Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về “Mức ký quỹ (Margin level) là gì?”, và để tiếp tục chuỗi seri bài học về “Ký quỹ”, thì hôm nay Thuvientaichinh sẽ cùng các bạn tìm hiểu về “Mức gọi ký quỹ” (Margin Call Level) và “Cuộc gọi ký quỹ” (Margin Call) là gì? Cùng với đó là sự khác biệt giữa Margin Call Level và Margin Call trong giao dịch ngoại hối, hãy cùng theo dõi nhé!
Margin Call Level là gì?
Trong giao dịch ngoại hối, Mức gọi ký quỹ (Margin Call Level) sẽ xuất hiện khi Mức ký quỹ (Margin Level) đã đạt đến một mức giới hạn cụ thể. Khi đạt đến mức này, nghĩa là có một số hoặc tất cả các vị thế trong tài khoản của bạn bị buộc phải đóng (hoặc “liquidated” – thanh lý lệnh).
Các Margin Level là “thước đo” và “Margin Call Level” là một “giá trị” cụ thể của thước đo (đó là Margin Level).
Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu qua ví dụ sau:
Ví dụ: Một số sàn giao dịch đặt ra Margin Call Level là 100%.
Như vậy, nếu Mức ký quỹ (Margin Level) trong tài khoản của bạn giảm xuống 100% hoặc thấp hơn, thì “Cuộc gọi ký quỹ – Margin Call” sẽ xảy ra.
Cuộc gọi ký quỹ (Margin Call) là gì?
Cuộc gọi ký quỹ sẽ xảy ra khi sàn giao dịch muốn thông báo cho bạn rằng bạn Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống dưới mức tối thiểu cần thiết. Ngày trước, thông báo này sẽ là một cuộc gọi thực tế, nhưng ngày nay, nó thường là một email hoặc tin nhắn văn bản. Nhưng dù được thông báo với hình thức nào, thì đó cũng là một kết quả tồi tệ.
Cụ thế hơn, Cuộc gọi ký quỹ sẽ xảy ra khi khoản lỗ thả nổi (floating losses) của bạn lớn hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn (Used Margin).
Điều này có nghĩa là Vốn chủ sở hữu (Equity) của bạn nhỏ hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn (vì các khoản lỗ thả nổi sẽ làm giảm Vốn chủ sở hữu).
Sự khác biệt giữa Margin Call Level và Margin Call
Rất nhiều nhà giao dịch thường nhầm lẫn giữa Mức gọi ký quỹ (Margin Call Level) và Cuộc gọi ký quỹ (Margin Call).
“Mức gọi ký quỹ” là mức do sàn giao dịch của bạn đặt ra để kích hoạt “Cuộc gọi ký quỹ”. Đây là giá trị phần trăm (%) cụ thể của Mức ký quỹ. Ví dụ: sàn giao dịch đặt Mức ký quỹ là 100%.
“Cuộc gọi ký quỹ” là một sự kiện. Đó là khi sàn giao dịch gửi đến bạn một thông báo, cho bạn biết rằng Mức ký quỹ của bạn đang giảm xuống dưới “Mức gọi ký quỹ” cho phép.
Để hiểu hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu qua ví dụ sau:
Ví dụ: Mức gọi ký quỹ ở mức 100%
Giả sử sàn giao dịch của bạn có Mức ký quỹ là 100%, có nghĩa là sàn sẽ gửi thông báo cảnh báo nếu Mức ký quỹ của bạn giảm còn 100% hoặc thấp hơn.
Mức gọi ký quỹ = Mức ký quỹ @ 100%
Bên cạnh việc nhận được thông báo, thì bạn sẽ bị hạn chế giao dịch. Nếu Mức Ký quỹ trong tài khoản của bạn đạt 100%, bạn sẽ KHÔNG thể mở thêm bất kỳ vị thế mới nào, bạn chỉ có thể đóng các vị thế hiện có. Bởi vì khi đó, Vốn chủ sở hữu (Equity) của bạn đang bằng hoặc thấp hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng (Used Margin) của bạn. Điều này xảy ra bởi vì các khoản lỗ thả nổi (floating losses) trong các vị thế mở của bạn đang tiếp tục TĂNG.
Giả sử bạn có tài khoản 1.000 USD và bạn mở vị thế USD/CHF với 1 mini lot (10.000 đơn vị) có Ký quỹ bắt buộc là 200 USD.
Vì bạn chỉ mở một vị thế duy nhất, nên Ký quỹ đã sử dụng (Used Margin) cũng sẽ là 200 USD (bằng với Ký quỹ Bắt buộc).
Sau khi mở giao dịch, xu hướng lại đi ngược với bạn, nên giao dịch của bạn nhanh chóng bắt đầu thua lỗ.
Tiếp đó, giao dịch của bạn đã giảm 800 pips.
Ở mức 1 USD/pip, có nghĩa là bạn có khoản lỗ đáng sợ là 800 USD!
Vốn chủ sở hữu (Equity) của bạn bây giờ chỉ còn 200 USD.
Equity = Balance + Floating P/L
200 USD = 1000 USD – 800 USD
=> Như vậy, Mức ký quỹ của bạn hiện là 100%.
Margin Level = (Equity/Used Margin) x 100%
100% = (200 USD/200 USD) x 100%
Khi Mức ký quỹ đạt 100%, bạn sẽ KHÔNG thể mở bất kỳ vị thế mới nào trừ khi:
- Xu hướng đảo chiều có lợi cho bạn.
- Vốn chủ sở hữu (Equity) của bạn trở nên lớn hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng (Used Margin) của bạn
Nếu điều thứ 1 không xảy ra, thì bạn có thể thực hiện điều thứ 2 bằng cách:
- Gửi thêm tiền vào tài khoản của bạn.
- Đóng các vị thế đang mở.
Tài khoản của bạn sẽ không thể mở bất kỳ vị thế mới nào, cho đến khi Mức ký quỹ tăng lên mức trên 100%.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giao dịch đang thua lỗ của bạn tiếp tục đi ngược lại với bạn? Nếu điều này xảy ra, khi Mức ký quỹ của bạn sẽ tiếp tục giảm thêm xuống mức cụ thể khác, khi đó sàn giao dịch sẽ buộc phải đóng vị thế của bạn.
Mức cụ thể khác được gọi là Stop Out và sẽ thay đổi theo sàn giao dịch.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học hôm nay, và ở bài học kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Stop Out Level. Hãy cũng theo dõi nhé!
Bài viết liên quan:
- Ký quỹ giao dịch Forex là gì?
- Số dư Balance là gì?
- Floating P/L là gì?
- Ký quỹ Margin là gì? Ký quỹ Bắt buộc là gì? Yêu cầu ký quỹ là gì?
- Ký quỹ đã sử dụng là gì?
- Tài sản Equity là gì?
- Free Margin là gì? Số dư ký quỹ là gì?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
