Kỳ nghỉ lễ đầu năm của bạn đã kết thúc chưa? Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một năm giao dịch hiệu quả chưa? Trước tiên, hãy xem lại bức tranh Forex 2022 và một số dự đoán về xu hướng Forex 2023 đáng chú ý ngay sau đây!
Forex 2022: USD & CHF chiếm ưu thế, JPY bị đè bẹp
Năm 2022 là năm của lạm phát và lãi suất. Đồng USD và CAD cũng vì thế mà được chú ý hơn bao giờ hết. Trong khi đó, nền kinh tế yếu ớt và các điều kiện về việc làm, nhà ở đã EUR và JPY tụt lại phía sau.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Canada đã chuyển sang chế độ tăng lãi suất sớm hơn nhiều vào tháng 3 năm 2022. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã gây ra các động thái ngoại hối LỚN trong năm nay, cũng như động thái lớn trong lợi tức trái phiếu khi đưa ra các chính sách thắt chặt muộn màng.
Có lẽ điều bất ngờ lớn nhất về ngoại hối vào năm 2022 là hoạt động mạnh mẽ của đồng Franc Thụy Sĩ sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bắt đầu chu kỳ thắt chặt chậm nhưng dài. Sau nhiều năm nỗ lực của SNB để giữ cho đồng franc yếu, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi đồng franc Thụy Sĩ sẽ vượt trội so với các ngoại tệ khác trong nửa cuối năm!
Năm 2023 sẽ là một năm đầy rủi ro?
Đầu năm mới sẽ là thời điểm các ngân hàng trung ương nỗ lực nhằm chống lại lạm phát cao. Các chính sách này bắt đầu mang lại kết quả khi các cập nhật lạm phát gần đây cho thấy dấu hiệu có khả năng đạt đỉnh. Và đúng như dự đoán, những nỗ lực đó đang dẫn đến tác dụng phụ đáng tiếc là làm chậm hoạt động kinh tế.
Suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2023 đang trở thành một kịch bản chắc chắn có thể xảy ra. Đặc biệt là vào tháng 12 sau khi một số ngân hàng trung ương lớn xác nhận rằng việc thắt chặt chính sách có thể sẽ kéo dài đến năm 2023 để đảm bảo lạm phát cao không trở thành vấn đề dài hạn.
Mặc dù lãi suất đã tăng tốc cao hơn vào năm 2022 (và có thể không còn quá xa so với mức đỉnh của chúng). Nhưng không phải tất cả các ngân hàng trung ương lớn đều bắt đầu nới lỏng các vị thế trái phiếu khổng lồ (tức là thắt chặt định lượng) tích lũy trong thập kỷ qua để hỗ trợ nền kinh tế.
Chỉ có Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã bắt đầu quá trình này. Cùng với đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ bắt đầu giải phóng bảng cân đối kế toán trị giá 5 nghìn tỷ euro vào tháng Ba.
Và các nhà giao dịch ngoại hối gần đây đã bị ảnh hưởng bởi một động thái bất ngờ của Ngân hàng Nhật Bản chỉ trong tháng này (tăng trần trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm).
Các tài sản rủi ro trở nên ảm đạm hơn khi các nhà đầu tư tập trung vào các tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao.
Trừ khi có sự thay đổi lớn về dữ liệu lạm phát (nghĩa là nhanh chóng chuyển sang điều kiện giảm phát), sự thay đổi rất tiêu cực trong điều kiện việc làm hoặc sự kiện thiên nga đen tiêu cực. Rất có thể các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục theo quan điểm thắt chặt lãi suất quyết liệt và các tài sản rủi ro sẽ vẫn còn chịu áp lực như đã từng xảy ra vào năm 2022.
Tuy nhiên, mức tụt giảm trong năm 2023 có thể sẽ không còn mạnh như đã từng xảy ra ở năm 2022.
Dữ liệu việc làm có thể sẽ chiếm vị trí hàng đầu vì dữ liệu này có sức mạnh bất ngờ, có thể là lý do đã khiến các ngân hàng trung ương ở chế độ thắt chặt gần đây.
Các loại tiền tệ của các ngân hàng trung ương sớm chuyển sang chế độ thắt chặt có thể hoạt động kém hơn những loại tiền tệ khác.
Có thể EUR và CHF có thể tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm 2023, với JPY là ứng cử viên sáng giá để giành vị trí hàng đầu NẾU Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chính thức bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ.
Nhưng có khả năng chúng ta sẽ không thấy những bước chuyển lớn mà chúng ta đã thấy vào năm 2022 lặp lại vào năm 2023. Ít nhất là không có chất xúc tác bất ngờ lớn và/hoặc sự thay đổi trong bối cảnh kinh tế.
Các ngân hàng trung ương lớn sẽ một lần nữa được phối hợp trong chính sách thắt chặt tiền tệ. Do đó, sự phân kỳ chính sách có thể sẽ ít tác động hơn trong năm nay.
Có khả năng là nếu điều kiện kinh tế xấu đi hơn nữa, một số ngân hàng trung ương có thể bắt đầu làm chậm lại hoặc tạm dừng việc thắt chặt chính sách tiền tệ, tạo ra các thiết lập phân kỳ chính sách tiền tệ trên thị trường ngoại hối.
Có rất nhiều kịch bản tiềm năng vào năm 2023 do vẫn còn rất nhiều yếu tố X hiện tại như chiến tranh ở Ukraine, các vấn đề liên tục của Trung Quốc với COVID và sự không chắc chắn về mức độ suy thoái toàn cầu có thể xảy ra.
Dự báo vĩ mô cho năm 2023 vẫn còn khá mơ hồ. Vì vậy đừng quá tin tưởng vào triển vọng này hay triển vọng khác. Đây là tất cả các sự kiện có khả năng thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy hãy quản lý rủi ro phù hợp!
Dự đoán Forex 2023: Cặp tiền nào tiềm năng?
Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2023 chăng?
Sau khi tăng lãi suất thêm hai lần nữa, Chủ tịch Powell và các cộng sự sẽ tuyên bố rằng “có vẻ như vậy là đủ rồi” và bắt đầu hạ lãi suất xuống. “Dữ liệu” thực sự sẽ dẫn đến quyết định phụ thuộc vào dữ liệu sẽ không phải là số liệu về việc làm hay lạm phát của Hoa Kỳ… mà là sự nới lỏng bất ngờ đối với các quy tắc “xung đột lợi ích” của Hội đồng FOMC.
Twitter trở thành nền tảng truyền thông xã hội số 1 thế giới.
Câu chuyện ai tiếp quản Twitter là một chủ đề sẽ rất hot trong năm nay. Nhưng chúng ta có thể thấy Twitter vươn lên trở thành nền tảng duy nhất hoặc điên rồ hơn là Elon Musk tiếp tục tiếp quản nền tảng này.
Tài sản tiền điện tử sẽ ít biến động hơn so với tiền tệ fiat.
Vào năm 2022, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã chứng kiến mức thay đổi giá trung bình hàng tuần là 9,07%. Trong khi mức thay đổi giá trung bình hàng tuần của Chỉ số biến động tiền điện tử (CVI) là 9,31%. Điều gì đã xảy ra với việc tiền điện tử trở thành loại tài sản dễ bay hơi nhất?
Chắc chắn, đó là một năm phi thường đối với USD, nhưng với việc Trung Quốc có khả năng mở cửa trở lại, Hoa Kỳ chứng kiến suy thoái kinh tế và chiến tranh ở Ukraine đang diễn ra, thì Đô la Mỹ (và có thể là các loại tiền tệ fiat khác) sẽ không thiếu chất xúc tác.
Trong khi đó, sự sụp đổ của FTX có lẽ là đỉnh điểm trong bộ phim về vũ trụ tiền điện tử. JPMorgan Chase & Co đã đăng ký nhãn hiệu cho ví tiền điện tử và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang thúc đẩy một dự luật để trấn áp hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Sự xuất hiện của các tổ chức tài chính đáng tin cậy hơn hoặc sự ra đời của các quy định chặt chẽ hơn có thể khuyến khích tính thanh khoản cao hơn và ít biến động hơn đối với tiền điện tử…hoặc không.
Việc làm ở Hollywood sẽ là một trong những ngành công nghiệp lớn đầu tiên bị AI phá vỡ.
Các nhà biên kịch sẽ phải vật lộn để tạo ra những ý tưởng ăn khách ban đầu cho các bộ phim và chương trình. Vì vậy các nhà điều hành Hollywood chuyển sang AI như một giải pháp.
Chiến lược lớn của AI vào năm 2023 sẽ là tái chế các diễn viên tên tuổi trong cùng một vũ trụ điện ảnh. Paul Rudd trong vai Người Nhện? Dwayne Johnson trong vai Hulk mới? Tom Cruise trong vai Người Sắt?
Trên hết, các công ty Hollywood kiếm được lợi nhuận khổng lồ khi các bộ phim và chương trình được tạo ra 100% bằng AI, tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí sản xuất và phí diễn xuất của ngôi sao điện ảnh. Cổ phiếu của Disney trở thành tài sản hoạt động tốt nhất vào năm 2023 nhờ AI!
Trên đây là bức tranh tài chính vào năm 2022 và những dự đoán điên rồ nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong năm 2023. Bạn nghĩ Forex 2023 sẽ biến động đến mức nào?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.
Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
