Trong những tháng gần đây, trọng tâm chính của thị trường cổ phiếu là lo ngại về sự gia tăng của lạm phát và kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào thứ Năm, dự kiến CPI hàng năm sẽ tăng 7,3% vào tháng Giêng. Nếu đúng như dự đoán, thì đây sẽ là mức lạm phát cao kỷ lục kể từ tháng 3 năm 1982.
Trong bối cảnh này, Thư Viện Tài Chính sẽ gợi ý 3 cổ phiếu hàng đầu từ các ngành năng lượng, vật liệu và tài chính, các cổ phiếu này có thể đạt được mức cao mới khi lạm phát tăng cao và Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất.
1. Cổ phiếu của ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips là công ty hàng đầu thế giới trong ngành năng lượng, chuyên thăm dò và sản xuất dầu mỏ, khí tự nhiên và những sản phẩm liên quan.
Cổ phiếu của ConocoPhillips đã ghi nhận mức tăng trưởng trong một năm mạnh nhất từ trước đến nay. Trong những tuần tới, cổ phiếu này có thể kéo dài mức tăng sau khi lạm phát cao hơn và thị trường chuyển hướng sang những công ty có tiềm năng hoạt động tốt trong quá trình hồi phục kinh tế.
Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu ConocoPhillips đã tăng 26,5% nhờ giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng vọt, vượt trội hơn so với các chỉ số S&P 500 và Dow Jones trong cùng khung thời gian.
Hôm thứ Ba, cổ phiếu này đã đóng cửa ở mức 91,33 USD, gần với mức cao kỷ lục 94,93 USD vào ngày 4 tháng 2. Với tỷ giá cổ phiếu hiện tại, ConocoPhillips đã đạt mức vốn hóa thị trường là 118,9 tỷ USD.
So với những cổ phiếu khác trong ngành năng lượng như Chevron, EOG Tài nguyên, Tài nguyên Thiên nhiên Tiên phong và Năng lượng Devon, thì cổ phiếu ConocoPhillips rẻ hơn, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) tương đối thấp là 15,3.
Hiện ConocoPhillips đang có mức cổ tức hàng năm tương đối cao là 1,20 USD/cổ phiếu với lợi suất 2,50%, cao hơn so với mức lợi suất 1,34% hiện tại của chỉ số S&P 500.
Trong bối cảnh lạm phát hiện tại, hoạt động kinh doanh của công ty dầu khí có trụ sở tại Houston, Texas đã trở nên tích cực hơn, với doanh số bán hàng và lợi nhuận quý 4 của công ty đã vượt mức dự báo của các nhà phân tích vào ngày 3 tháng 2. Công ty cũng đang thúc đẩy kế hoạch tăng cổ đông, chủ yếu thông qua mua lại cổ phiếu và cổ tức biến đổi, thu về 8 tỷ USD.
Với điều kiện này, cổ phiếu của ConocoPhillips có thể tăng khoảng 34%, lên mức 122,47 USD/cổ phiếu trong vòng 12 tháng tới.
Các nhà phân tích đang kỳ vọng về sự gia tăng của giá dầu, dự kiến sẽ giúp cổ phiếu của công ty dầu khí tăng trưởng tích cực hơn.
2. Cổ phiếu của Aflac (AFL)
Aflac được biết đến là công ty bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe hàng đầu của Mỹ, cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh trong năm 2022 khi thị trường có xu hướng tìm kiếm những tên tuổi với định giá rẻ và có thể hưởng lợi trong bối cảnh nền kinh tế được cải thiện.
Hiện Aflac đang là lựa chọn tốt cho những nhà đầu đầu tư khi lạm phát tăng cao, tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của Aflac đang ở mức 10,2, với lợi suất 2,42% và mức cổ tức hàng năm là 1,60 USD.
Thông thưởng, cổ phiếu của các công ty bảo hiểm sẽ được chú ý trong bối cảnh lạm phát, vì lãi suất sẽ tăng lên khi lạm phát cao hơn.
Trong những tháng tới, Aflac có thể tạo ra mức lợi nhuận ròng tốt hơn từ những khoản đầu tư trái phiếu dài hạn, vì lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ có thể tiếp tục tăng lên 2% và hơn thế nữa.
Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu AFL đã tăng 13,1% và đạt mức cao kỷ lục 66,04 USD vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba, với định giá này, vốn hóa của công ty bảo hiểm đã đạt mức 43,0 tỷ USD.
Ngày 2 tháng 2, công ty bảo hiểm có trụ sở tại Columbus, Georgia đã công bố báo cáo kết quả quý 4 với mức thu nhập và doanh thu vượt mức kỳ vọng của các nhà phân tích, thu nhập đầu tư ròng của công ty cũng được cải thiện.
Ngoài ra, Aflac cũng có kế hoạch mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức cao hơn cho các cổ đông. Vào tháng 11 năm 2021, Aflac đã thông qua mức cổ tức tăng 21,2%, công ty đã có liên tục 39 năm tăng cổ tức.
Các nhà phân tích cho rằng cổ phiếu AFL có thể tăng lên mức 70,74 USD trong 12 tháng tới, tăng 7,1% so với mức hiện tại.
3. Cổ phiếu của The Mosaic Company (MOS)
The Mosaic Company là công ty sản xuất phân lân và kali cho cây trồng hàng đầu thế giới, công ty đã ghi nhận mức đã vượt trội trong năm nay nhờ giá hàng hóa nông sản tăng vọt và sự bùng nổ của hình thức kinh tế trang trại.
Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) ở mức 9,5, cổ phiếu của Mosaic đã tăng 14,3% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Với sự phục hồi của giá hàng hóa, các nhà đầu tư đang ngày càng quan tâm hơn đến cổ phiếu của công ty.
Hôm thứ Ba, MOS đã tăng lên mức 45,07 USD, đây là mức cao kỷ lục vào tháng 8/2015, vào cuối phiên, cổ phiếu đã đóng cửa ở mức 44,93 USD. Với mức giá này, vốn hóa của Mosaic đã đạt mức 17,0 tỷ USD.
Sắp tới, nhà sản xuất phân bón sẽ công bố báo cáo thu nhập vào ngày 22 tháng 2, sau khi thị trường, dự kiến thu nhập và doanh thu sẽ ở mức tăng trưởng tích cực.
Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập của Mosaic trong quý 4 sẽ đạt 1,96 đô la/cổ phiếu trong quý 4, tăng 243% so với mức lợi nhuận 0,57 USD cùng kỳ năm ngoái. Với giá phân bón tăng và mức sản lượng tiêu thụ tăng, doanh thu của Mosaic được dự đoán sẽ tăng lên 3,85 tỷ USD, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu đưng như dự đoán, thì mức doanh thu quý của nhà sản xuất phân bón sẽ đạt mức cao kỷ lục kể từ quý 2 năm 2014.
Hiện các nhà phân tích đang mong đợi ban lãnh đạo của Mosaic sẽ cho thấy kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong năm tới trong bối cảnh công ty có thể hưởng lợi khi lạm phát gia tăng và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tăng cao.
Gần đây, Mosaic cho biết mức chi trả cổ tức hàng năm của họ đã tăng lên 0,45USD/cổ phiếu, tăng 50% so với trước đó.
Các nhà phân tích nhận định rằng với mức định giá thấp như hiện nay, MOS có thể tăng lên mức 61,15 đô la trong 12 tháng tới, tăng 36% so với hiện tại
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
