ổn định sau đại dịch, cùng với việc chi phí giảm (hàng tỷ USD/quý), Amazon có thể tạo ra mức kỷ lục trong dòng tiền tự do. Bên cạnh đó, bảng cân đối kế toán của công ty này đã được xem là một thế mạnh lớn.
Trong 12 tháng trước đó, Amazon đã yếu hơn chỉ số S&P 500 khoảng 6%. Với đà kinh doanh không quá ổn định và giá cổ phiếu bị kiềm hãm, bội số giao dịch của Amazon đã suy yếu kể từ tháng 8 năm 2020.
Sự trở lại của Amazon
Trong quý đầu tiên của năm 2021, doanh thu thuần của Amazon đã đạt 108 tỷ USD (tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm ngoái) nhờ sự tăng trưởng tốt từ doanh thu quảng cáo và AWS. Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ phát trực tuyến (Amazon Video và Amazon Music) và việc bán các sản phẩm qua internet của Amazon cũng gia tăng rất tốt.
Hiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Amazon đang được cải thiện hiệu quả nhờ sự thúc đẩy từ các dòng doanh thu ký quỹ cao hơn. Trong quý gần đây, tỷ suất lợi nhuận hoạt động (TTM) của Amazon trong 12 tháng, đã đạt mức đỉnh là 6.63%. Trong quý 1 của năm 2021, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Amazon đã tăng lên 8.865 triệu USD, tăng khoảng 122% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại thì trong 12 tháng tới, Amazon có thể đạt được mức thu nhập kỷ lục từ 40.000 đến 50.000 triệu USD. Do đó, dòng tiền tự do đã được đề cập ở phía trên cũng có thể đạt mức kỷ lục, điều này có thể giúp giá cổ phiếu tăng cao hơn.
Phân tích kỹ thuật
Dựa trên phạm vi giao dịch trong 12 tháng qua, có thể thấy rằng cấu trúc tích lũy của cổ phiếu Amazon có mô hình gần giống với cấu trúc Wyckoff cổ điển theo xu hướng tăng. Theo mô hình này, giá có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở lần điều chỉnh cuối cùng với mục tiêu ở mức Fibo 161.8%, trùng với Jump Across the Creek – JAC đầu tiên (giá vượt qua đường kháng cự The Creek) đến LPS đầu tiên (điểm hỗ trợ cuối cùng). Tiếp sau đó, có hai LPS khác (LPS2 và LPS3) có thể theo sau sự phá vỡ của JAC, kết thúc “Giai đoạn D” và chạm mức Fibo 161.8% với mục tiêu là 3.817 USD.
Nếu giá phá vỡ BU cuối cùng (Back-Up) là tín hiệu xác nhận việc di chuyển. Trong khi đó, hướng tăng giá của việc tăng mức thấp từ ST là SOW (Spring test là dấu hiệu của sự suy yếu) và LPS1-LPS2, hỗ trợ bối cảnh tăng giá.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
