Trong tuần này, thị trường chứng khoán dự kiến sẽ có nhiều biến động khi nhiều công ty có vốn hóa lớn công bố báo cáo thu nhập, cùng với đó là cuộc họp chính sách của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC). Chỉ số VIX – chỉ số đo lường trạng thái biến động chung của thị trường chứng khoán – đã ở mức 23, trong khi chỉ số VVIX ở mức 84,5.
Những người tham gia thị trường dự kiến Fed sẽ đưa ra mức tăng lãi suất 75 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát, một số ít cho rằng Fed có thể tăng 100 điểm lãi suất.
Hôm thứ Sáu, lợi tức trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm đã giảm 17.5 điểm, trong khi lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 18 điểm xuống mức 1,04%, phần lớn nguyên nhân là do ảnh hưởng từ quyết định lãi suất của ECB. Mặc dù ngân hàng trung ương đã tăng 50 điểm lãi suất cơ bản, nhưng các quan chức không đưa ra manh mối về lộ trình lãi suất vào tháng 9.
Hôm thứ Sáu, mặc dù lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ cũng giảm 12 điểm, nhưng vẫn chênh lệch 5 điểm so với lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức. Trong tương lai, mức chênh lệch có thể tiếp tục cao hơn do Cục Dự trữ Liên bang Fed vẫn đang tăng cường thắt chặt chính sách.
Hiện tại thị trường trái phiếu Nhật Bản đang kiềm hãm lãi suất toàn cầu do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn chưa thay đổi chính sách tiền tệ. Trong khi ngân hàng Nhật Bản vẫn có thể kiểm soát đường cong lợi tức, thì lợi tức của Mỹ vẫn đang ở mức cao. Sắp tới có thể lợi tức của Mỹ sẽ khó để tiếp tục tăng vì mức chênh lệch giữa lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ và Nhật Bản đã ở mức cao kỷ lục so với trước đây.
Việc lợi tức sụt giảm vào hôm thứ Sáu là kết quả của sự thay đổi của các chính sách mới cập nhật của các ngân hàng trung ương trong tuần trước, nó không phản ánh tình hình kinh tế hiện tại của Hoa Kỳ. Do đó, mặc dù lợi suất giảm mạnh, nhưng nó không thể hiện cho kỳ vọng lạm phát. Như vậy có nghĩa là sự sụt giảm của lợi tức thực tế giúp nó theo kịp đà giảm của lợi tức danh nghĩa, điều này đã giúp điểm hòa vốn lạm phát đi ngang. Cùng với đó, Quỹ ETF iShares TIPS đã tăng mạnh, dẫn đến việc thu hẹp chênh lệch giữa ETF QQQ và ETF TIP.
Chỉ số NASDAQ trên thị trường
Trong những ngày qua, hợp đồng tương lai của chỉ số Nasdaq đã ở trong đà tăng. Trên biểu đồ 1 giờ, chỉ số đã tăng từ mức đáy ngày 13/07 lên mức cao ngày 22/7, bằng với mức tăng trước đó từ mức thấp 17/06 lên mức cao 27/06, như vậy, chỉ số đã hoàn thành mô hình thoái lui ABC khỏi mức thấp nhất trong tháng 6. Rất có thể hợp đồng tương lai Nasdaq sẽ trở lại đà giảm trong những ngày tới.
Chỉ số S&P 500
Chỉ số S&P 500 đã giảm xuống mức thấp nhất ngày 17/6 từ mức cao nhất ngày 30/3 và hoàn thành mức thoái lui 38,2%.
Tiếp đó, chỉ số đã tăng từ mức thấp ngày 17/6 lên mức cao nhất ngày 27/6. Các bạn có thể quan sát trong biểu đồ 1 giờ này.
Kể từ mức thấp ngày 30/6, chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng lên mức cao ngày 8/7.
Có thể mức cao hôm thứ 6 sẽ là mức đỉnh trong ngắn hạn của chỉ số. Với việc chỉ số VIX đang mức thấp, thì chỉ số S&P 500 có thể sớm sụt giảm, mục tiêu ngắn hạn của chỉ số có thể là mức 3.830.
Cổ phiếu Visa
Trong tuần này, công ty mạng lưới thanh toán quốc tế Visa sẽ công bố báo cáo thu nhập của quý mới nhất trong bối cảnh lạm phát ở mức cao kỷ lục và tăng trưởng GDP danh nghĩa mạnh mẽ. Trong môi trường hiện tại, công ty thanh toán Visa có thể được hưởng lợi đáng kể, nhiều người xem 2 cổ phiếu Visa và Mastercard là tài sản phòng ngừa lạm phát, tuy nhiên 2 cổ phiếu không nhận được nhiều sự quan tâm. Báo cáo thu nhập sắp tới dự kiến sẽ giúp cổ phiếu thu hút hơn.
Cổ phiếu Visa đang ở trong đà giảm và kiểm tra mức kháng cự 2 lần. Nếu báo cáo thu nhập có kết quả tốt hơn kỳ vọng, thì những thiết lập kỹ thuật có thể giúp cổ phiếu tăng trưởng.
Cổ phiếu Mastercard
Công ty dịch vụ thanh toán Mastercard cũng sẽ công bố báo cáo thu nhập trong tuần này. Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu Mastercard cũng có thiết lập tương tự như Visa.
Cổ phiếu Apple
Gã khổng lồ công nghệ Apple sẽ đưa ra báo cáo trong tuần này, nhưng triển vọng về tăng trưởng doanh thu dịch vụ có thể suy yếu phần nào. Báo cáo sắp tới sẽ cho thấy tình hình hiện tại của thị trường thiết bị di động của Apple và triển vọng trong tương lai. Mặt khác, doanh thu và thu nhập của nhà sản xuất iPhone cũng có thể bị ảnh hưởng do sức mạnh của đồng đô la.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
