Khi bạn bắt đầu tìm hiểu chuyên sâu vào giao dịch ký quỹ, bạn sẽ cảm thấy có rất nhiều thuật ngữ mới cần phải học thì mới có thể thực sự hiểu những gì đang xảy ra. Bài viết ngày hôm nay sẽ giải thích về những thuật ngữ phổ biến nhất mà bạn có thể gặp trong nền tảng giao dịch Forex.
Margin (Ký quỹ)
Ký quỹ là số tiền bạn được yêu cầu ký quỹ với nền tảng giao dịch của mình để mở và duy trì các vị thế. Ký quỹ được sử dụng làm tiền đặt cọc để đảm bảo rằng bạn có thể bù đắp bất kỳ tổn thất nào đối với các vị thế của mình.
Leverage (Đòn bẩy)
Đòn bẩy cho phép bạn tạo ra giao dịch với số tiền LỚN HƠN số tiền trong tài khoản của bạn. Đòn bẩy được thể hiện bằng một tỷ lệ giữa số tiền bạn thực sự có và số tiền bạn có thể giao dịch.
Unrealized P/L (Floating P/L)
Unrealized P/L là lãi hoặc lỗ (P/L) của các vị thế đang mở trong tài khoản giao dịch của bạn.
Balance (Số dư tài khoản)
Balance là tổng số tiền đang có trong tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn có một vị thế đang mở và đang có lãi (hoặc lỗ) thả nổi, thì Balance vẫn giống như trước khi bạn mở vị thế. Nhưng khi bạn đóng vị thế, lãi (hoặc lỗ) sẽ được cộng (hoặc khấu trừ) từ Equity và đây sẽ là Balance mới của bạn.
Margin Requirement (Yêu cầu ký quỹ)
Yêu cầu ký quỹ là số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế. Nó được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của “tổng khối lượng vào lệnh” hoặc “Notional Value” của vị thế bạn muốn mở.
Required Margin (Ký quỹ bắt buộc)
Ký quỹ Bắt buộc (Required Margin) là tiền ký quỹ được thể hiện bằng số tiền cụ thể và “bị khóa” khi bạn mở một vị thế.
Ví dụ: Nếu bạn mở một vị thế 10.000 USD (1 mini lot), với Yêu cầu ký quỹ là 2% (hoặc đòn bẩy 50:1), thì cần phải có 200 USD Ký quỹ bắt buộc trong suốt thời gian giao dịch.
200 USD này không được sử dụng để mở các vị thế mới. Khi bạn đóng giao dịch, số tiền ký quỹ 200 USD sẽ được “giải phóng”.
Các tên gọi khác:
- Entry Margin
- Initial Margin
- Initial Entry Margin
- Maintenance Margin Required (MMR)
Công thức tính Required Margin (Ký quỹ bắt buộc):
Nếu đơn vị tiền tệ cơ sở giống với đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn:
Ký quỹ yêu cầu = Giá trị thực tế x Yêu cầu ký quỹ
Nếu đơn vị tiền tệ cơ sở KHÁC \với đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn:
Ký quỹ yêu cầu = Giá trị thực tế x Yêu cầu ký quỹ
x Tỷ giá hối đoái giữa tiền tệ cơ sở và tài khoản hiện tại
Used Margin (Ký quỹ đã sử dụng)
Số tiền ký quỹ đã sử dụng là số tiền tối thiểu của Vốn chủ sở hữu (Equity) phải được duy trì trong tài khoản ký quỹ. Đây là TỔNG số tiền ký quỹ đang được sử dụng để duy trì tất cả các vị thế mở.
Công thức tính Used Margin (Ký quỹ đã sử dụng):
Số tiền ký quỹ đã sử dụng = Tổng số tiền ký quỹ yêu cầu cho TẤT CẢ các vị thế đang mở
Equity (Vốn chủ sở hữu)
Vốn chủ sở hữu là số dư tài khoản cộng với lãi (hoặc lỗ) thả nổi của tất cả các vị thế đang mở. Nó đại diện cho giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn.
Công thức tính Equity (Vốn chủ sở hữu):
Nếu bạn có các vị thế mở:
Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi (hoặc lỗ) thả nổi
Equity = Balance + Floating Profit (or Loss)
Nếu bạn không có bất kỳ vị thế nào đang mở:
Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản
Free Margin (Số dư tài khoản)
Số dư ký quỹ là số tiền KHÔNG bị “khóa” do vị thế mở và có thể được sử dụng để mở các vị thế mới. Khi Số dư ký quỹ bằng 0 hoặc ít hơn, thì cảnh báo ký quỹ sẽ được kích hoạt và bạn không thể mở các vị thế bổ sung.
Công thức tính Free Margin (Số dư tài khoản)
Số dư ký quỹ = Vốn chủ sở hữu – Ký quỹ đã sử dụng
(Free Margin = Equity – Used Margin)
Margin Level (Mức ký quỹ)
Mức ký quỹ là tỷ lệ giữa Vốn chủ sở hữu (Equity) và Ký quỹ đã sử dụng (Used Margin). Nó được biểu thị dưới dạng phần trăm (%).
Ví dụ: Nếu Vốn chủ sở hữu của bạn là 5.000 USD và Ký quỹ đã sử dụng là 1.000 USD, thì Mức ký quỹ sẽ là 500%.
Cách tính mức ký quỹ (Margin Level)
Mức ký quỹ = (Equity/Ký quỹ đã sử dụng) x 100%
(Margin Level = (Equity/Used Margin) x 100%)
Margin Call Level (Mức gọi ký quỹ)
Mức gọi ký quỹ là mức (%) cụ thể, trong đó nếu mức ký quỹ (Margin Level) của bạn bằng hoặc thấp hơn mức này, thì bạn sẽ không thể mở bất kỳ vị thế mới nào. Mức gọi ký quỹ được xác định bởi sàn giao dịch của bạn.
Ví dụ: Nếu Mức gọi ký quỹ là 100%, có nghĩa là nếu Mức ký quỹ (Margin Level) của bạn đạt 100%, thì bạn sẽ không thể mở thêm bất kỳ vị thế mới nào. Tại thời điểm này, tài khoản của bạn đang ở trong một Cuộc gọi ký quỹ.
Công thức tính Margin Call Level (Mức gọi ký quỹ)
Mức gọi ký quỹ = Mức ký quỹ ở mức X%
Stop Out Level (Mức dừng lệnh)
Mức dừng lệnh là mức (%) cụ thể, trong đó nếu Mức ký quỹ (Margin Level) của bạn bằng hoặc thấp hơn mức này, thì sàn giao dịch của bạn sẽ tự động đóng các vị thế của bạn, cho đến khi Mức ký quỹ lớn hơn Stop Out Level (Mức dừng lệnh).
Ví dụ: Giả sử Mức dừng lệnh là 50%.
Điều này có nghĩa là nếu Mức ký quỹ giảm xuống dưới 50%, lệnh Stop Out sẽ tự động xảy ra và vị thế đang có khoản lỗ lớn nhất sẽ tự động được đóng lại. Quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi Mức ký quỹ tăng lên mức trên 50%.
Công thức tính Stop Out Level (Mức dừng lệnh)
Mức dừng lệnh = Mức ký quỹ ở mức X%
Margin Call (Cuộc gọi ký quỹ)
Cuộc gọi ký quỹ xảy ra khi mức ký quỹ của bạn đã giảm về mức Margin Call Level, nhưng vẫn ở trên Stop Out Level.
Cuộc gọi ký quỹ là một CẢNH BÁO, cho bạn biết rằng tài khoản của bạn đang thua lỗ nghiêm trọng và các lệnh đang mở của bạn đang có nguy cơ bị đóng theo giá thị trường. Bạn vẫn được phép giữ các vị thế hiện tại, nhưng bạn không thể mở các vị thế mới.
Stop Out
Stop Out xảy ra sau khi mức ký quỹ của bạn đã chạm mức Stop Out Level, khi đó các vị thế mở của bạn sẽ được tự động đóng lại để ngăn chặn số dư của bạn giảm về mức âm.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
