Ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase (JPM) sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 4 của năm tài chính 2022 vào thứ Sáu, ngày 14/1. Các nhà phân tích kỳ vọng cổ phiếu của JPMorgan sẽ đạt lợi nhuận 3 USD, với doanh thu ước tính là 29,87 tỷ đô la, thấp hơn so với lợi nhuận 3,79 đô la/cổ phiếu và doanh thu 30,16 tỷ đô la trong cùng quý năm ngoái.
Phân tích cơ bản cho thấy JPMorgan có xu hướng tăng
Hồi tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến thị trường ngạc nhiên sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) công bố biên bản cuộc họp tháng 12 cho thấy các quan chức Fed đang có kế hoạch tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp các ngân hàng cho vay ở Mỹ được hưởng lợi đáng kể.
JPMorgan Chase đang là ngân hàng lâu đời và có lượng tài sản lớn nhất của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng lãi suất cho vay của ngân hàng sẽ tăng lên khi lãi suất thị trường cao hơn.
Như vậy, các yếu tố bản cho thấy Ngân hàng JPMorgan đang có triển vọng tăng trưởng khá lạc quan trong thời gian tới.
Phân tích kỹ thuật cho thấy JPMorgan có xu hướng giảm
Tuy nhiên, khi xét về khía cạnh kỹ thuật, cổ phiếu JPMorgan lại đang có xu hướng giảm.
Mặc dù cổ phiếu JPMorgan đã tăng gần 0,5% trong phiên giao dịch, nhưng cổ phiếu này đã giảm đáng kể so với mức cao kỷ lục vào tháng 10. Ngay cả với mức tăng kỷ lục, hoạt động trên biểu đồ của cổ phiếu đã cho thấy động lực kể từ mức thấp nhất hồi tháng Ba đã biến mất.
Kể từ tháng 2, mô hình giao dịch đã là vùng đỉnh theo cấu trúc vai-đầu-vai đảo chiều. Nếu giá có thể tạo ra một mức cao mới, thì mô hình sẽ bị phá vỡ.
Tuy nhiên, chúng ta cần phải theo dõi biểu đồ dài hạn hơn để đánh giá chính xác hơn về giá trị cổ phiếu.
Quan sát biểu đồ giá 4 năm này, có thể thấy mô hình nổi bật lên một cái nêm tăng quá mức. Thông thường, mô hình này cần khoảng 4 tháng để phát triển, nhưng nó đã diễn ra trong 4 năm, liệu mô hình này có cùng xu hướng giảm giá hay không? Hiện chúng ta vẫn chưa thể xác định được.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý các phân kỳ âm được cung cấp bởi Chỉ số RSI đo lường động lượng và đường MACD.
Chiến lược đầu tư cổ phiếu JPMorgan
Nếu bạn là một nhà đầu tư thận trọng, thì bạn nên đợi đến khi công bố báo cáo thu nhập và giá hoàn thành đỉnh hoặc tạo mức cao mới. Bạn có thể tham gia giao dịch sau xu hướng lắng xuống với bộ lọc ít nhất 3 ngày và 3% để tránh bẫy.
Nếu bạn là nhà đầu tư có thể chịu mức rủi ro trung bình, thì bạn có thể chờ đợi điều tương tự. Ngoại trừ việc sử dụng bộ lọc giá 2% trong 2 ngày.
Nếu bạn là nhà đầu tư chịu rủi ro cao, thì bạn có thể tham gia một vị thế mua khi giá đạt mức cao kỷ lục mới hoặc vị thế bán khi giá phá vỡ xuống bên dưới đường viền cổ vai-vầu-vai, nhưng với bộ lọc 1% trong 1 ngày.
Đây là một ví dụ:
Vị thế mua:
- Điểm vào lệnh: 175 USD
- Mức dừng lỗ: 170 USD
- Mức rủi ro: 5 USD
- Mục tiêu chốt lời: 195 USD
- Mức lợi nhuận: 20 USD
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:4
Ví dụ giao dịch – Vị thế bán:
- Điểm vào lệnh: 150 USD
- Mức dừng lỗ: 155 USD
- Mức rủi ro: 5 USD
- Mục tiêu chốt lời: 130 USD
- Mức lợi nhuận: 20 USD
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:4
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
